Rapport du 28 février 2017

Relevé de portefeuille
28 février 2017
M. Luc Gaudet
770, rue Main
C.P. 160
Moncton NB E1C 1E6
Placements Louisbourg inc.
Luc Gaudet
Ligne directe: 506-853-5410
Ligne principale: 506-853-5410
Site internet: www.louisbourg.net
Courriel: [email protected]
Numéro de compte: PLI0660
Les Placements Louisbourg Inc. " Fonds
étudiants "
Sommaire des investissements
Classe d'actif
Secteur encaisse et équivalents
Valeur marchande
$
% du total
3 556
1,8
Secteur actions canadiennes
189 961
98,2
Total du portefeuille
193 517
100,0
1000 - 770 Main
Moncton, NB
E1C 1E7
1003 - 1809 Barrington
Halifax, NS
B3J 3K8
Variation du portefeuille et rendement
au 28 février 2017
Depuis le dernier
relevé
(2017-01-31)
$
Variation du portefeuille
Solde d'ouverture
Depuis le début
de l'année
$
193 640
191 239
Dépôts
0
0
Retraits
0
0
Variation du marché
(123)
2 278
Solde de fermeture
193 517
193 517
Mesures de rendement
(annualisé)
(%)
Total du portefeuille
Indice de référence
1 Mois
Cumul
annuel
à ce jour
Années
1
2
3
4
Annualisé
depuis
le début
5 2009-11-30
-0,07
1,19
21,73
5,46
8,91
9,95
9,35
9,60
0,21
1,06
23,24
3,59
5,78
7,86
7,20
7,24
Valeur ajoutée
-0,28
0,13
-1,51
1,87
3,12
2,09
2,15
2,36
Actions canadiennes - grande
capitalisation
-0,07
1,21
21,85
5,48
9,03
10,08
9,46
9,70
Actions canadiennes - petite
capitalisation
3,74
4,45
N/A
-0,07
0,21
1,21
1,06
21,89
23,24
Actions canadiennes
S&P/TSX Composite Index
Numéro de compte: PLI0660
Numéro de compte: PLI0660
N/A
5,50
3,59
N/A
9,04
5,78
N/A
10,09
7,86
N/A
9,46
7,20
38,20
9,70
7,24
Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 28 février 2017 (selon la date de transaction)
Valeur marchande
Coût comptable
Quantité
Description
Coût moyen Coût total
$
Prix
Valeur
totale
(%) de la
(%) du
classe
total
d'actif
Revenu
annuel
estimé
Gain (perte) Rende
non-réalisé ment
$
%
Secteur encaisse et équivalents
•
Encaisse
3 556 Solde de caisse CAD
1,00
3 556
1,0000
3 556
100,0
1,8
Total partiel: Encaisse
3 556
3 556
100,0
1,8
Total: Secteur encaisse et équivalents
3 556
3 556
100,0
1,8
Secteur actions
•
Secteur actions canadiennes
•
Actions canadiennes
•
100
150
150
250
Énergie
CANADIAN NATURAL
RESOURCES LTD.
ORD
CIE PETROLIERE
IMPERIALE LTEE ORD
ENBRIDGE INC. ORD
SUNCOR ENERGIE
INC. ORD
44,70
4 470
38,09
3 809
2,0
2,0
110
(661,00) 2,89
45,51
6 827
41,49
6 224
3,3
3,2
90
(603,00) 1,45
37,02
36,92
5 553
9 231
55,90
41,35
8 385
10 338
4,4
5,4
4,3
5,3
350
320
2 831,75 4,17
1 106,65 3,10
28 756
15,1
14,9
870
2 674,40 3,02
Total partiel: Énergie
•
30
300
650
500
50
225
26 081
Matières premières
AGRIUM INC. ORD
GROUPE CANAM INC.
ORD
ISHARES S&P/TSX
CAPPED MATERIALS
INDEX FUND FONDS
INDICIEL NEGOCIABLE
EN BOURSE
LUNDIN MINING
CORPORATION ORD
METHANEX
CORPORATION ORD
SILVER WHEATON
CORPORATION ORD
Total partiel: Matières premières
Numéro de compte: PLI0660
130,86
13,21
3 926
3 963
128,05
6,54
3 842
1 962
2,0
1,0
2,0
1,0
139
48
(84,30) 3,62
(2 000,50) 2,45
9,54
6 203
13,40
8 710
4,6
4,5
12
2 507,00 0,14
3,87
1 935
7,99
3 995
2,1
2,1
54,30
2 715
67,69
3 385
1,8
1,8
73
669,50 2,15
20,42
4 595
25,87
5 821
3,1
3,0
72
1 226,25 1,23
27 715
14,6
14,3
344
4 377,95 1,24
23 336
2 060,00
Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 28 février 2017 (selon la date de transaction)
Valeur marchande
Coût comptable
Quantité
•
2
100
90
75
Description
Coût moyen Coût total
$
•
100
BROOKFIELD
BUSINESS PARTNERS
LP
COMPAGNIE DES
CHEMINS DE FER
NATIONAUX DU
CANADA ORD
GROUPE WSP
GLOBAL INC. ORD
WASTE
CONNECTIONS LTD
•
150
250
54
33,61
67
0,0
34,92
3 492
92,36
9 236
4,9
42,19
3 797
44,91
4 042
102,49
7 687
115,75
15 029
•
200
200
Revenu
annuel
estimé
Gain (perte) Rende
non-réalisé ment
$
%
1
13,72 0,75
4,8
165
5 744,15 1,79
2,1
2,1
135
244,80 3,34
8 681
4,6
4,5
72
994,54 0,82
22 026
11,6
11,4
372
6 997,21 1,69
Consommation discrétionnaire
MAGNA
INTERNATIONAL INC.
ORD
VETEMENTS DE
SPORT GILDAN INC.
ORD
52,70
6 324
56,79
6 815
3,6
3,5
175
490,80 2,57
33,18
3 318
33,65
3 365
1,8
1,7
50
47,25 1,47
10 180
5,4
5,3
224
538,05 2,20
9 642
Consommation - produits de base
ALIMENTATION
COUCHE-TARD INC.
CAT-B VOT/SUB
COMPAGNIES
LOBLAW LIMITEE ORD
EMPIRE COMPANY
LIMITED CAT-A
NON/VOT
62,18
5 596
59,06
5 315
2,8
2,7
32
(280,80) 0,61
50,15
7 522
69,26
10 389
5,5
5,4
156
2 866,60 1,50
17,49
4 374
16,73
4 183
2,2
2,2
103
(191,00) 2,45
19 887
10,5
10,3
291
2 394,80 1,46
Total partiel: Consommation - produits de base
110
(%) de la
(%) du
classe
total
d'actif
26,75
Total partiel: Consommation discrétionnaire
90
Valeur
totale
Industrielles
Total partiel: Industrielles
120
Prix
17 492
Services financiers
BANQUE NATIONALE
DU CANADA ORD
BANQUE ROYALE DU
CANADA ORD
BANQUE TORONTODOMINION ORD
Numéro de compte: PLI0660
42,02
4 622
56,68
6 235
3,3
3,2
246
1 612,60 3,95
77,13
15 426
96,48
19 296
10,2
10,0
696
3 870,41 3,61
36,71
7 342
68,46
13 692
7,2
7,1
480
6 350,17 3,51
Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 28 février 2017 (selon la date de transaction)
Valeur marchande
Coût comptable
Quantité
112
62
375
Description
Coût moyen Coût total
$
BROOKFIELD ASSET
MANAGEMENT INC.
CAT-A VOT/LIM
INTACT
CORPORATION
FINANCIERE VOT/LIM
SOCIETE FINANCIERE
MANUVIE ORD
•
140
•
(%) de la
(%) du
classe
total
d'actif
Revenu
annuel
estimé
Gain (perte) Rende
non-réalisé ment
$
%
2 580
47,84
5 358
2,8
2,8
83
2 778,35 1,55
62,14
3 853
94,16
5 838
3,1
3,0
159
1 985,24 2,72
21,46
8 048
23,73
8 899
4,7
4,6
308
851,00 3,46
59 318
31,2
30,6
1 972
17 447,77 3,32
41 870
Technologie de l`information
GROUPE CGI INC.
CAT-A
OPEN TEXT
CORPORATION ORD
35,36
2 652
61,06
4 580
2,4
2,4
12,48
1 747
43,78
6 129
3,2
3,2
171
4 382,35 2,78
10 709
5,6
5,5
171
6 309,85 1,59
5 794
5 576
3,1
2,9
3,0
2,8
287
192
95,00 4,95
365,29 3,44
Total partiel: Technologie de l`information
100
100
Valeur
totale
23,03
Total partiel: Services financiers
75
Prix
4 399
1 927,50
Télécommunications
BCE INC. ORD
ROGERS
COMMUNICATIONS,
INC. CAT-B NON/VOT
56,99
52,11
5 699
5 211
57,94
55,76
Total partiel: Télécommunications
10 910
11 370
6,0
5,9
479
460,29 4,21
Total partiel: Actions canadiennes
148 758
189 961
100,0
98,2
4 722
41 200,32 2,49
Total partiel: Secteur actions canadiennes
148 758
189 961
100,0
98,2
4 722
41 200,32 2,49
Total: Secteur actions
148 758
189 961
100,0
98,2
4 722
41 200,32 2,49
Total du compte
152 314
193 517
100,0
4 722
41 200,32 2,44
Numéro de compte: PLI0660
Information générale
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Numéro de compte: PLI0660
Sommaire des transactions
Pour la période terminée le 28 février 2017
Date de
transaction
(AA/MM/JJ)
Type
Numéro de compte: PLI0660
Quantité
Prix
$
Montant
$
Gain (perte)
en capital
$