Rapport du 31 janvier 201

Relevé de portefeuille
31 janvier 2017
Ligne principale: 506-853-5410
Moncton NB E1C 1E6 Ligne directe: 506-853-5410
C.P. 160
770, rue Main Luc Gaudet
Courriel: [email protected]
M. Luc Gaudet Placements Louisbourg inc.
Site internet: www.louisbourg.net
Numéro de compte: PLI0660
Les Placements Louisbourg Inc. " Fonds
étudiants "
Classe d'actif
Valeur marchande
$
% du total
Sommaire des investissements
Secteur encaisse et équivalents 1,7 3 371
190 272 98,3 Secteur actions canadiennes
Total du portefeuille 193 643 100,0
1000 - 770 Main
Moncton, NB
E1C 1E7
1003 - 1809 Barrington
Halifax, NS
B3J 3K8

Depuis le début
de l'année
$
Depuis le dernier
relevé
(2016-12-31)
$
Solde d'ouverture
Dépôts
Retraits
Variation du marché
Solde de fermeture
Variation du portefeuille
Variation du portefeuille et rendement
2 404 2 404
191 239 191 239
0
0
0
0
au 31 janvier 2017
193 643 193 643
Mesures de rendement
(annualisé) (%)
1 Mois
Cumul
annuel
à ce jour
1
2
3
4
5
Annualisé
depuis
le début
2009-11-30
Années
1,26 1,26 22,62 7,11 9,83 10,60 9,44 9,73
Total du portefeuille
Indice de référence 7,30 7,51 8,14 7,08 5,52 23,55 0,85 0,85
0,41 0,41 -0,93 1,59 2,75 2,46 1,93 2,43
Valeur ajoutée
1,28 1,28 22,75 7,19 9,95 10,74 9,55 9,83
Actions canadiennes - grande
capitalisation
0,68 0,68 33,21
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Actions canadiennes - petite
capitalisation
1,28 1,28 22,80 7,21 9,97 10,75 9,56 9,83
Actions canadiennes
S&P/TSX Composite Index 7,30 7,51 8,14 7,08 5,52 23,55 0,85 0,85
Numéro de compte: PLI0660
Numéro de compte: PLI0660

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 31 janvier 2017 (selon la date de transaction)
Valeur marchande
Quantité Description Coût moyen Coût total
$
Prix Valeur
totale
(%) de la
classe
d'actif
(%) du
total
Revenu
annuel
estimé
Rende
ment
%
Coût comptable
Gain (perte)
non-réalisé
$
Secteur encaisse et équivalents
Encaisse
•
3 371 1,7 3 371 Solde de caisse CAD 1,00 3 371
100,0
1,0000
3 371 3 371 1,7
Total partiel: Encaisse
100,0
3 371 1,7 3 371
Total: Secteur encaisse et équivalents
100,0
Secteur actions
Secteur actions canadiennes
•
Actions canadiennes
•
•
Énergie
3 934 100 (536,00) 2,0 2,54 4 470 CANADIAN NATURAL
RESOURCES LTD.
ORD
44,70 100 2,1 39,34
6 417 90 (409,50) 3,3 1,40 6 827 CIE PETROLIERE
IMPERIALE LTEE ORD
45,51 150 3,4 42,78
8 310 350 2 756,75 4,3 4,21 5 553 ENBRIDGE INC. ORD 37,02 150 4,4 55,40
10 090 290 859,15 5,2 2,87 9 231 SUNCOR ENERGIE
INC. ORD
36,92 250 5,3 40,36
Total partiel: Énergie 26 081 28 751 830 2 670,40 15,1 14,9 2,89
•
Matières premières
4 021 137 94,80 2,1 3,40 3 926 AGRIUM INC. ORD 130,86 30 2,1 134,02
2 763 48 (1 199,50) 1,4 1,74 3 963 GROUPE CANAM INC.
ORD
13,21 300 1,5 9,21
9 029 12 2 825,50 4,7 0,14 6 203 ISHARES S&P/TSX
CAPPED MATERIALS
INDEX FUND FONDS
INDICIEL NEGOCIABLE
EN BOURSE
9,54 650 4,7 13,89
3 980 2 045,00 2,1 1 935 LUNDIN MINING
CORPORATION ORD
3,87 500 2,1 7,96
3 253 72 538,00 1,7 2,20 2 715 METHANEX
CORPORATION ORD
54,30 50 1,7 65,06
6 473 70 1 878,75 3,3 1,09 4 595 SILVER WHEATON
CORPORATION ORD
20,42 225 3,4 28,77
Total partiel: Matières premières 23 336 29 519 339 6 182,55 15,5 15,2 1,15
Numéro de compte: PLI0660

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 31 janvier 2017 (selon la date de transaction)
Valeur marchande
Quantité Description Coût moyen Coût total
$
Prix Valeur
totale
(%) de la
classe
d'actif
(%) du
total
Revenu
annuel
estimé
Rende
ment
%
Coût comptable
Gain (perte)
non-réalisé
$
•
Industrielles
65 1 11,46 0,77 54 BROOKFIELD
BUSINESS PARTNERS
LP
26,75 2 0,0 32,48
9 044 165 5 552,15 4,7 1,82 3 492 COMPAGNIE DES
CHEMINS DE FER
NATIONAUX DU
CANADA ORD
34,92 100 4,8 90,44
4 120 135 323,10 2,1 3,28 3 797 GROUPE WSP
GLOBAL INC. ORD
42,19 90 2,2 45,78
7 827 70 140,29 4,0 0,90 7 687 WASTE
CONNECTIONS LTD
102,49 75 4,1 104,36
Total partiel: Industrielles 15 029 21 056 371 6 027,00 11,1 10,9 1,76
•
Consommation discrétionnaire
6 755 156 430,80 3,5 2,32 6 324 MAGNA
INTERNATIONAL INC.
ORD
52,70 120 3,6 56,29
3 404 41 86,25 1,8 1,19 3 318 VETEMENTS DE
SPORT GILDAN INC.
ORD
33,18 100 1,8 34,04
Total partiel: Consommation discrétionnaire 9 642 10 159 197 517,05 5,3 5,2 1,94
•
Consommation - produits de base
5 365 32 (231,30) 2,8 0,60 5 596 ALIMENTATION
COUCHE-TARD INC.
CAT-B VOT/SUB
62,18 90 2,8 59,61
10 259 156 2 736,10 5,3 1,52 7 522 COMPAGNIES
LOBLAW LIMITEE ORD
50,15 150 5,4 68,39
4 063 103 (311,00) 2,1 2,52 4 374 EMPIRE COMPANY
LIMITED CAT-A
NON/VOT
17,49 250 2,1 16,25
Total partiel: Consommation - produits de base 17 492 19 687 291 2 193,80 10,3 10,2 1,48
•
Services financiers
6 179 246 1 556,50 3,2 3,99 4 622 BANQUE NATIONALE
DU CANADA ORD
42,02 110 3,2 56,17
18 712 664 3 286,41 9,7 3,55 15 426 BANQUE ROYALE DU
CANADA ORD
77,13 200 9,8 93,56
13 482 440 6 140,17 7,0 3,26 7 342 BANQUE TORONTO-
DOMINION ORD
36,71 200 7,1 67,41
Numéro de compte: PLI0660

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 31 janvier 2017 (selon la date de transaction)
Valeur marchande
Quantité Description Coût moyen Coût total
$
Prix Valeur
totale
(%) de la
classe
d'actif
(%) du
total
Revenu
annuel
estimé
Rende
ment
%
Coût comptable
Gain (perte)
non-réalisé
$
5 040 76 2 460,27 2,6 1,51 2 580 BROOKFIELD ASSET
MANAGEMENT INC.
CAT-A VOT/LIM
23,03 112 2,6 45,00
5 891 144 2 037,94 3,0 2,44 3 853 INTACT
CORPORATION
FINANCIERE VOT/LIM
62,14 62 3,1 95,01
9 356 278 1 308,50 4,8 2,97 8 048 SOCIETE FINANCIERE
MANUVIE ORD
21,46 375 4,9 24,95
Total partiel: Services financiers 41 870 58 660 1 848 16 789,79 30,8 30,3 3,15
•
Technologie de l`information
4 693 2 040,75 2,4 2 652 GROUPE CGI INC.
CAT-A
35,36 75 2,5 62,57
6 236 168 4 488,75 3,2 2,69 1 747 OPEN TEXT
CORPORATION ORD
12,48 140 3,3 44,54
Total partiel: Technologie de l`information 4 399 10 929 168 6 529,50 5,7 5,6 1,54
•
Télécommunications
5 866 287 167,00 3,1 4,89 5 699 BCE INC. ORD 56,99 100 3,1 58,66
5 645 192 434,29 2,9 3,40 5 211 ROGERS
COMMUNICATIONS,
INC. CAT-B NON/VOT
52,11 100 3,0 56,45
Total partiel: Télécommunications 10 910 11 511 479 601,29 6,0 6,0 4,16
4 523
Total partiel: Actions canadiennes
148 758 190 272 41 511,38 2,38 98,3
100,0
148 758 190 272 98,3 4 523 41 511,38 2,38
Total partiel: Secteur actions canadiennes
100,0
41 511,38 148 758 4 523 98,3 2,38 190 272
Total: Secteur actions
100,0
Total du compte
4 523 152 129 193 643
100,0
41 511,38 2,34
Numéro de compte: PLI0660