Relevé de portefeuille 28 février 2017 M. Luc Gaudet 770, rue Main C.P. 160 Moncton NB E1C 1E6 Placements Louisbourg inc. Luc Gaudet Ligne directe: 506-853-5410 Ligne principale: 506-853-5410 Site internet: www.louisbourg.net Courriel: [email protected] Numéro de compte: PLI0660 Les Placements Louisbourg Inc. " Fonds étudiants " Sommaire des investissements Classe d'actif Secteur encaisse et équivalents Valeur marchande $ % du total 3 556 1,8 Secteur actions canadiennes 189 961 98,2 Total du portefeuille 193 517 100,0 1000 - 770 Main Moncton, NB E1C 1E7 1003 - 1809 Barrington Halifax, NS B3J 3K8 Variation du portefeuille et rendement au 28 février 2017 Depuis le dernier relevé (2017-01-31) $ Variation du portefeuille Solde d'ouverture Depuis le début de l'année $ 193 640 191 239 Dépôts 0 0 Retraits 0 0 Variation du marché (123) 2 278 Solde de fermeture 193 517 193 517 Mesures de rendement (annualisé) (%) Total du portefeuille Indice de référence 1 Mois Cumul annuel à ce jour Années 1 2 3 4 Annualisé depuis le début 5 2009-11-30 -0,07 1,19 21,73 5,46 8,91 9,95 9,35 9,60 0,21 1,06 23,24 3,59 5,78 7,86 7,20 7,24 Valeur ajoutée -0,28 0,13 -1,51 1,87 3,12 2,09 2,15 2,36 Actions canadiennes - grande capitalisation -0,07 1,21 21,85 5,48 9,03 10,08 9,46 9,70 Actions canadiennes - petite capitalisation 3,74 4,45 N/A -0,07 0,21 1,21 1,06 21,89 23,24 Actions canadiennes S&P/TSX Composite Index Numéro de compte: PLI0660 Numéro de compte: PLI0660 N/A 5,50 3,59 N/A 9,04 5,78 N/A 10,09 7,86 N/A 9,46 7,20 38,20 9,70 7,24 Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD En date du 28 février 2017 (selon la date de transaction) Valeur marchande Coût comptable Quantité Description Coût moyen Coût total $ Prix Valeur totale (%) de la (%) du classe total d'actif Revenu annuel estimé Gain (perte) Rende non-réalisé ment $ % Secteur encaisse et équivalents • Encaisse 3 556 Solde de caisse CAD 1,00 3 556 1,0000 3 556 100,0 1,8 Total partiel: Encaisse 3 556 3 556 100,0 1,8 Total: Secteur encaisse et équivalents 3 556 3 556 100,0 1,8 Secteur actions • Secteur actions canadiennes • Actions canadiennes • 100 150 150 250 Énergie CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD. ORD CIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE ORD ENBRIDGE INC. ORD SUNCOR ENERGIE INC. ORD 44,70 4 470 38,09 3 809 2,0 2,0 110 (661,00) 2,89 45,51 6 827 41,49 6 224 3,3 3,2 90 (603,00) 1,45 37,02 36,92 5 553 9 231 55,90 41,35 8 385 10 338 4,4 5,4 4,3 5,3 350 320 2 831,75 4,17 1 106,65 3,10 28 756 15,1 14,9 870 2 674,40 3,02 Total partiel: Énergie • 30 300 650 500 50 225 26 081 Matières premières AGRIUM INC. ORD GROUPE CANAM INC. ORD ISHARES S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX FUND FONDS INDICIEL NEGOCIABLE EN BOURSE LUNDIN MINING CORPORATION ORD METHANEX CORPORATION ORD SILVER WHEATON CORPORATION ORD Total partiel: Matières premières Numéro de compte: PLI0660 130,86 13,21 3 926 3 963 128,05 6,54 3 842 1 962 2,0 1,0 2,0 1,0 139 48 (84,30) 3,62 (2 000,50) 2,45 9,54 6 203 13,40 8 710 4,6 4,5 12 2 507,00 0,14 3,87 1 935 7,99 3 995 2,1 2,1 54,30 2 715 67,69 3 385 1,8 1,8 73 669,50 2,15 20,42 4 595 25,87 5 821 3,1 3,0 72 1 226,25 1,23 27 715 14,6 14,3 344 4 377,95 1,24 23 336 2 060,00 Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD En date du 28 février 2017 (selon la date de transaction) Valeur marchande Coût comptable Quantité • 2 100 90 75 Description Coût moyen Coût total $ • 100 BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS LP COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA ORD GROUPE WSP GLOBAL INC. ORD WASTE CONNECTIONS LTD • 150 250 54 33,61 67 0,0 34,92 3 492 92,36 9 236 4,9 42,19 3 797 44,91 4 042 102,49 7 687 115,75 15 029 • 200 200 Revenu annuel estimé Gain (perte) Rende non-réalisé ment $ % 1 13,72 0,75 4,8 165 5 744,15 1,79 2,1 2,1 135 244,80 3,34 8 681 4,6 4,5 72 994,54 0,82 22 026 11,6 11,4 372 6 997,21 1,69 Consommation discrétionnaire MAGNA INTERNATIONAL INC. ORD VETEMENTS DE SPORT GILDAN INC. ORD 52,70 6 324 56,79 6 815 3,6 3,5 175 490,80 2,57 33,18 3 318 33,65 3 365 1,8 1,7 50 47,25 1,47 10 180 5,4 5,3 224 538,05 2,20 9 642 Consommation - produits de base ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. CAT-B VOT/SUB COMPAGNIES LOBLAW LIMITEE ORD EMPIRE COMPANY LIMITED CAT-A NON/VOT 62,18 5 596 59,06 5 315 2,8 2,7 32 (280,80) 0,61 50,15 7 522 69,26 10 389 5,5 5,4 156 2 866,60 1,50 17,49 4 374 16,73 4 183 2,2 2,2 103 (191,00) 2,45 19 887 10,5 10,3 291 2 394,80 1,46 Total partiel: Consommation - produits de base 110 (%) de la (%) du classe total d'actif 26,75 Total partiel: Consommation discrétionnaire 90 Valeur totale Industrielles Total partiel: Industrielles 120 Prix 17 492 Services financiers BANQUE NATIONALE DU CANADA ORD BANQUE ROYALE DU CANADA ORD BANQUE TORONTODOMINION ORD Numéro de compte: PLI0660 42,02 4 622 56,68 6 235 3,3 3,2 246 1 612,60 3,95 77,13 15 426 96,48 19 296 10,2 10,0 696 3 870,41 3,61 36,71 7 342 68,46 13 692 7,2 7,1 480 6 350,17 3,51 Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD En date du 28 février 2017 (selon la date de transaction) Valeur marchande Coût comptable Quantité 112 62 375 Description Coût moyen Coût total $ BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. CAT-A VOT/LIM INTACT CORPORATION FINANCIERE VOT/LIM SOCIETE FINANCIERE MANUVIE ORD • 140 • (%) de la (%) du classe total d'actif Revenu annuel estimé Gain (perte) Rende non-réalisé ment $ % 2 580 47,84 5 358 2,8 2,8 83 2 778,35 1,55 62,14 3 853 94,16 5 838 3,1 3,0 159 1 985,24 2,72 21,46 8 048 23,73 8 899 4,7 4,6 308 851,00 3,46 59 318 31,2 30,6 1 972 17 447,77 3,32 41 870 Technologie de l`information GROUPE CGI INC. CAT-A OPEN TEXT CORPORATION ORD 35,36 2 652 61,06 4 580 2,4 2,4 12,48 1 747 43,78 6 129 3,2 3,2 171 4 382,35 2,78 10 709 5,6 5,5 171 6 309,85 1,59 5 794 5 576 3,1 2,9 3,0 2,8 287 192 95,00 4,95 365,29 3,44 Total partiel: Technologie de l`information 100 100 Valeur totale 23,03 Total partiel: Services financiers 75 Prix 4 399 1 927,50 Télécommunications BCE INC. ORD ROGERS COMMUNICATIONS, INC. CAT-B NON/VOT 56,99 52,11 5 699 5 211 57,94 55,76 Total partiel: Télécommunications 10 910 11 370 6,0 5,9 479 460,29 4,21 Total partiel: Actions canadiennes 148 758 189 961 100,0 98,2 4 722 41 200,32 2,49 Total partiel: Secteur actions canadiennes 148 758 189 961 100,0 98,2 4 722 41 200,32 2,49 Total: Secteur actions 148 758 189 961 100,0 98,2 4 722 41 200,32 2,49 Total du compte 152 314 193 517 100,0 4 722 41 200,32 2,44 Numéro de compte: PLI0660 Information générale Sauf les fonds de marché monétaire, les placements à court terme sont évalués au prix coûtant plus les intérêts courus. Les actifs présentés sur ce relevé sont détenus pour vous conformément à un contrat de garde avec Trust Banque Nationale. Les actifs indiqués dans ce relevé sont détenus par un gardien de valeurs. Si vous désirez savoir si votre compte chez ce gardien de valeurs fait l’objet d’une couverture par un fonds de protection des investisseurs, vous pouvez communiquer directement avec votre gardien de valeurs ou votre représentant-conseil chez Placements Louisbourg. Les titres qui incluent « DSC » dans leur description pourraient faire l’objet de frais d’acquisition reportés lorsqu’ils seront vendus. Le coût comptable est le montant total payé pour l’achat d’un placement, y compris les frais liés aux opérations relatives à son achat, ajusté pour tenir compte des distributions réinvesties, des remboursements de capital et des réorganisations d’entreprise. Si les placements ont été reçus d’un autre gestionnaire et que le coût comptable était disponible, ce dernier a été utilisé. Si celui-ci n’était pas disponible, la valeur marchande a été utilisée. Numéro de compte: PLI0660 Sommaire des transactions Pour la période terminée le 28 février 2017 Date de transaction (AA/MM/JJ) Type Numéro de compte: PLI0660 Quantité Prix $ Montant $ Gain (perte) en capital $