Business plan en 8 diapositives
publicité
Sens La productivité doit être maximum, les délais d’attente du client minimum Proposer des menus spéciaux avec personnalisation des smoothies Proposer un menu avec une carte coloré Envie Créer un bar à smoothie Canapés Proposer une carte de fidélité Avoir un partenariat avec une salle de sport Bar coloré Proposer un endroit convivial où partager un moment entre amis dans la saine attitude Le client aura la possibilité de déguster sur place ou de l’emporter - Qualité Les produits seront de qualité - Esthétique Un endroit à la fois gai et confortable - Convivialité Carte de fidélité pour fidéliser la clientèle - Proximité Considérer une salle de sport étant en partenariat avec notre bar - Organisation Avoir un personnel performant avec des serveurs ayant des notions de nutritionniste Valeurs Relaxer les clients Organisation Valoriser le fait de manger sain grâce aux conseils du personnel Qualité Proximité Stimuler le goût : connaitre la provenance de nos produits frais et offrir des produits substantiels Créer un partenariat avec une salle de sport pour uniformiser la clientèle Point fort Point faible Création d’un concept nouveau Difficulté de trouver un partenariat Esthétique Convivialité Déclencher l’envie de manger sain en offrant un visuel attirant Assurer une ambiance conviviale et alcyonienne Projet Savoir-faire Les Valeurs - Qualité - Esthétique - Convivialité - Proximité - Organisation Recherche et utilisation de produits de qualité Savoir attirer le regard des gens Création une clientèle fidèle Formation du personnel Planning jusqu’à 2014 Clients Marchés Marketing Mix L’amateur de produits frais diététiques et de qualité Les chefs d’entreprises Stratégie Trouver un partenariat Trouver un local Produit Prix Trouver un fournisseur de produits frais Mettre en place une campagne de publicité Partenaires Associés Forme juridique Les étudiants Les sportifs après leur entraînement Place (Circuit de distribution) Publicité Partenaires Avoir un service rapide Avoir des produits sains respectant les contraintes de l’Institut de Veille Sanitaire ou de l’ANSES Avoir un contrat de partenariat Programmer une soirée d’ouverture Nbre d’emplois créés en 3 ans Promesses Fidéliser les clients Composer son menu de recettes diverses et variées Créer des emplois Process La face coté rue du bar à smoothie Un espace de consommation pour les clients désirant consommer sur place Un espace de vente sous forme d'îlot central pour accueillir les clients Des choix de fruits divers et variés pour composer des smoothies personnalisés Informations financières investissements Somme Durée amortisement Charges %CA 2 000 € 0€ Matières composants Sous-traitance Frais fonctionnement Maintenance 30,00% 0,00% 8,00% 0,00% 2 000 € Energie 2,00% Publicité 5,00% Amortis. Incorporelles Fonds de commerce Brevets marques Logiciels 150 000 € 6 000 € 0€ TOTAL 156 000 € 3 3 Corporelles Terrain Local Travaux aménagement Matériel industriel Matériel informatique Matériel de transport TOTAL 0€ 0€ 50 000 € 25 000 € 10 000 € 15 000 € Frais de personnel 15 15 10 4 5 100 000 € 0€ 3 333 € 2 500 € 2 500 € 3 000 € Taux Impot sur les bénéfices Taux d'intérêt 33% 5% 15% Délai stocks matières Délai stocks Produits Délai clients 10 10 0 jours jours jours Délai fournisseurs 30 jours 8 000 € 3 2 667 € Salaires formation Communication publicité Location, assurance Déplacements 0€ 5 000 € 2 000 € 0€ 3 3 3 3 0€ 1 667 € 667 € 0€ Délais 5 000 € BFR départ Total dépenses démarrage 15 000 € 9 000 € 13 750 € 293 750 € Année 3 Salaire brut cadres 40 000 € 40 000 € 40 000 € Salaire brut technic. 25 000 € 25 000 € 25 000 € Salaire brut opérateur 20 000 € 20 000 € 20 000 € Total salaires 125 000 € 125 000 € 145 000 € Charges patronales 62 500 € 62 500 € 72 500 € Stock bouteilles Trésorerie initiale Année 2 11 333 € Frais de démarrage TOTAL Année 1 Annuité Amortissement 18 333 € Estimation BFR Capital 100 000 € Emprunt 200 000 € Informations financières suite investissements Somme Durée amortisement Charges %CA 2 000 € 0€ Matières composants Sous-traitance Frais fonctionnement Maintenance 30,00% 0,00% 8,00% 0,00% 2 000 € Energie 2,00% Publicité 5,00% Amortis. Incorporelles Fonds de commerce Brevets marques Logiciels 150 000 € 6 000 € 0€ TOTAL 156 000 € 3 3 Corporelles Terrain Local Travaux aménagement Matériel industriel Matériel informatique Matériel de transport TOTAL 0€ 0€ 50 000 € 25 000 € 10 000 € 15 000 € Frais de personnel 15 15 10 4 5 100 000 € 0€ 3 333 € 2 500 € 2 500 € 3 000 € Année 1 Année 2 Année 3 Salaire brut cadres 40 000 € 40 000 € 40 000 € Salaire brut technic. 25 000 € 25 000 € 25 000 € Salaire brut opérateur 20 000 € 20 000 € 20 000 € Total salaires 125 000 € 125 000 € 145 000 € Charges patronales 62 500 € 62 500 € 72 500 € 11 333 € Frais de démarrage Taux Impot sur les bénéfices Taux d'intérêt 33% 5% 15% si CA<7 630 000 euros sur les 38120 premiers euros Stock bouteilles 8 000 € 3 2 667 € Salaires formation Communication publicité Location, assurance Déplacements 0€ 5 000 € 2 000 € 0€ 3 3 3 3 0€ 1 667 € 667 € 0€ Délais Délai stocks matières Délai stocks Produits Délai clients 10 10 0 jours jours jours 5 000 € Délai fournisseurs 30 jours TOTAL Trésorerie initiale BFR départ Total dépenses démarrage 15 000 € 9 000 € 13 750 € 293 750 € Annuité Amortissement 18 333 € Estimation BFR Capital 100 000 € Emprunt 200 000 € * Charges Achats Sous-traitance Frais fonct. Salaire 1 135 000 € 0€ 36 000 € 125 000 € 2 150 000 € 0€ 40 000 € 125 000 € 3 165 000 € 0€ 44 000 € 145 000 € Charges sociales 62 500 € 62 500 € 72 500 € Maintenance Frais financiers Energie Amortissement Impôts Publicité Résultat : Somme: 0€ 10 000 € 9 000 € 18 333 € 10 450 € 22 500 € 21 217 € 450 000 0€ 8 190 € 10 000 € 18 333 € 20 122 € 25 000 € 40 854 € 500 000 0€ 6 290 € 11 000 € 18 333 € 19 924 € 27 500 € 40 452 € 550 000 Produit C.A. Résultat: Somme: 1 2 450 000 € 500 000 € 550 000 € 0€ 0€ 0€ 450 000 3 500 000 Prix moyen : 4€ solde cumulé Resulat après resultat Impot impot Nombre moyen de clients pour atteindre l’équilibre :112 500 impot année 1 31 667 € 31 667 € 10 450 € 21 217 € 550 000 * Actif Actif immobilisé Incorporelles Matériel Autres 1 2 3 154 000 88 667 10 000 152 000 77 333 5 000 150 000 66 000 0 Passif Capitaux propres Capital Réserves Report à nouveau Résultat: 1 2 3 100 000 21 217 100 000 21 217 0 40 854 100 000 62 071 0 40 452 Actif circulant Stocks matières Stocks produits Créances Clients 3 750 10 000 0 4 167 11 111 0 4 583 11 458 0 Dettes Emprunt Fournisseur 163 805 20 250 125 800 22 500 85 895 24 750 Banque Somme: 38 855 305 272 60 760 310 371 81 127 313 169 Découvert Somme: 0 305 272 0 310 371 0 313 169 -38 005 -39 905 * Ressources Capacité autofinancement Capital Emprunt Diminution BFR Total Ressources Emplois Immatériels Matériels Autres Augmentation BFR Remboursement emprunt Total Emplois Ressources-Emplois Trésorerie initiale Trésorerie finale Calcul du BFR Stocks matières Stocks produits Clients Fournisseurs BFR Variation BFR 0 1 284750 15250 9000 6250 3 39550 59188 58786 20250 59800 1 0 722 59910 2 0 1486 60272 3 0 36195 36195 23605 6250 29855 0 38005 38005 21905 29855 51760 0 39905 39905 20367 51760 72127 100000 200000 300000 0 156000 100000 15000 13750 2 0 1 2 3 3 750 10 000 3 750 10 000 0 20 250 -6 500 -20 250 4 167 11 111 0 22 500 -7 222 -722 4 583 11 458 0 24 750 -8 708 -1 486 13 750 * Nous pouvons dire que notre plan de financement est insatisfaisant. Notre capacité d’autofinancement est de 60 000 euros en moyenne pour un remboursement de 40 000 euros par année, ce qui ne dégage pas suffisamment de trésorerie pour investir et améliorer le bar. Nous ne disposons malheureusement que d’un capital de 100 000 euros. C’est pourquoi il faudrait trouver des partenaires pour augmenter le capital d’environ 100 000 euros. Nous estimons cependant que le projet est rentable et nous avons déjà trouvé l’emplacement idéal, à la place Saint-Louis, qui correspond au prix indiqué dans le businessplan * Notre projet semble viable car il correspond à un réel besoin. De plus, les bars à smoothies sont inexistants sur Metz, donc ce projet est très innovant. Le cadre choisit correspond tout à fait à la vision de relaxation que procurerait le bar à smoothie. Le point sombre du tableau reste financier car il manque 100 000 euros de capital.
