Rapport du 31 juillet 2016

Relevé de portefeuille
31 juillet 2016
Ligne principale: 506-853-5410
Moncton NB E1C 1E6 Ligne directe: 506-853-5410
C.P. 160
770, rue Main Luc Gaudet
Courriel: [email protected]
M. Luc Gaudet Placements Louisbourg inc.
Site internet: www.louisbourg.net
Numéro de compte: PLI0660
Les Placements Louisbourg Inc. " Fonds
étudiants "
Classe d'actif
Valeur marchande
$
% du total
Sommaire des investissements
Secteur encaisse et équivalents 0,4 685
177 942 99,6 Secteur actions canadiennes
Total du portefeuille 178 627 100,0
1000 - 770 Main
Moncton, NB
E1C 1E7
1003 - 1809 Barrington
Halifax, NS
B3J 3K8

Depuis le début
de l'année
$
Depuis le dernier
relevé
(2016-06-30)
$
Solde d'ouverture
Dépôts
Retraits
Variation du marché
Solde de fermeture
Variation du portefeuille
Variation du portefeuille et rendement
17 515 6 285
161 112 172 342
0
0
0
0
au 31 juillet 2016
178 627 178 627
Mesures de rendement
(annualisé) (%)
1 Mois
Cumul
annuel
à ce jour
1
2
3
4
5
Annualisé
depuis
le début
2009-11-30
Années
3,64 10,87 4,62 4,31 9,86 11,33 8,00 9,16
Total du portefeuille
Indice de référence 6,78 5,54 9,00 8,52 0,53 4,02 14,13 3,91
-0,26 -3,26 0,59 3,78 1,34 2,34 2,46 2,39
Valeur ajoutée
3,65 10,87 4,58 4,39 9,98 11,47 8,09 9,25
Actions canadiennes - grande
capitalisation
13,42 13,42
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Actions canadiennes - petite
capitalisation
3,65 10,91 4,62 4,41 10,00 11,48 8,10 9,26
Actions canadiennes
S&P/TSX Composite Index 6,78 5,54 9,00 8,52 0,53 4,02 14,13 3,91
Numéro de compte: PLI0660
Numéro de compte: PLI0660

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 31 juillet 2016 (selon la date de transaction)
Valeur marchande
Quantité Description Coût moyen Coût total
$
Prix Valeur
totale
(%) de la
classe
d'actif
(%) du
total
Revenu
annuel
estimé
Rende
ment
%
Coût comptable
Gain (perte)
non-réalisé
$
Secteur encaisse et équivalents
Encaisse
•
685 0,4 685 Solde de caisse CAD 1,00 685
100,0
1,0000
685 685 0,4
Total partiel: Encaisse
100,0
685 0,4 685
Total: Secteur encaisse et équivalents
100,0
Secteur actions
Secteur actions canadiennes
•
Actions canadiennes
•
•
Énergie
6 026 90 (801,00) 3,4 1,49 6 827 CIE PETROLIERE
IMPERIALE LTEE ORD
45,51 150 3,4 40,17
8 057 318 2 503,25 4,5 3,95 5 553 ENBRIDGE INC. ORD 37,02 150 4,5 53,71
2 985 59 230,50 1,7 1,99 2 755 ISHARES S&P/TSX
CAPPED ENERGY
INDEX ETF FONDS
INDICIEL NEGOCIABLE
EN BOURSE
11,02 250 1,7 11,94
8 785 290 (445,85) 4,9 3,30 9 231 SUNCOR ENERGIE
INC. ORD
36,92 250 4,9 35,14
Total partiel: Énergie 24 365 25 853 757 1 486,90 14,5 14,5 2,93
•
Matières premières
3 555 137 (370,80) 2,0 3,85 3 926 AGRIUM INC. ORD 130,86 30 2,0 118,50
3 153 48 (809,50) 1,8 1,52 3 963 GROUPE CANAM INC.
ORD
13,21 300 1,8 10,51
9 588 73 3 384,50 5,4 0,76 6 203 ISHARES S&P/TSX
CAPPED MATERIALS
INDEX FUND FONDS
INDICIEL NEGOCIABLE
EN BOURSE
9,54 650 5,4 14,75
2 730 795,00 1,5 1 935 LUNDIN MINING
CORPORATION ORD
3,87 500 1,5 5,46
1 831 72 (884,00) 1,0 3,92 2 715 METHANEX
CORPORATION ORD
54,30 50 1,0 36,62
8 201 59 3 606,75 4,6 0,72 4 595 SILVER WHEATON
CORPORATION ORD
20,42 225 4,6 36,45
Numéro de compte: PLI0660

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 31 juillet 2016 (selon la date de transaction)
Valeur marchande
Quantité Description Coût moyen Coût total
$
Prix Valeur
totale
(%) de la
classe
d'actif
(%) du
total
Revenu
annuel
estimé
Rende
ment
%
Coût comptable
Gain (perte)
non-réalisé
$
Total partiel: Matières premières 23 336 29 058 388 5 721,95 16,3 16,3 1,34
•
Industrielles
56 1 2,10 1,00 54 BROOKFIELD
BUSINESS PARTNERS
LP
26,75 2 0,0 27,80
14 071 255 8 134,75 7,9 1,81 5 936 COMPAGNIE DES
CHEMINS DE FER
NATIONAUX DU
CANADA ORD
34,92 170 7,9 82,77
3 523 135 (274,50) 2,0 3,83 3 797 GROUPE WSP
GLOBAL INC. ORD
42,19 90 2,0 39,14
Total partiel: Industrielles 9 787 17 650 391 7 862,35 9,9 9,9 2,21
•
Consommation discrétionnaire
2 544 81 397,50 1,4 3,18 2 147 CINEPLEX, INC. ORD 42,93 50 1,4 50,88
5 826 261 (146,30) 3,3 4,47 5 972 SHAW
COMMUNICATIONS,
INC. CAT-B NON/VOT
27,15 220 3,3 26,48
5 488 92 2 878,80 3,1 1,68 2 609 SOCIETE CANADIAN
TIRE LIMITEE CAT-A
NON/VOT
65,22 40 3,1 137,19
5 501 177 1 444,00 3,1 3,22 4 057 THOMSON REUTERS
CORPORATION ORD
40,57 100 3,1 55,01
6 513 69 872,52 3,6 1,06 5 640 VETEMENTS DE
SPORT GILDAN INC.
ORD
33,18 170 3,7 38,31
Total partiel: Consommation discrétionnaire 20 424 25 872 680 5 446,52 14,5 14,5 2,63
•
Consommation - produits de base
10 925 156 3 402,10 6,1 1,43 7 522 COMPAGNIES
LOBLAW LIMITEE ORD
50,15 150 6,1 72,83
Total partiel: Consommation - produits de base 7 522 10 925 156 3 402,10 6,1 6,1 1,43
•
Services financiers
4 918 242 295,90 2,7 4,92 4 622 BANQUE NATIONALE
DU CANADA ORD
42,02 110 2,8 44,71
14 326 583 626,41 8,0 4,07 13 700 BANQUE ROYALE DU
CANADA ORD
76,11 180 8,1 79,59
11 378 440 4 036,17 6,4 3,87 7 342 BANQUE TORONTO-
DOMINION ORD
36,71 200 6,4 56,89
Numéro de compte: PLI0660

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 31 juillet 2016 (selon la date de transaction)
Valeur marchande
Quantité Description Coût moyen Coût total
$
Prix Valeur
totale
(%) de la
classe
d'actif
(%) du
total
Revenu
annuel
estimé
Rende
ment
%
Coût comptable
Gain (perte)
non-réalisé
$
5 050 76 2 470,35 2,8 1,50 2 580 BROOKFIELD ASSET
MANAGEMENT INC.
CAT-A VOT/LIM
23,03 112 2,8 45,09
5 803 144 1 949,90 3,2 2,48 3 853 INTACT
CORPORATION
FINANCIERE VOT/LIM
62,14 62 3,3 93,59
6 675 278 (1 372,75) 3,7 4,16 8 048 SOCIETE FINANCIERE
MANUVIE ORD
21,46 375 3,8 17,80
Total partiel: Services financiers 40 144 48 150 1 762 8 005,98 27,1 26,9 3,66
•
Technologie de l`information
4 754 2 102,25 2,7 2 652 GROUPE CGI INC.
CAT-A
35,36 75 2,7 63,39
5 569 84 3 822,35 3,1 1,51 1 747 OPEN TEXT
CORPORATION ORD
24,96 70 3,1 79,56
Total partiel: Technologie de l`information 4 399 10 323 84 5 924,60 5,8 5,8 0,81
•
Télécommunications
5 243 221 2 089,20 3,0 4,21 3 154 TELUS
CORPORATION ORD
26,28 120 2,9 43,69
Total partiel: Télécommunications 3 154 5 243 221 2 089,20 2,9 2,9 4,21
•
Services publics
4 868 209 1 091,00 2,7 4,29 3 777 EMERA INC. ORD 37,77 100 2,7 48,68
Total partiel: Services publics 3 777 4 868 209 1 091,00 2,7 2,7 4,29
4 648
Total partiel: Actions canadiennes
136 908 177 942 41 030,60 2,61 99,6
100,0
136 908 177 942 99,6 4 648 41 030,60 2,61
Total partiel: Secteur actions canadiennes
100,0
41 030,60 136 908 4 648 99,6 2,61 177 942
Total: Secteur actions
100,0
Total du compte
4 648 137 593 178 627
100,0
41 030,60 2,60
Numéro de compte: PLI0660