Amélioration des rendements

LE FONDS D’INVESTISSEMENT RÉA II FIERA CAPITAL INC.
Avril 2014 | www.fieracapital.com
Qui devrait investir dans le Fonds ?
Les objectifs d'investissement du Fonds consistent à réaliser une plus-value du capital à moyen et à
long terme et à faire en sorte que les souscripteurs d'actions de catégorie A série 2014 du Fonds
puissent réclamer, au titre du RÉA II, une déduction aux fins de l'impôt sur le revenu du Québec pour
l'année 2014. Pour cette raison, le Fonds investira le produit de l’émission principalement dans des
sociétés québécoises dont les titres se qualifient au titre du RÉA II. Ce Fonds vise donc les
investisseurs qui souhaitent participer au développement économique du Québec.
Ainsi, un placement dans les actions du Fonds s’adresse aux investisseurs qui recherchent une
croissance à long terme de son capital et la possibilité de se prévaloir d’une déduction fiscale.
L’appréciation de la valeur liquidative des actions, dans le temps, proviendra presque exclusivement
de l’appréciation de la valeur des titres dans le portefeuille et non de revenus de dividendes ou
d’intérêt.
Caractéristiques
Le RÉA II peut offrir une déduction provinciale pouvant atteindre 100 % du coût d’acquisition des
actions admissibles jusqu’au 31 décembre 2014, sans excéder 10 % du revenu total de l’année. Par
contre, aucune déduction fiscale fédérale ne peut s’appliquer. De l’année 2000 à 2008 (sauf l’année
2004, période de moratoire), le Fonds a offert un taux de déduction qui a été d’au moins 96 %. Ce
taux a été de 148 % en 2009, 150 % en 2010, et 100 % de 2011 à 2013.
L’investissement doit être conservé pendant une période couvrant trois (3) 31 décembre consécutifs.
Si l’investissement n’est pas détenu pendant ce délai, la déduction utilisée antérieurement doit être
ajoutée au revenu imposable dans l’année du retrait.
Une fois la période de détention complétée, un client peut vendre son investissement et réinvestir
dans une nouvelle série afin de bénéficier d’une déduction fiscale. L’investissement doit alors être
détenu pour une nouvelle période de trois (3) 31 décembre consécutifs.
Les dividendes et gains en capital sont imposables.
Seules les sociétés québécoises ayant moins de 200 M$ d’actifs sont admissibles au RÉA II.
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LE FONDS D’INVESTISSEMENT RÉA II FIERA CAPITAL INC.
RENDEMENTS 1 AN AU 31 DÉCEMBRE DE CHAQUE ANNÉE
Un placement dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le
prospectus des fonds avant de faire un placement. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public
d’assurance-dépôts. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
DESCRIPTION DU PORTEFEUILLE AU 31 DÉCEMBRE 2013 *
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* Avant la déduction des frais de gestion
LE FONDS D’INVESTISSEMENT RÉA II FIERA CAPITAL INC.
Équipe de gestion
Christian Cyr, CFA
Vice-président et gestionnaire de portefeuilles principal, Actions de petite capitalisation
Christian Cyr est membre de l’équipe d’actions de petite capitalisation et est le gestionnaire de
portefeuilles principal pour la stratégie de petite capitalisation. M. Cyr compte 18 années
d’expérience dans l’industrie et est à l’emploi de la firme et d’une entité précédente depuis 2000.
Son expérience comprend également des postes d’analyste auprès d’importantes sociétés
financières canadiennes. M. Cyr a obtenu un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A) de
l’Université Laval avec une majeure en finance. Il a de plus obtenu la désignation d’analyste financier
agréé (CFA).
Marc Lecavalier, CFA, M.Sc.
Vice-président et gestionnaire de portefeuilles, Actions de petite capitalisation
Marc Lecavalier est membre de l’équipe d’actions de petite capitalisation et est gestionnaire de
portefeuilles pour la stratégie d’actions de petite capitalisation. M. Lecavalier compte 13 années
d’expérience dans l’industrie et est à l’emploi de la firme et d’une entité précédente depuis 2001 où
il a occupé divers rôles au niveau de l’analyse et de la gestion de portefeuilles au sein de l’équipe
d’actions de petite capitalisation. M. Lecavalier a obtenu un baccalauréat en administration des
affaires (B.A.A.) de l’Université de Sherbrooke, avec une majeure en finance. Il a par la suite obtenu
une maîtrise en administration (M.Sc.) en finance de l’Université de Sherbrooke ainsi que la
désignation d’analyste financier agréé (CFA).
CODES FUNDSERV
Classe Conseillers – FIA514
Classe Investisseurs – FIA814
Classe F – FIA714
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