CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
CONSTRUCTION DU PORTEFEUILLE
Fiche produit Roche-Brune 01032014 - DC01427 - Droits photos : Fotolia, Philippe Matsas
RISQUES
Risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de liquidité lié à la détention de PME/ETI, risque
lié à la concentration éventuelle du portefeuille sur des émetteurs appartenant à des secteurs spécifiques, risque propre au modèle,
risque de taux, risque de crédit, impact des produits dérivés, risque lié à l’investissement en titres spéculatifs (« High Yield »).
Pour plus de détails, se référer au DICI et au prospectus du fonds.
OPCVM
Analyse qualitative
Filtre ESG/ISR
Attractivité - RMV*
Univers d’investissement
PARCOURS DANS M.U.S.T®
FORME JURIDIQUE FCP UCITS IV
CODE ISIN Part P - FR0011659937 / Part I - FR0011659945
INDICATEUR DE RÉFÉRENCE 50 % MSCI EMU Small Cap Index NR (EUR) + 50 % MSCI EMU Micro Cap Index
NR (EUR)
DURÉE DE PLACEMENT MINIMUM RECOMMANDÉE supérieure à 5 ans
DATE DE LANCEMENT 03/02/2014
DEVISE DE RÉFÉRENCE EUR
AFFECTATION DES RÉSULTATS capitalisation
CENTRALISATION DES SOUSCRIPTION/RACHAT J (12h) avec « J » : date de la valeur liquidative (VL)
VL CALCULÉES EN J + 1 jour ouvré
RÈGLEMENT / LIVRAISON J + 3 jours ouvrés
COMMISSION DE GESTION DIRECTE Part P : 2 % TTC maximum par an / Part I : 1% TTC maximum par an
COMMISSION DE SOUSCRIPTION DIRECTE 5% maximum
COMMISSION DE RACHAT DIRECTE néant
COMMISSION DE SURPERFORMANCE 20 % TTC maximum de la différence, si elle est positive, entre la performance
du fonds calculée sur l’exercice et celle de l’indicateur de référence
1000
valeurs de PME et ETI exploitables
en zone euro
150
valeurs éligibles selon M.U.S.T®
75
valeurs sélectionnées
OBJECTIF
Restituer un rendement du capital qui réplique la création
de valeur des petites entreprises performantes
de la zone euro
Processus de gestion Bottom-up
Commercial Thibault SAINT-RAYMOND
tsr@roche-brune.com - 01 44 21 70 89
Roche-Brune 15/19 avenue de Suffren – 75007 Paris
Asset Management www.roche-brune.com - 01 44 21 70 78
Les présentes publications vous sont communiquées à titre purement indicatif et ne consti-
tuent 1) ni une proposition, ni une offre d'achat ou tout autre transaction portant sur les
instruments financiers qui y sont visés et 2) ni un conseil en placement. Il convient de
prendre toute décision d'investissement dans les instruments financiers visés dans les
présents documents après avoir pris connaissance des versions les plus récentes des
prospectus (disponibles gratuitement auprès de la société Roche-Brune AM et sur le site
internet www.roche-brune.com) Les futurs investisseurs sont tenus d'entreprendre les
démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes l'adéquation de leur investissement,
en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables.
Les opinions contenues dans les présents documents peuvent être modifiées sans avis
préalable. Les investisseurs sont tenus de veiller à disposer de la dernière version disponible
des présents documents. Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien
une garantie pour des performances actuelles ou à venir.
CONTACT
*RMV : rendement économique, soit le potentiel d’appréciation de la valeur.