Certificat sur un « Smart Mobility
publicité
Slide 1 Investir pour l’avenir Comment Investir dans le développement durable ? Source: Yann Arthus-Bertrand Avril 2008 Slide 2 Sommaire Comment investir dans le Développement Durable ? Quels sont les avantages de le faire via un Indice ? La thématique du Climat La thématique de la Consommation Durable La thématique du « Smart Mobility » La thématique de l’Eau Slide 3 De l’univers de placement à l’indice INrate Banque Vontobel Dow Jones Indexes Analyse de Filtre des l‘univers liquidités par Vontobel Research Indice Vontobel de protection du climat Energie solaire Energies renouvelables Infrastructure efficiente au niveau climatique Produits efficients au niveau climatique Nouvelles technologies efficientes Univers de placement Slide 4 Pourquoi un indice? Approche de placement à long terme Priorité à l’efficience et à l’innovation Innovation Energie solaire Energies renouvelables Efficience Produits efficients au niveau climatique Nouvelles technologies Infrastructure efficientes efficiente au niveau climatique Slide 5 Pourquoi un indice? Ajustement régulier Contrôle semestriel de la composition de l’indice par INrate et analyse effectuée par Vontobel Research A partir de l’univers indiciel, la Banque Vontobel évalue la liquidité de chaque action au cours des six mois précédents Les 4 titres les plus liquides de chaque secteur sont sélectionnés pour représenter l’indice Les composants de l’indice sont équipondérés à 5% à chaque ajustement semestriel La recomposition de l’indice intervient le troisième vendredi des mois de mars et septembre après la clôture de la bourse Slide 6 Pourquoi un indice? Transparence et liquidité Calculateur d’indices officiel: Dow Jones Indexes Les prix sont calculés toutes les 15 secondes et transmis aux fournisseurs d’informations financières via les flux de données officiels Ajustement permanent de l’indice afin de tenir compte des opérations en capital, fusions ou acquisitions L’univers indiciel se compose d’actions cotées sur une bourse officielle Les actions qui ne sont plus suffisamment liquides ou les entreprises qui connaissent des difficultés financières sont exclues de l’indice et remplacées par les titres les plus liquides du secteur concerné Slide 7 Pourquoi un indice? Autres avantages Cotation à la bourse SWX Durée de vie illimitée L’indice peut servir de sous-jacent à d’autres types de certificats ou de produits structurés: capital protégé (avec participation ou coupon, partiellement ou totalement protégé) certificat de participation (avec ou sans effet de levier, avec ou sans protection conditionnelle du capital, durée de vie limitée ou open-end) Slide 8 Sommai re Comment investir dans le Développement Durable ? Quels sont les avantages de le faire via un Indice ? La thématique du Climat La thématique de la Consommation Durable La thématique du « Smart Mobility » La thématique de l’Eau Certificat sur l’indice de protection du climat: données du produit Sous-jacent Prix d‘émission /base de référence Indice T.R. Vontobel de protection du climat CHF 101,50 / CHF 100 Echéance Open end Commission de gestion 1.6% p.a. Emetteur / cotation Bank Vontobel AG / SWX Swiss Exchange Slide 9 Slide 10 Les sociétés incluses dans l’indice de protection du climat au 27 février 2008 Secteur d’activité Energie solaire Energies renouvelables Entreprises Bourse Solarworld AG Sunpower Corp Renewable Energy Corp AS First Solar Inc. Vestas Wind Systems A/S Gamesa Corp Tecnologica SA Nordex AG Ormat Technologies Inc Veolia Environnement Xetra Nasdaq Oslo Xetra Copenhague Madrid Xetra New York Paris Tokyo Vienne Vienne Amsterdam Tokyo Stockholm Madrid Londres Xetra Toronto Toronto Infrastructure efficiente Verbund Tokyo Gas Co Ltd - Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts au niveau climatique AG Aguas de Barcelona Koninklijke Philips Electronics NV Produits efficients East Japan Railway Co au niveau climatique Electrolux AB Acciona Sa EcoSecurities Group PLC Nouvelles technologies CENTROTEC Sustainable AG Ballard Power Systems Inc efficientes Itron Inc. Pondératio n 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Slide 11 Profil de remboursement à maturité Bénéfice Valeur du Voncert Niveau de l‘indice Valeur du certificat à la date d‘achat Perte Slide 12 Avantages en un coup d’œil Solution d’investissement diversifiée et économiquement avantageuse sur le thème de la protection du climat Dividendes pris en compte dans la performance du certificat (le sous-jacent du Voncert est l’indice Total Return Vontobel) Participation de 100% à l’évolution de l’indice de protection du climat Certificat sans échéance prédéterminée (Open-end) Un marché secondaire liquide et transparent à la SWX Swiss Exchange Possibilité de traiter le certificat en tout temps, comme une action Petite dénomination Slide 13 Sommai re Comment investir dans le Développement Durable ? Quels sont les avantages de le faire via un Indice ? La thématique du Climat La thématique de la Consommation Durable La thématique du « Smart Mobility » La thématique de l’Eau Slide 14 Vontobel Sustainable Consumption Total Return Index Dans les domaines écologique et social, plusieurs entreprises pionnières développent des méthodes de production novatrices pour fabriquer des produits efficients et réutilisables, favorisant ainsi la consommation durable L’activité principale des sociétés sélectionnées se situe dans l’un des 4 domaines suivants: - Beauty & Fashion - Living - Communication - Food Sur la base de cet univers indiciel Vontobel sélectionne les titres sur les critères suivants: - Capitalisation boursière d’au moins EUR 500 millions - Dans chaque sous secteur, les 5 titres affichant les révisions bénéficiaires positives les plus élevées du consensus sont sélectionnés - Liquidité Dynamic Certificate Open End «Vontobel Sustainable Consumption Total Return Index» Composition Advisor Sous-jacent Prix d‘émission /base de référence INrate AG – for sustainable Investments Indice Vontobel Sustainable Consumption Total Return Index CHF 101,50 / CHF 100 Echéance Open end Commission de gestion 1.6% p.a. Emetteur / cotation Bank Vontobel AG / SWX Swiss Exchange Slide 15 Slide 16 Vontobel Sustainable Consumption Total Return Index Slide 17 Sommai re Comment investir dans le Développement Durable ? Quels sont les avantages de le faire via un Indice ? La thématique du Climat La thématique de la Consommation Durable La thématique du « Smart Mobility » La thématique de l’Eau Slide 18 Certificat sur un « Smart Mobility » Basket Philosophie d’investissement Sélection d’entreprises permettant une forme de mobilité qui se sert des ressources disponibles de manière efficiente d’un point de vue social et écologique. Toute la chaîne de valeur des produits de transport est examinée - Production de véhicules (mode de propulsion et composants) - Infrastructure et composants d’infrastructure - Carburants, énergie, transporteurs - Entreprises de substitution au transport ou permettant de l’éviter - Services liés au transport - Elimination des déchets liés au transport Slide 19 Certificat sur un « Smart Mobility » Basket Le panier Smart Mobility investit dans les domaines suivants: Domaine visant à trouver des substitutions aux moyens de transports ou à les rendre plus efficientes. Domaine des transports lents et maritimes Les transports publics sur rail et route Les transports individuels (producteurs de systèmes de propulsion ou de carburants alternatifs efficients) Slide 20 Certificat sur un « Smart Mobility » Basket Sustainability Advisor INrate AG – for sustainable Investments Co-Sustainability Advisor Centre Info – SIRI Group Sous-jacent „Smart Mobility„ Basket Prix d‘émission /base de référence Echéance Emetteur / cotation CHF 97.30 / CHF 100 03.11.2008 Bank Vontobel AG / SWX Swiss Exchange Slide 21 Certificat sur un « Smart Mobility » Basket Slide 22 Sommai re Comment investir dans le Développement Durable ? Quels sont les avantages de le faire via un Indice ? La thématique du Climat La thématique de la Consommation Durable La thématique du « Smart Mobility » La thématique de l’Eau Slide 23 L’indice Vontobel Eau (Total Return) L’indice investit de manière diversifiée et dynamique dans les 4 domaines suivants: - distribution de l’eau - utilisation dans la production - technologie de l’eau - consommation efficiente Sur la base de cet univers indiciel Vontobel sélectionne les titres sur les critères suivants: - Capitalisation boursière d’au moins EUR 500 millions - Dans chaque sous secteur, les 5 titres affichant les révisions bénéficiaires positives les plus élevées du consensus sont sélectionnés Les composants de l’indice sont équipondérés à 5% à chaque ajustement annuel Slide 24 Certificat sur l’Indice Vontobel sur l’eau Certificat indiciel sur Indice Vontobel Eau Total Return Sous-jacent Indice Vontobel Eau TR Sous-jacent au fixing initial 1000 / 31.10.2007 Echéance open end Recomposition Révision annuelle (le 3ème vendredi de septembre) Ecart offre/demande 1,5% (dans des conditions de marché normales) Commission de gestion Cotation 1,2% p.a. Emetteur/garant Vontobel Fin. Products GmbH, Francfort / Vontobel Holding AG, ZH *dans des conditions de marché normales SCOACH® et EUWAX® Slide 25 Composition de l’indice à son lancement (31.10.2007) Secteur Secteurs par sous-indice Distribution efficiente de l’eau China Water Affairs Group Ltd Pennon Group PLC Kelda Group PLC Veolia Environnement American States Water Co Place boursière Hong Kong Pondération 5% Londres Londres Paris New York 5% 5% 5% 5% Utilisation efficiente dans la production Green Mountain Coffee Roasters Layne Christensen Co United Natural Foods Inc RPS Group Plc Stantec Inc NASDAQ GS NASDAQ GS NASDAQ GS Londres Toronto 5% 5% 5% 5% 5% Consommation efficiente Itron Inc Schulthess Group Procter & Gamble Co Geberit AG Wavin NV NASDAQ GS SWX NYSE SWX ENAmsterdam 5% 5% 5% 5% 5% Technologies de l’eau Hyflux Ltd Horiba Ltd Kurita Water Industries Ltd. Daiseki Co Ltd Novozymes A/S Singapour Tokyo Tokyo Tokyo Copenhague 5% 5% 5% 5% 5% Slide 26 Merci de votre attention Slide 27 Vos interlocuteurs à Genève Advisory & Distribution Financial Product Suisse Romande Tél.: +41 22 809 91 91 Fax: +41 22 809 90 99 Deriline: 00800Deriline www.derinet.ch Lionel Pilloud Directeur Christophe Magnin Sous-directeur Patrick Albrecht Fondé de pouvoir Banque Vontobel Genève SA Pl. de l’université 6 1205 Genève Isabelle Mayor Sous-directrice Christine Vazquez Fondé de pouvoir Slide 28 Mentions légales Le présent document est fourni à titre informatif exclusivement et ne saurait constituer une offre de vente ni une incitation à l’achat de titres et instruments financiers. Les informations contenues dans le présent document sont fournies sans garantie. Les titres ou instruments financiers émis par Bank Vontobel AG peuvent ne pas être des placements appropriés pour certains investisseurs en raison des risques potentiels liés à leur acquisition. Par conséquent, nous vous recommandons vivement de demander conseil auprès d’un conseiller financier ou fiscal indépendant. La performance passée ne saurait être interprétée comme une indication ni une garantie de performance future. Les produits mentionnés dans le document peuvent être soumis à des restrictions de vente dans d’autres pays et doivent donc être offerts à la vente ou distribués en dehors de la Suisse selon les lois en vigueur.
