Fonds de revenu ciblé AGF

FONDS DE REVENU CIBLÉ AGF†
FONDS
CIBLÉS
RÉPARTITION NEUTRE
RAISONS D'INVESTIR
PROCESSUS D'INVESTISSEMENT
• Visant une distribution cible de 3 % (versée
mensuellement), ce fonds a pour objectif de procurer
une source de revenu en investissant principalement
dans des titres à revenu fixe et dans des actions
versant un dividende.
• Les Fonds ciblés AGF sont des fonds de fonds gérés
activement procurant aux investisseurs un accès à
trois stratégies complémentaires et à une supervision
active de la gestion de l'actif - le tout avec un seul
achat de parts.
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS MOYENS (%)
RÉPARTITION ACTUELLE
52 %
23 %
20 %
5%
Fonds de revenu traditionnel AGF
1 MOIS
3 MOIS
6 MOIS
CDA
1 AN
2 ANS
3 ANS
5 ANS
10 ANS
DDR^
0,3
1,9
2,6
1,9
8,0
1,6
1,5
–
–
3,2
FONDS
^
Fonds d'obligations à rendement
élevé AGF
Depuis la date de début du rendement (le 8 mai 2012).
RENDEMENTS ANNUELS (%)
Fonds de revenu fixe Plus AGF
FONDS
Liquidités
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
7,3
-4,2
2,9
5,0
–
–
–
–
–
–
RÉPARTITION : TITRES À REVENU FIXE¤
CROISSANCE DE 10 000 $
INVESTIS LE 31 MAI 2012
DÉTAILS
11 767 $
Type de fonds :
Répartition de l'actif
Date de début du
fonds :
19 avril 2012
RFG~ :
2,03 %
Profil de risque :
Titres émis ou garantis par un État
30,9 %
10 400 $
9 100 $
7 800 $
6 500 $
Faible
Moyen
5 200 $
Élevé
3 900 $
FR
FM
2 600 $
1 300 $
F
Q
4068 4168 4268 5024
-
$US OPC
4069 4169 4269 5124
-
Série T
2115 2215 2315
-
-
Série V
3024 3124 3224
-
-
0$
2016
2015
2014
0,28
0,30
0,42
2012
2017
LES DIX PRINCIPAUX TITRES¤
DISTRIBUTIONS
OPC Mensuelle1
69,1 %
11 700 $
$CAN
OPC
Titres de sociétés
13 000 $
CODES DU FONDS
FA
AU
31 MARS 2017
0,0246 $/part
Consultez le site AGF.com pour les
renseignements sur les distributions.
~
RFG au 30 septembre 2016.
Cette distribution n'est pas garantie. Elle
peut être rajustée périodiquement à la
discrétion du gestionnaire du fonds et peut
varier d'un versement à l'autre. Le montant
1,9 %
Revenu fixe
Gouv. du Canada, 1,50 %, 01-06-2026
Fiducie du Canada pour l'habitation,
1,15 %, 15-12-2021
Prov. d'Ontario, 2,85 %, 02-06-2023
1,7 %
1,5 %
Revenu fixe canadien
Titres à revenu fixe des É.-U.
Titres à revenu fixe internationaux
Actions
ShawCor Ltd.
0,9 %
Pason Systems Inc.
Banque Royale du Canada, taux variable,
2,48 %, 04-06-2025
Chemours Co., 7,00 %, 15-05-2025
0,8 %
0,8 %
Cemex SAB de CV, 5,70 %, 11-01-2025
0,8 %
Meritor Inc., 6,25 %, 15-02-2024
1
RÉPARTITION DE L'ACTIF
Prov. d'Ontario, 5,60 %, 02-06-2035
1,2 %
0,8 %
Actions canadiennes
Actions des États-Unis
Actions internationales
Espèces et quasi-espèces
61,1 %
35,0 %
19,3 %
6,7 %
34,1 %
18,1 %
10,9 %
5,1 %
4,9 %
0,8 %
11,1 %
†
Les répartitions sont effectuées sur une base transparente selon laquelle les caractéristiques de l'actif et du secteur des titres sousjacents détenus dans tous ces fonds sont compilées et déclarées.
Le 9 avril 2014, les porteurs de parts ont approuvé la modification des objectifs de placement afin d'obtenir une source de revenu en
faisant principalement des placements dans des titres à revenu fixe et dans des titres boursiers de sociétés versant des dividendes.
Visitez le site AGF.com pour les mises à jour mensuelles.
FONDS DE REVENU CIBLÉ AGF†
FONDS
CIBLÉS
AU
31 MARS 2017
MESURES DE RISQUE
LE COMITÉ DE RÉPARTITION DE L'ACTIF AGF
Fonds
3 ANS
5 ANS
ÉCART-TYPE
4,39 %
–
RATIO SHARPE
0,22
–
BÊTA
0,92
–
Les Fonds associent les compétences de chaque gestionnaire de portefeuille des fonds sous-jacents et la supervision
du Comité de répartition de l'actif AGF. En faisant appel à des fonds en exclusivité, de concert avec une démarche
fondée sur une gestion active de l'actif, ce comité peut agir facilement et rapidement lorsque des occasions de
placement se présentent sur le marché, tout en ciblant un revenu pour les investisseurs. Jean Charbonneau et Tony
Genua sont gestionnaires du portefeuille et co-présidents du Comité de répartition de l'actif AGF.
Pairs
3 ANS
5 ANS
ÉCART-TYPE
3,91 %
3,63 %
RATIO SHARPE
0,86
1,08
BÊTA
1,16
1,16
JEAN CHARBONNEAU, MBA
Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille
· dirige l'équipe chargée des titres à revenu fixe d'AGF
· travaille dans le domaine depuis 1984
TONY GENUA
Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille
· possède une expérience en matière de gestion des
placements
· travaille dans le domaine depuis 1978
RISQUE-RENDEMENT
Pour plus de renseignements,
communiquez avec:
Service à la clientèle AGF
Sans frais : 1-800-267-7630
Ces informations sont fournies à titre de renseignements d’ordre général relativement à des choix et stratégies de placement
et ne devraient pas être considérées comme des conseils en placement. Nous vous suggérons de consulter un conseiller
financier avant de prendre toute décision d’investissement. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais
de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir.
Les taux de rendement indiqués sont des rendements composés globaux annuels historiques. Ils comprennent les
changements de la valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ils ne prennent pas en
considération les commissions de vente, les frais de rachat, de placement, d’autres frais ni l’impôt sur le revenu qui auraient
réduit ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le
rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Il ne faut pas confondre le versement de dividendes avec le taux de
rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, la valeur de
l’investissement initial diminuera. Les distributions versées à la suite de la réalisation de gains en capital, de même que le
revenu et les dividendes gagnés par un fonds sont imposables comme revenu dans l’année où ils sont payés. Le prix de base
rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous
devrez payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.
La distribution annuelle cible est basée sur la valeur nette des éléments d’actif du portefeuille de l’année précédente et elle
peut être appelée à changer. Les distributions mensuelles des séries T et V peuvent généralement comprendre un
remboursement de capital, du moment qu’il y ait suffisamment de capital attribuable à la série pertinente.
MD
« Que faites-vous après le travail », le logo d’AGF et MC « Aider les investisseurs à réussir » sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF
Limitée et sont utilisées aux termes d’une licence.
Visitez le site AGF.com pour les mises à jour mensuelles.