Caractéristiques - BNC Conseillers

LE FONDS D’INVESTISSEMENT RÉA II FIERA CAPITAL INC.
Octobre 2012 | www.fieracapital.com
Qui devrait investir dans le Fonds ?
Les objectifs d'investissement du Fonds consistent à réaliser une plus‐value du capital à moyen et à long terme et à faire en sorte que les souscripteurs d'actions de catégorie A série 2012 du Fonds puissent réclamer, au titre du RÉA II, une déduction aux fins de l'impôt sur le revenu du Québec pour l'année 2012. Pour cette raison, le Fonds investira le produit de l’émission principalement dans des sociétés québécoises dont les titres se qualifient au titre du RÉA II. Ce Fonds vise donc les investisseurs qui souhaitent participer au développement économique du Québec. Un placement dans les actions du Fonds vise donc un investisseur qui recherche une croissance à long terme de son capital et la possibilité de se prévaloir d’une déduction fiscale. L’appréciation de la valeur liquidative des actions dans le temps proviendra presque exclusivement de l’appréciation de la valeur des titres dans le portefeuille et non de revenus de dividendes ou d’intérêt. Caractéristiques
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Le RÉA II peut offrir une déduction provinciale pouvant atteindre 100 % du coût d’acquisition des actions admissibles jusqu’au 31 décembre 2012, sans excéder 10 % du revenu total de l’année. Aucune déduction fédérale. De l’année 2000 à 2008 (sauf l’année 2004, période de moratoire), le Fonds a offert un taux de déduction qui a été d’au moins 96 %. Ce taux a été de 148 % en 2009, 150 % en 2010 et 100 % en 2011. >
L’investissement doit être conservé pendant une période couvrant trois (3) 31 décembre consécutifs. Si l’investissement n’est pas détenu pendant ce délai, la déduction utilisée antérieurement doit être ajoutée au revenu imposable dans l’année du retrait.
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Une fois la période de détention complétée, un client peut réinvestir et bénéficier à nouveau d’une déduction fiscale. L’investissement doit alors être détenu pour une nouvelle période de trois (3) 31 décembre consécutifs.
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Les dividendes et gains en capital sont imposables.
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Seules les sociétés québécoises ayant moins de 200 M$ d’actifs sont admissibles au RÉA II.
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LE FONDS D’INVESTISSEMENT RÉA II FIERA CAPITAL INC.
RENDEMENTS 1 AN AU 31 DÉCEMBRE DE CHAQUE ANNÉE
50,0%
43,7%
40,0%
31,7% 33,1%
30,0%
20,0%
17,5%
15,0%
14,4%
16,3%
9,9% 10,6%
10,0%
6,0%
3,4%
5,8%
1,9%
3,5%
1,6%
4,0%
3,2%
-1,4% -0,6%
0,0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* *
-0,3% -1,1%
-10,0%
-12,8%
-20,0%
-30,0%
-40,0%
Rendements annualisés au 30 juin 2012
1 an
-9,78%
3 ans
7,13%
5 ans
-5,36%
10 ans
0,35%
Classes Investisseurs / Conseillers
-22,3%
-31,7% *
Classe F
* Classe F - Début : 31 juillet 2008
** Au 30 juin 2012
-44,0%
-50,0%
Un placement dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais.
Veuillez lire le prospectus des fonds avant de faire un placement. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un
autre organisme public d’assurance-dépôts. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur
rendement dans l’avenir.
DESCRIPTION DU PORTEFEUILLE AU 30 JUIN 2012 *
Répartition sectorielle
Principaux titres
% de l’actif
% de l’actif
Soins de la santé
18,1 %
Laboratoires Paladin
5,5 %
Produits industiels
25,7 %
Groupe MTY
5,4 %
Encaisse
8,2 %
TS03
5,0 %
Technologie de l’information
9,7 %
Neptune Bioressources
3,8 %
Consommation discrétionnaire
14,2 %
Intact Corporation financière
3,4 %
Consommation de base
6,0 %
Médicago
3,3 %
Télécommunications
1,0 %
Groupe de jeux Amaya
3,1 %
Services financiers
10,9 %
Black Diamond
2,9 %
Services publics
0,0 %
Groupe CVTech
2,8 %
Énergie
2,3 %
Cogéco Câble
2,7 %
Matériaux
4,1 %
* Avant la déduction des frais de gestion 2
LE FONDS D’INVESTISSEMENT RÉA II FIERA CAPITAL INC.
Équipe de gestion
Christian Cyr, CFA
Vice‐président et gestionnaire de portefeuilles principal, Actions de petite capitalisation
Christian Cyr est membre de l’équipe d’actions de petite capitalisation et est le gestionnaire de portefeuilles principal pour la stratégie de petite capitalisation. M. Cyr compte 16 années d’expérience dans l’industrie et est à l’emploi de la firme et d’une entité précédente depuis 2000. Son expérience comprend également des postes d’analyste auprès d’importantes sociétés financières canadiennes. M. Cyr a obtenu un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A) de l’Université Laval avec une majeure en finance. Il a de plus obtenu la désignation d’analyste financier agréé (CFA).
Marc Le Cavalier, CFA, M.Sc.
Vice‐président et gestionnaire de portefeuilles, Actions de petite capitalisation
Marc Lecavalier est membre de l’équipe d’actions de petite capitalisation et est gestionnaire de portefeuilles pour la stratégie d’actions de petite capitalisation. M. Lecavalier compte 12 années d’expérience dans l’industrie et est à l’emploi de la firme et d’une entité précédente depuis 2001 où il a occupé divers rôles au niveau de l’analyse et de la gestion de portefeuilles au sein de l’équipe d’actions de petite capitalisation. M. Lecavalier a obtenu un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de l’Université de Sherbrooke, avec une majeure en finance. Il a par la suite obtenu une maîtrise en administration (M.Sc.) en finance de l’Université de Sherbrooke ainsi que la désignation d’analyste financier agréé (CFA).
CODES FUNDSERV
Classe Conseillers – FIA512 Classe Investisseurs – FIA812 Classe F – FIA712
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