Provenance Présentation PowerPoint

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
1. Ouverture de l’Assemblée
2. Lecture de l’avis de convocation et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 20
novembre 2013
4. Rapport des activités de la dernière année financière
5. Étude et adoption des états financiers de l’année 2013-2014
6. Révision des politiques et procédures du Centre 4 Poches
7. Élection au conseil d’administration
8. Nomination de l’auditeur indépendant
9. Commentaires et questions de l’assistance
10. Levée de l’Assemblée
18 novembre 2014
Ordre du jour
Âges
0
0
1
0
36 ans
0
35 ans
0
34 ans
1
33 ans
1
32 ans
31 ans
1
30 ans
0
29 ans
0
28 ans
3
27 ans
3
26 ans
0
25 ans
24 ans
5
23 ans
6
22 ans
21 ans
4
20 ans
6
19 ans
18 ans
4
17 ans
4
16 ans
3
15 ans
1
14 ans
1
13 ans
5
12 ans
11 ans
10 ans
4
9 ans
4
8 ans
7 ans
6 ans
5 ans
Nombre
Âges au 30 septembre 2014
RÉPIT
11
10
10
9
8
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
Âges au 30 septembre 2014
PROGRAMME 21 ANS
12
10
10
8
Nombre
7
6
6
4
4
2
1
1
1
1
27 ans
28 ans
32 ans
38 ans
0
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
Âges
Villes au 30 septembre 2014
RÉPIT
25
20
20
15
Nombre
13
10
9
6
5
4
4
3
3
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
0
Villes
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Villes au 30 septembre 2014
PROGRAMME 21 ANS
9
8
8
7
Nombre
6
5
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0
Villes
1
1
1
1
Diagnostics au 30 septembre 2014
RÉPIT
30
25
25
Nombre
20
18
15
10
7
5
5
1
1
2
1
2
1
2
3
1
1
0
Diagnostics
3
1
4
2
1
1
1
3
2
Diagnostics au 30 septembre 2014
PROGRAMME 21 ANS
10
9
9
8
Nombre
7
6
5
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
0
Diagnostics
1
1
1
1
1
1
1
• Répit : 85 jeunes
• Camp de jour : 43 jeunes
• Vacances : 21 jeunes
• Garde-scolaires : 5 jeunes
• Journées pédagogiques: 19 jeunes
• Dépannage d’urgence: 10 jeunes
• Programme 21 ans et plus
- Année 2013-2014 : 24 jeunes (16 places par jour)
- Prévisions année 2014-2015 : 25 jeunes (18 places par jour)
Services offerts
• L’équipe de travail
1 directrice des opérations
1 directrice administrative
1 directrice développement financier et communications
RÉPIT
5 coordonnateurs
30-35 éducateurs
3 aide-éducateurs
7 éducateurs (liste de rappel)
PROGRAMME 21 ANS
1 responsable du projet
8 intervenants 2013-2014
9 intervenants 2014-2015
• Formation du personnel
• Encadrement du personnel
Gestion du personnel
• Bénévolat
- 112 bénévoles
- 1890 heures de
bénévolat
Provenance
9%
19%
45%
33%
• Stages
• Partenariat
Parents
Employés
Étudiants
Autres
Implication de la communauté
• Réalisations 2014
- Agence de santé et services sociaux
- Suivi clinique
- Intégration 12 nouvelles familles
- Programme 21 ans et plus
- Documentaire Raphaël citoyen du monde
- Comité hygiène et salubrité
- Projet 1,2,3 … Compost!
- Club des Ambassadeurs
Activités du Centre
• Projets à venir
- Fête de Noël 14 décembre
- Manifestation 15 décembre
- Souper Spaghetti 2015
- Vente de livres 2015
- Défi Vélo 2015
- Opération Enfant Soleil
- Rénovations
- Deux nouveaux événements
- Inscription à Fund Scrip
Activités du Centre
IDÉALEMENT : DOSETTE PRÉPARÉE PAR LA PHARMACIE AVEC
L’ORDONNANCE
ou
Dosette préparée par les parents AVEC L’ORDONNANCE
+
Autorisation à signer par les parents pour
TOUTE médication non-prescrite : tylenol,
réactine, mélatonine…
Nous ne donnons aucun produit qui n’est pas
fourni et autorisé par le parent.
Médication
Tous les effets personnel de votre enfant doivent être identifié à
son nom
+
Si votre enfant vient dormir au Centre =
Remplir une liste de bagages à chaque
répit
Les serviettes, la literie, le shampoing/savon pour le corps et la
crème solaire sont fournies par le Centre
Bagage
Souper
spaghetti;
16 264,00 $
Défi Vélo;
32 525,00 $
Karaokés;
3 819,00 $
Chut!
Regardez,
1,956.00 $
Vente de livres,
10,272.00 $
Vente d'huile
d'olive;
17 670,00 $
Souper
bénéfice;
70 950,00 $
Événements du Centre (au net)
Tournoi de golf
Vente de café
Tournoi de tennis
Journée ¨Jeans¨ au bureau
Vente de garage
Épluchette de blé d’Inde
5à7
Don in memoriam
Nous avons besoin de vous!
Dubé Loiselle : Dons de nourriture tout au long de l’année
Colabor : Dons de nourriture pour fête de Noël et
événements
Laboratoire Choisy : Dons de produits ménagers et
sanitaires
Tim Hortons : Denrées ramassées durant la récolte de
Noël
Moisson Rive-Sud: Denrées que nous recevons à chaque
deux semaines
Dons en matériel
États financiers vérifiés
Revenus
2013-2014
2012-2013
Levée de fonds
277 353 $
290 673 $
Service de garderie
295 714 $
267 918 $
Subvention de l'ASSS
157 578 $
168 348 $
Dons
146 212 $
133 094 $
Subvention du Ministère du Revenu du
Québec
25 000 $
52 500 $
Subvention du Receveur Général du Canada
21 402 $
21 395 $
Intérêts sur actifs financiers au coût amorti
967 $
924 $
Amortissement de l'apport reporté
11 693 $
11 693 $
Autres
1 060 $
2 140 $
936 979 $
948 685 $
États financiers vérifiés
Dépenses
Salaires et charges sociales
opérationnels
Salaires et charges sociales
administratifs
Frais de levée de fonds
Frais de bureau
Activités et loisirs
Électricité et chauffage
Entretien et réparations
Assurances
Nourriture
Honoraires professionnels
Télécommunications
Publicité et promotion
Frais de déplacements
Taxes et permis
Service de la paie
Recrutement
Frais bancaires
Amortissement des immobilisations
corporelles
Excédent (perte)
594 013 $
553 610 $
111 189 $
98 555 $
23 604 $
21 279 $
15 842 $
26 716 $
9 424 $
10 369 $
3 922 $
3 311 $
6 378 $
5 539 $
267 $
4 219 $
1 541 $
308 $
108 078 $
106 467 $
20 337 $
20 056 $
17 105 $
14 673 $
9 990 $
8 756 $
4 171 $
3 815 $
7 989 $
7 483 $
272 $
3 830 $
1 675 $
840 $
15 700 $
952 176 $
16 740 $
905 887 $
(15 197 $)
42 798 $
États financiers non- vérifiés
Revenus
2013-2014
2012-2013
Levée de fonds
Service de garderie
Subvention de l'ASSS
Dons
277 353 $
295 714 $
157 578 $
146 212 $
290 673 $
267 918 $
168 348 $
133 094 $
Subvention du Ministère du Revenu du
Québec
25 000 $
52 500 $
Subvention du Receveur Général du
Canada
21 402 $
21 395 $
967 $
1 060 $
925 286 $
924 $
2 140 $
936 992 $
Intérêts sur actifs financiers au coût
amorti
Autres
États financiers non- vérifiés
Dépenses
Salaires et charges sociales
opérationnels
Salaires et charges sociales
administratifs
Frais de levée de fonds
Frais de bureau
Activités et loisirs
Électricité et chauffage
Entretien et réparations
Assurances
Nourriture
Honoraires professionnels
Télécommunications
Publicité et promotion
Frais de déplacements
Taxes et permis
Service de la paie
Recrutement
Frais bancaires
Excédent (perte)
594 013 $
553 610 $
111 189 $
98 555 $
23 604 $
21 279 $
15 842 $
26 716 $
9 424 $
10 369 $
3 922 $
3 311 $
6 378 $
5 539 $
267 $
4 219 $
1 541 $
308 $
936 476 $
108 078 $
106 467 $
20 337 $
20 056 $
17 105 $
14 673 $
9 990 $
8 756 $
4 171 $
3 815 $
7 989 $
7 483 $
272 $
3 830 $
1 675 $
840 $
889 147 $
(11 190 $)
47 845 $
États financiers par activité
Revenus
2013-2014
Levée de fonds
Service de garderie
Subvention de l'ASSS
Dons
Subvention du Ministère du
Revenu du Québec
Subvention du Receveur Général
du Canada
Intérêts sur actifs financiers au
coût amorti
Autres
Répit courant 21 ans et plus
277 353 $
295 714 $
157 578 $
146 212 $
277 353 $
209 034 $
157 578 $
146 212 $
86 680 $
-
25 000 $
25 000 $
-
21 402 $
21 402 $
-
967 $
1 060 $
925 286 $
967 $
1 060 $
838 606 $
86 680 $
États financiers par activité
Dépenses
Salaires et charges sociales
opérationnels
Salaires et charges sociales
administratifs
Frais de levée de fonds
Frais de bureau
Activités et loisirs
Électricité et chauffage
Entretien et réparations
Assurances
Nourriture
Honoraires professionnels
Télécommunications
Publicité et promotion
Frais de déplacements
Taxes et permis
Service de la paie
Recrutement
Frais bancaires
Excédent (perte)
594 013 $
452 530 $
141 483 $
111 189 $
98 555 $
23 604 $
21 279 $
15 842 $
26 716 $
9 424 $
10 369 $
3 922 $
3 311 $
6 378 $
5 539 $
267 $
4 219 $
1 541 $
308 $
936 476 $
111 189 $
98 555 $
22 091 $
18 162 $
15 842 $
26 716 $
9 424 $
10 369 $
3 922 $
3 311 $
6 378 $
4 990 $
267 $
4 219 $
1 541 $
308 $
789 814 $
1 513 $
3 117 $
549 $
146 662 $
(11 190 $)
48 792 $
(59 982 $)
Dons
corporatifs,
particuliers et
organismes,
16%
Événements
de levée de
fonds 4
poches; 27%
Revenus de
garderie, 32%
Subventions
l'agence et de
gouv. Fédéral,
22%
Événements
de levée de
fonds tiers, 3%
Répartition des revenus 2013-2014
• Modification aux règlements généraux
• Frais d’inscription : 25$
• Frais de garderie
• Levées de fonds obligatoires pour les familles
• Documents à remplir par les parents: fiche
d’inscription, calendrier, dossier à mettre à
jour
VOUS GARDEZ VOTRE PRIORITÉ JUSQU’AU 9 DÉCEMBRE.
ENSUITE, PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI
Révision des politiques du Centre
• Levées de fonds 2015
Mai : Classement de livres
Printemps : Souper spaghetti
20, 21 juin : Vente de livres
11 juillet: Défi-Vélo
• Accompagnement
Support aux éducateurs lors des activités au Centre
Accompagnement lors de sorties
Transport des jeunes aux activités de la Ville (les
samedis, 10h et 16h)
• Entretien
Main d’œuvre spécialisée (couturière, plombier,
électriciens, etc.)
Nos besoins en bénévolat pour 20142015
Élection au Conseil d’administration
Nomination de l’auditeur indépendant
Commentaires et questions de l’assistance
 MARIE-CATHERINE : Calendrier + confirmation pour
la Fête de Noël
 LYNE: Bon de commande pour huile et sel/poivre
 CAMION DUBÉ LOISELLE : Aller chercher vos
produits
Avant de quitter…