Rapport du 31 janvier 201

Relevé de portefeuille
31 janvier 2017
M. Luc Gaudet
770, rue Main
C.P. 160
Moncton NB E1C 1E6
Placements Louisbourg inc.
Luc Gaudet
Ligne directe: 506-853-5410
Ligne principale: 506-853-5410
Site internet: www.louisbourg.net
Courriel: [email protected]
Numéro de compte: PLI0660
Les Placements Louisbourg Inc. " Fonds
étudiants "
Sommaire des investissements
Classe d'actif
Secteur encaisse et équivalents
Valeur marchande
$
% du total
3 371
1,7
Secteur actions canadiennes
190 272
98,3
Total du portefeuille
193 643
100,0
1000 - 770 Main
Moncton, NB
E1C 1E7
1003 - 1809 Barrington
Halifax, NS
B3J 3K8
Variation du portefeuille et rendement
au 31 janvier 2017
Depuis le dernier
relevé
(2016-12-31)
$
Variation du portefeuille
Solde d'ouverture
Depuis le début
de l'année
$
191 239
191 239
Dépôts
0
0
Retraits
0
0
Variation du marché
2 404
2 404
Solde de fermeture
193 643
193 643
Mesures de rendement
(annualisé)
(%)
1 Mois
Cumul
annuel
à ce jour
Années
1
2
3
4
Annualisé
depuis
le début
5 2009-11-30
Total du portefeuille
1,26
1,26
22,62
7,11
9,83
10,60
9,44
9,73
Indice de référence
0,85
0,85
23,55
5,52
7,08
8,14
7,51
7,30
Valeur ajoutée
0,41
0,41
-0,93
1,59
2,75
2,46
1,93
2,43
Actions canadiennes - grande
capitalisation
1,28
1,28
22,75
7,19
9,95
10,74
9,55
9,83
Actions canadiennes - petite
capitalisation
0,68
0,68
N/A
Actions canadiennes
1,28
0,85
1,28
0,85
22,80
23,55
S&P/TSX Composite Index
Numéro de compte: PLI0660
Numéro de compte: PLI0660
N/A
7,21
5,52
N/A
9,97
7,08
N/A
10,75
8,14
N/A
9,56
7,51
33,21
9,83
7,30
Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 31 janvier 2017 (selon la date de transaction)
Valeur marchande
Coût comptable
Quantité
Description
Coût moyen Coût total
$
Prix
Valeur
totale
(%) de la
(%) du
classe
total
d'actif
Revenu
annuel
estimé
Gain (perte) Rende
non-réalisé ment
$
%
Secteur encaisse et équivalents
•
Encaisse
3 371 Solde de caisse CAD
1,00
3 371
1,0000
3 371
100,0
1,7
Total partiel: Encaisse
3 371
3 371
100,0
1,7
Total: Secteur encaisse et équivalents
3 371
3 371
100,0
1,7
Secteur actions
•
Secteur actions canadiennes
•
Actions canadiennes
•
100
150
150
250
Énergie
CANADIAN NATURAL
RESOURCES LTD.
ORD
CIE PETROLIERE
IMPERIALE LTEE ORD
ENBRIDGE INC. ORD
SUNCOR ENERGIE
INC. ORD
44,70
4 470
39,34
3 934
2,1
2,0
100
(536,00) 2,54
45,51
6 827
42,78
6 417
3,4
3,3
90
(409,50) 1,40
37,02
36,92
5 553
9 231
55,40
40,36
8 310
10 090
4,4
5,3
4,3
5,2
350
290
2 756,75 4,21
859,15 2,87
28 751
15,1
14,9
830
2 670,40 2,89
Total partiel: Énergie
•
30
300
650
500
50
225
26 081
Matières premières
AGRIUM INC. ORD
GROUPE CANAM INC.
ORD
ISHARES S&P/TSX
CAPPED MATERIALS
INDEX FUND FONDS
INDICIEL NEGOCIABLE
EN BOURSE
LUNDIN MINING
CORPORATION ORD
METHANEX
CORPORATION ORD
SILVER WHEATON
CORPORATION ORD
Total partiel: Matières premières
Numéro de compte: PLI0660
130,86
13,21
3 926
3 963
134,02
9,21
4 021
2 763
2,1
1,5
2,1
1,4
137
48
94,80 3,40
(1 199,50) 1,74
9,54
6 203
13,89
9 029
4,7
4,7
12
2 825,50 0,14
3,87
1 935
7,96
3 980
2,1
2,1
54,30
2 715
65,06
3 253
1,7
1,7
72
538,00 2,20
20,42
4 595
28,77
6 473
3,4
3,3
70
1 878,75 1,09
29 519
15,5
15,2
339
6 182,55 1,15
23 336
2 045,00
Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 31 janvier 2017 (selon la date de transaction)
Valeur marchande
Coût comptable
Quantité
•
2
100
90
75
Description
Coût moyen Coût total
$
•
100
BROOKFIELD
BUSINESS PARTNERS
LP
COMPAGNIE DES
CHEMINS DE FER
NATIONAUX DU
CANADA ORD
GROUPE WSP
GLOBAL INC. ORD
WASTE
CONNECTIONS LTD
•
150
250
54
32,48
65
0,0
34,92
3 492
90,44
9 044
4,8
42,19
3 797
45,78
4 120
102,49
7 687
104,36
15 029
•
200
200
Revenu
annuel
estimé
Gain (perte) Rende
non-réalisé ment
$
%
1
11,46 0,77
4,7
165
5 552,15 1,82
2,2
2,1
135
323,10 3,28
7 827
4,1
4,0
70
140,29 0,90
21 056
11,1
10,9
371
6 027,00 1,76
Consommation discrétionnaire
MAGNA
INTERNATIONAL INC.
ORD
VETEMENTS DE
SPORT GILDAN INC.
ORD
52,70
6 324
56,29
6 755
3,6
3,5
156
430,80 2,32
33,18
3 318
34,04
3 404
1,8
1,8
41
86,25 1,19
10 159
5,3
5,2
197
517,05 1,94
9 642
Consommation - produits de base
ALIMENTATION
COUCHE-TARD INC.
CAT-B VOT/SUB
COMPAGNIES
LOBLAW LIMITEE ORD
EMPIRE COMPANY
LIMITED CAT-A
NON/VOT
62,18
5 596
59,61
5 365
2,8
2,8
32
(231,30) 0,60
50,15
7 522
68,39
10 259
5,4
5,3
156
2 736,10 1,52
17,49
4 374
16,25
4 063
2,1
2,1
103
(311,00) 2,52
19 687
10,3
10,2
291
2 193,80 1,48
Total partiel: Consommation - produits de base
110
(%) de la
(%) du
classe
total
d'actif
26,75
Total partiel: Consommation discrétionnaire
90
Valeur
totale
Industrielles
Total partiel: Industrielles
120
Prix
17 492
Services financiers
BANQUE NATIONALE
DU CANADA ORD
BANQUE ROYALE DU
CANADA ORD
BANQUE TORONTODOMINION ORD
Numéro de compte: PLI0660
42,02
4 622
56,17
6 179
3,2
3,2
246
1 556,50 3,99
77,13
15 426
93,56
18 712
9,8
9,7
664
3 286,41 3,55
36,71
7 342
67,41
13 482
7,1
7,0
440
6 140,17 3,26
Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 31 janvier 2017 (selon la date de transaction)
Valeur marchande
Coût comptable
Quantité
112
62
375
Description
Coût moyen Coût total
$
BROOKFIELD ASSET
MANAGEMENT INC.
CAT-A VOT/LIM
INTACT
CORPORATION
FINANCIERE VOT/LIM
SOCIETE FINANCIERE
MANUVIE ORD
•
140
•
(%) de la
(%) du
classe
total
d'actif
Revenu
annuel
estimé
Gain (perte) Rende
non-réalisé ment
$
%
2 580
45,00
5 040
2,6
2,6
76
2 460,27 1,51
62,14
3 853
95,01
5 891
3,1
3,0
144
2 037,94 2,44
21,46
8 048
24,95
9 356
4,9
4,8
278
1 308,50 2,97
58 660
30,8
30,3
1 848
16 789,79 3,15
41 870
Technologie de l`information
GROUPE CGI INC.
CAT-A
OPEN TEXT
CORPORATION ORD
35,36
2 652
62,57
4 693
2,5
2,4
12,48
1 747
44,54
6 236
3,3
3,2
168
4 488,75 2,69
10 929
5,7
5,6
168
6 529,50 1,54
5 866
5 645
3,1
3,0
3,1
2,9
287
192
167,00 4,89
434,29 3,40
Total partiel: Technologie de l`information
100
100
Valeur
totale
23,03
Total partiel: Services financiers
75
Prix
4 399
2 040,75
Télécommunications
BCE INC. ORD
ROGERS
COMMUNICATIONS,
INC. CAT-B NON/VOT
56,99
52,11
5 699
5 211
58,66
56,45
Total partiel: Télécommunications
10 910
11 511
6,0
6,0
479
601,29 4,16
Total partiel: Actions canadiennes
148 758
190 272
100,0
98,3
4 523
41 511,38 2,38
Total partiel: Secteur actions canadiennes
148 758
190 272
100,0
98,3
4 523
41 511,38 2,38
Total: Secteur actions
148 758
190 272
100,0
98,3
4 523
41 511,38 2,38
Total du compte
152 129
193 643
100,0
4 523
41 511,38 2,34
Numéro de compte: PLI0660
Information générale
Sauf les fonds de marché monétaire, les placements à court terme sont évalués au prix coûtant plus les intérêts courus.
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Nationale.
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Numéro de compte: PLI0660
Sommaire des transactions
Pour la période terminée le 31 janvier 2017
Date de
transaction
(AA/MM/JJ)
Type
Numéro de compte: PLI0660
Quantité
Prix
$
Montant
$
Gain (perte)
en capital
$