Rapport du 28 février 2017

Relevé de portefeuille
28 février 2017
Ligne principale: 506-853-5410
Moncton NB E1C 1E6 Ligne directe: 506-853-5410
C.P. 160
770, rue Main Luc Gaudet
Courriel: [email protected]
M. Luc Gaudet Placements Louisbourg inc.
Site internet: www.louisbourg.net
Numéro de compte: PLI0660
Les Placements Louisbourg Inc. " Fonds
étudiants "
Classe d'actif
Valeur marchande
$
% du total
Sommaire des investissements
Secteur encaisse et équivalents 1,8 3 556
189 961 98,2 Secteur actions canadiennes
Total du portefeuille 193 517 100,0
1000 - 770 Main
Moncton, NB
E1C 1E7
1003 - 1809 Barrington
Halifax, NS
B3J 3K8

Depuis le début
de l'année
$
Depuis le dernier
relevé
(2017-01-31)
$
Solde d'ouverture
Dépôts
Retraits
Variation du marché
Solde de fermeture
Variation du portefeuille
Variation du portefeuille et rendement
2 278 (123)
191 239 193 640
0
0
0
0
au 28 février 2017
193 517 193 517
Mesures de rendement
(annualisé) (%)
1 Mois
Cumul
annuel
à ce jour
1
2
3
4
5
Annualisé
depuis
le début
2009-11-30
Années
-0,07 1,19 21,73 5,46 8,91 9,95 9,35 9,60
Total du portefeuille
Indice de référence 7,24 7,20 7,86 5,78 3,59 23,24 1,06 0,21
-0,28 0,13 -1,51 1,87 3,12 2,09 2,15 2,36
Valeur ajoutée
-0,07 1,21 21,85 5,48 9,03 10,08 9,46 9,70
Actions canadiennes - grande
capitalisation
3,74 4,45 38,20
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Actions canadiennes - petite
capitalisation
-0,07 1,21 21,89 5,50 9,04 10,09 9,46 9,70
Actions canadiennes
S&P/TSX Composite Index 7,24 7,20 7,86 5,78 3,59 23,24 1,06 0,21
Numéro de compte: PLI0660
Numéro de compte: PLI0660

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 28 février 2017 (selon la date de transaction)
Valeur marchande
Quantité Description Coût moyen Coût total
$
Prix Valeur
totale
(%) de la
classe
d'actif
(%) du
total
Revenu
annuel
estimé
Rende
ment
%
Coût comptable
Gain (perte)
non-réalisé
$
Secteur encaisse et équivalents
Encaisse
•
3 556 1,8 3 556 Solde de caisse CAD 1,00 3 556
100,0
1,0000
3 556 3 556 1,8
Total partiel: Encaisse
100,0
3 556 1,8 3 556
Total: Secteur encaisse et équivalents
100,0
Secteur actions
Secteur actions canadiennes
•
Actions canadiennes
•
•
Énergie
3 809 110 (661,00) 2,0 2,89 4 470 CANADIAN NATURAL
RESOURCES LTD.
ORD
44,70 100 2,0 38,09
6 224 90 (603,00) 3,2 1,45 6 827 CIE PETROLIERE
IMPERIALE LTEE ORD
45,51 150 3,3 41,49
8 385 350 2 831,75 4,3 4,17 5 553 ENBRIDGE INC. ORD 37,02 150 4,4 55,90
10 338 320 1 106,65 5,3 3,10 9 231 SUNCOR ENERGIE
INC. ORD
36,92 250 5,4 41,35
Total partiel: Énergie 26 081 28 756 870 2 674,40 15,1 14,9 3,02
•
Matières premières
3 842 139 (84,30) 2,0 3,62 3 926 AGRIUM INC. ORD 130,86 30 2,0 128,05
1 962 48 (2 000,50) 1,0 2,45 3 963 GROUPE CANAM INC.
ORD
13,21 300 1,0 6,54
8 710 12 2 507,00 4,5 0,14 6 203 ISHARES S&P/TSX
CAPPED MATERIALS
INDEX FUND FONDS
INDICIEL NEGOCIABLE
EN BOURSE
9,54 650 4,6 13,40
3 995 2 060,00 2,1 1 935 LUNDIN MINING
CORPORATION ORD
3,87 500 2,1 7,99
3 385 73 669,50 1,8 2,15 2 715 METHANEX
CORPORATION ORD
54,30 50 1,8 67,69
5 821 72 1 226,25 3,0 1,23 4 595 SILVER WHEATON
CORPORATION ORD
20,42 225 3,1 25,87
Total partiel: Matières premières 23 336 27 715 344 4 377,95 14,6 14,3 1,24
Numéro de compte: PLI0660

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 28 février 2017 (selon la date de transaction)
Valeur marchande
Quantité Description Coût moyen Coût total
$
Prix Valeur
totale
(%) de la
classe
d'actif
(%) du
total
Revenu
annuel
estimé
Rende
ment
%
Coût comptable
Gain (perte)
non-réalisé
$
•
Industrielles
67 1 13,72 0,75 54 BROOKFIELD
BUSINESS PARTNERS
LP
26,75 2 0,0 33,61
9 236 165 5 744,15 4,8 1,79 3 492 COMPAGNIE DES
CHEMINS DE FER
NATIONAUX DU
CANADA ORD
34,92 100 4,9 92,36
4 042 135 244,80 2,1 3,34 3 797 GROUPE WSP
GLOBAL INC. ORD
42,19 90 2,1 44,91
8 681 72 994,54 4,5 0,82 7 687 WASTE
CONNECTIONS LTD
102,49 75 4,6 115,75
Total partiel: Industrielles 15 029 22 026 372 6 997,21 11,6 11,4 1,69
•
Consommation discrétionnaire
6 815 175 490,80 3,5 2,57 6 324 MAGNA
INTERNATIONAL INC.
ORD
52,70 120 3,6 56,79
3 365 50 47,25 1,7 1,47 3 318 VETEMENTS DE
SPORT GILDAN INC.
ORD
33,18 100 1,8 33,65
Total partiel: Consommation discrétionnaire 9 642 10 180 224 538,05 5,4 5,3 2,20
•
Consommation - produits de base
5 315 32 (280,80) 2,7 0,61 5 596 ALIMENTATION
COUCHE-TARD INC.
CAT-B VOT/SUB
62,18 90 2,8 59,06
10 389 156 2 866,60 5,4 1,50 7 522 COMPAGNIES
LOBLAW LIMITEE ORD
50,15 150 5,5 69,26
4 183 103 (191,00) 2,2 2,45 4 374 EMPIRE COMPANY
LIMITED CAT-A
NON/VOT
17,49 250 2,2 16,73
Total partiel: Consommation - produits de base 17 492 19 887 291 2 394,80 10,5 10,3 1,46
•
Services financiers
6 235 246 1 612,60 3,2 3,95 4 622 BANQUE NATIONALE
DU CANADA ORD
42,02 110 3,3 56,68
19 296 696 3 870,41 10,0 3,61 15 426 BANQUE ROYALE DU
CANADA ORD
77,13 200 10,2 96,48
13 692 480 6 350,17 7,1 3,51 7 342 BANQUE TORONTO-
DOMINION ORD
36,71 200 7,2 68,46
Numéro de compte: PLI0660

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 28 février 2017 (selon la date de transaction)
Valeur marchande
Quantité Description Coût moyen Coût total
$
Prix Valeur
totale
(%) de la
classe
d'actif
(%) du
total
Revenu
annuel
estimé
Rende
ment
%
Coût comptable
Gain (perte)
non-réalisé
$
5 358 83 2 778,35 2,8 1,55 2 580 BROOKFIELD ASSET
MANAGEMENT INC.
CAT-A VOT/LIM
23,03 112 2,8 47,84
5 838 159 1 985,24 3,0 2,72 3 853 INTACT
CORPORATION
FINANCIERE VOT/LIM
62,14 62 3,1 94,16
8 899 308 851,00 4,6 3,46 8 048 SOCIETE FINANCIERE
MANUVIE ORD
21,46 375 4,7 23,73
Total partiel: Services financiers 41 870 59 318 1 972 17 447,77 31,2 30,6 3,32
•
Technologie de l`information
4 580 1 927,50 2,4 2 652 GROUPE CGI INC.
CAT-A
35,36 75 2,4 61,06
6 129 171 4 382,35 3,2 2,78 1 747 OPEN TEXT
CORPORATION ORD
12,48 140 3,2 43,78
Total partiel: Technologie de l`information 4 399 10 709 171 6 309,85 5,6 5,5 1,59
•
Télécommunications
5 794 287 95,00 3,0 4,95 5 699 BCE INC. ORD 56,99 100 3,1 57,94
5 576 192 365,29 2,8 3,44 5 211 ROGERS
COMMUNICATIONS,
INC. CAT-B NON/VOT
52,11 100 2,9 55,76
Total partiel: Télécommunications 10 910 11 370 479 460,29 6,0 5,9 4,21
4 722
Total partiel: Actions canadiennes
148 758 189 961 41 200,32 2,49 98,2
100,0
148 758 189 961 98,2 4 722 41 200,32 2,49
Total partiel: Secteur actions canadiennes
100,0
41 200,32 148 758 4 722 98,2 2,49 189 961
Total: Secteur actions
100,0
Total du compte
4 722 152 314 193 517
100,0
41 200,32 2,44
Numéro de compte: PLI0660