SLIB PEA Manager

SLIB
PEAManager
Order&Trade
Clearing&Settlement
PositionKeeping
Voting
Risk
Présentationgénérale
SLIBPEAManagerpermetauxAccountkeepersetCustodians
degérerl’ensembledesspécificitéspropresauxPEA.
SLIBPEAManagerpermetnotammentdegérer:
 lagestiondesinformationsinhérentesauxPEA
 l’évolutionetlesuivid’uncomptePEA
 lestraitementsrelatifsauxPEA
Fonctionnalités
GestiondesinformationsinhérentesauxPEA
Àladifférenced’uncomptestandard,danslecadred’un
comptePEA,lesinformationssuivantessontgérées:
 Ladated’ouvertureducomptedansSLIBThirdParty(tiers
etcomptes)etladated’ouverturefiscaleducompte.Cette
dernièrecorrespondàladatedupremierversement
espècessurlecompte.Ellepeutdoncêtredifférentedela
dated’ouverturedansSLIBThirdParty.
 Lesinvestissementsréaliséssurlecompte.Leplafondest
de132000€depuisle1erjanvier2003.Ceseuilest
paramétrabledansl’outil.
 Ladatedeclôturefiscalequicorrespondàladatedu
premierretraitd’espècessurlecomptesiceretrait
intervientdansles8ansaprèsl’ouverturefiscaledu
compte.Après8ans,lesretraitspartielssontautorisés.
 Lesretraits,pourlacréationd’entreprise,avant8anssans
clôtureducompte,danslecadredelaréglementation
«DUTREIL»
 LadatedeclôtureducomptedansSLIBThirdParty
 Lesvaleursprésentessurlecomptedoiventêtreéligibles
auPEA(valeurseuropéennes):cetteéligibilitéestgérée
dansSLIBSecurities.
 Lesinformationsfiscales,partyped’impositionetpériode
d’imposition:RDS,PSO,CAPS,CSG1,CSG2etCSG3.
L’évolutionetlesuividucomptePEA
Lesdifférentsévènementsquiinterviennentdanslavied’un
PEAsontgérés:
 Ouvertured’uncomptePEA
 Modificationdesinformationsd’uncomptePEA
 Priseencomptedesversementseffectuéssurcecompte
 Priseencomptedesinformationsàpartirdubordereaude
transfert«entrant»établiparleC.F.O.N.Blorsde
l’intégrationd’uncompteenprovenanced’unautre
établissement
 Contrôlepre‐tradeducomptePEA(positionstitreset
espèces)
 Calculetéditiondel’impositionpartypeetpériode
d’imposition
 Transfert«sortant»d’uncompteversunautre
établissementavecéditiondubordereaudetransfert
 DemandederestitutiondesavoirsfiscauxauprèsdelaDGI
 Restitutiondesavoirsfiscauxdel’annéeprécédente
 Transmissiondesinformationsfiscalesaumodule
SLIBTaxManagerpourproductiondel’IFU

Pourplusderenseignementssurnotreoffre,mercidecontacternotreéquipecommercialeau+33170369700
ouparmailà[email protected].
Cedocumentestréservéàl'usageprivédesondestinataireetn'aqu'unevocationd'informationgénéralenonexhaustive.Ledestinataireestseulresponsablede l'usagequ'ilfait
desinformationsfourniesdanscedocument.LamarqueSLIB(verbaleetfigurative)ettouteslesmarquescommercialescitéesdanscedocumentsontdesmarquesdéposées.Toute
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LestraitementsrelatifsauxcomptesPEA
 Traitementsdescomptesrendusd’évènements(CRE)
LesCREdescomptesPEAsonttraitsquotidiennementde
manièreautomatique.Cesmouvements,suivantleurcode
opération,aurontdeseffetssurlescaractéristiquesdu
comptePEA.
 Outilsdecontrôleetétatsd’alerte
> Etatséditéschaquejour
> Etatsàlademande
ListePEAsurrevenusnoncotés
EditioninformationsPEApouraudit
Listedessoldesespècesdébiteursau‐delàd’unseuil
espèceparamétrable
Etatd’alerte
mouvementssur
comptePEA:
Editedifférentstypes
d’informations
‐ Dépassementduseuil
deversement
‐ Investissementsur
compteclos
fiscalement
‐ Opérationsurvalue
nonéligible
‐ VersementsurPEA>
8ansavecretrait
antérieur
‐ Etc
Evolutionduplafonddesversements:
Permetderecenserlescomptespourlesquelsdes
dépassementsdeseuildeversementsontétéconstatés
Evolutiondusoldeespèces :
Recenselescomptespourlesquelsunsoldeespècenégatif
aétéconstaté
Editiondescomptesprovenantd’unautreétablissement
EditionrécapitulativesdescomptesPEA
Editionpouruneplagededonnées
Etatd’alertedesmouvementssurcomptesPEAàla
demande:
Identiqueàceluiéditétouslesjoursenautomatique;la
sélectiondesmouvementss’effectuesurlemoisencours
Listealertedépassementduplafond