Rapport du 30 septembre 2016

Relevé de portefeuille
30 septembre 2016
Ligne principale: 506-853-5410
Moncton NB E1C 1E6 Ligne directe: 506-853-5410
C.P. 160
770, rue Main Luc Gaudet
Courriel: [email protected]
M. Luc Gaudet Placements Louisbourg inc.
Site internet: www.louisbourg.net
Numéro de compte: PLI0660
Les Placements Louisbourg Inc. " Fonds
étudiants "
Classe d'actif
Valeur marchande
$
% du total
Sommaire des investissements
Secteur encaisse et équivalents 0,6 1 081
179 848 99,4 Secteur actions canadiennes
Total du portefeuille 180 929 100,0
1000 - 770 Main
Moncton, NB
E1C 1E7
1003 - 1809 Barrington
Halifax, NS
B3J 3K8

Depuis le début
de l'année
$
Depuis le dernier
relevé
(2016-08-31)
$
Solde d'ouverture
Dépôts
Retraits
Variation du marché
Solde de fermeture
Variation du portefeuille
Variation du portefeuille et rendement
19 817 2 149
161 112 178 780
0
0
0
0
au 30 septembre 2016
180 929 180 929
Mesures de rendement
(annualisé) (%)
1 Mois
Cumul
annuel
à ce jour
1
2
3
4
5
Annualisé
depuis
le début
2009-11-30
Années
1,20 12,30 11,78 5,38 9,17 10,33 10,74 9,13
Total du portefeuille
Indice de référence 6,84 8,05 7,78 8,00 2,29 14,21 15,83 1,22
-0,02 -3,53 -2,43 3,08 1,17 2,55 2,69 2,30
Valeur ajoutée
1,20 12,30 11,80 5,47 9,28 10,45 10,86 9,22
Actions canadiennes - grande
capitalisation
14,88 41,13
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Actions canadiennes - petite
capitalisation
1,20 12,34 11,84 5,49 9,30 10,46 10,87 9,23
Actions canadiennes
S&P/TSX Composite Index 6,84 8,05 7,78 8,00 2,29 14,21 15,83 1,22
Numéro de compte: PLI0660
Numéro de compte: PLI0660

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 30 septembre 2016 (selon la date de transaction)
Valeur marchande
Quantité Description Coût moyen Coût total
$
Prix Valeur
totale
(%) de la
classe
d'actif
(%) du
total
Revenu
annuel
estimé
Rende
ment
%
Coût comptable
Gain (perte)
non-réalisé
$
Secteur encaisse et équivalents
Encaisse
•
1 081 0,6 1 081 Solde de caisse CAD 1,00 1 081
100,0
1,0000
1 081 1 081 0,6
Total partiel: Encaisse
100,0
1 081 0,6 1 081
Total: Secteur encaisse et équivalents
100,0
Secteur actions
Secteur actions canadiennes
•
Actions canadiennes
•
•
Énergie
6 156 90 (670,50) 3,4 1,46 6 827 CIE PETROLIERE
IMPERIALE LTEE ORD
45,51 150 3,4 41,04
8 649 318 3 095,75 4,8 3,68 5 553 ENBRIDGE INC. ORD 37,02 150 4,8 57,66
3 170 46 415,50 1,8 1,44 2 755 ISHARES S&P/TSX
CAPPED ENERGY
INDEX ETF FONDS
INDICIEL NEGOCIABLE
EN BOURSE
11,02 250 1,8 12,68
9 105 290 (125,85) 5,0 3,19 9 231 SUNCOR ENERGIE
INC. ORD
36,92 250 5,1 36,42
Total partiel: Énergie 24 365 27 080 744 2 714,90 15,1 15,0 2,75
•
Matières premières
3 566 138 (360,30) 2,0 3,87 3 926 AGRIUM INC. ORD 130,86 30 2,0 118,85
3 015 48 (947,50) 1,7 1,59 3 963 GROUPE CANAM INC.
ORD
13,21 300 1,7 10,05
8 873 62 2 669,50 4,9 0,70 6 203 ISHARES S&P/TSX
CAPPED MATERIALS
INDEX FUND FONDS
INDICIEL NEGOCIABLE
EN BOURSE
9,54 650 4,9 13,65
2 595 660,00 1,4 1 935 LUNDIN MINING
CORPORATION ORD
3,87 500 1,4 5,19
2 337 72 (378,00) 1,3 3,09 2 715 METHANEX
CORPORATION ORD
54,30 50 1,3 46,74
7 974 59 3 379,50 4,4 0,74 4 595 SILVER WHEATON
CORPORATION ORD
20,42 225 4,4 35,44
Numéro de compte: PLI0660

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 30 septembre 2016 (selon la date de transaction)
Valeur marchande
Quantité Description Coût moyen Coût total
$
Prix Valeur
totale
(%) de la
classe
d'actif
(%) du
total
Revenu
annuel
estimé
Rende
ment
%
Coût comptable
Gain (perte)
non-réalisé
$
Total partiel: Matières premières 23 336 28 360 379 5 023,20 15,8 15,7 1,34
•
Industrielles
69 1 15,50 0,81 54 BROOKFIELD
BUSINESS PARTNERS
LP
26,75 2 0,0 34,50
14 579 255 8 643,05 8,1 1,75 5 936 COMPAGNIE DES
CHEMINS DE FER
NATIONAUX DU
CANADA ORD
34,92 170 8,1 85,76
3 720 135 (77,40) 2,1 3,63 3 797 GROUPE WSP
GLOBAL INC. ORD
42,19 90 2,1 41,33
Total partiel: Industrielles 9 787 18 368 391 8 581,15 10,2 10,1 2,13
•
Consommation discrétionnaire
5 907 261 (64,90) 3,3 4,41 5 972 SHAW
COMMUNICATIONS,
INC. CAT-B NON/VOT
27,15 220 3,3 26,85
5 255 92 2 646,40 2,9 1,75 2 609 SOCIETE CANADIAN
TIRE LIMITEE CAT-A
NON/VOT
65,22 40 2,9 131,38
3 664 41 346,25 2,0 1,12 3 318 VETEMENTS DE
SPORT GILDAN INC.
ORD
33,18 100 2,0 36,64
Total partiel: Consommation discrétionnaire 11 898 14 826 394 2 927,75 8,2 8,2 2,66
•
Consommation - produits de base
5 722 28 126,00 3,2 0,49 5 596 ALIMENTATION
COUCHE-TARD INC.
CAT-B VOT/SUB
62,18 90 3,2 63,58
10 125 156 2 602,60 5,6 1,54 7 522 COMPAGNIES
LOBLAW LIMITEE ORD
50,15 150 5,6 67,50
Total partiel: Consommation - produits de base 13 119 15 847 184 2 728,60 8,8 8,8 1,16
•
Services financiers
5 117 242 495,00 2,8 4,73 4 622 BANQUE NATIONALE
DU CANADA ORD
42,02 110 2,8 46,52
14 627 598 927,01 8,1 4,09 13 700 BANQUE ROYALE DU
CANADA ORD
76,11 180 8,1 81,26
11 648 440 4 306,17 6,4 3,78 7 342 BANQUE TORONTO-
DOMINION ORD
36,71 200 6,5 58,24
Numéro de compte: PLI0660

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 30 septembre 2016 (selon la date de transaction)
Valeur marchande
Quantité Description Coût moyen Coût total
$
Prix Valeur
totale
(%) de la
classe
d'actif
(%) du
total
Revenu
annuel
estimé
Rende
ment
%
Coût comptable
Gain (perte)
non-réalisé
$
5 167 77 2 586,83 2,8 1,48 2 580 BROOKFIELD ASSET
MANAGEMENT INC.
CAT-A VOT/LIM
23,03 112 2,9 46,13
5 880 144 2 027,40 3,2 2,45 3 853 INTACT
CORPORATION
FINANCIERE VOT/LIM
62,14 62 3,3 94,84
6 941 278 (1 106,50) 3,8 4,00 8 048 SOCIETE FINANCIERE
MANUVIE ORD
21,46 375 3,9 18,51
5 425 179 1 368,00 3,0 3,29 4 057 THOMSON REUTERS
CORPORATION ORD
40,57 100 3,0 54,25
Total partiel: Services financiers 44 201 54 805 1 956 10 603,91 30,5 30,3 3,57
•
Technologie de l`information
4 687 2 034,75 2,6 2 652 GROUPE CGI INC.
CAT-A
35,36 75 2,6 62,49
5 949 85 4 201,75 3,3 1,42 1 747 OPEN TEXT
CORPORATION ORD
24,96 70 3,3 84,98
Total partiel: Technologie de l`information 4 399 10 636 85 6 236,50 5,9 5,8 0,80
•
Télécommunications
5 195 221 2 041,20 2,9 4,25 3 154 TELUS
CORPORATION ORD
26,28 120 2,9 43,29
Total partiel: Télécommunications 3 154 5 195 221 2 041,20 2,9 2,9 4,25
•
Services publics
4 731 209 954,00 2,6 4,42 3 777 EMERA INC. ORD 37,77 100 2,6 47,31
Total partiel: Services publics 3 777 4 731 209 954,00 2,6 2,6 4,42
4 562
Total partiel: Actions canadiennes
138 035 179 848 41 811,21 2,54 99,4
100,0
138 035 179 848 99,4 4 562 41 811,21 2,54
Total partiel: Secteur actions canadiennes
100,0
41 811,21 138 035 4 562 99,4 2,54 179 848
Total: Secteur actions
100,0
Total du compte
4 562 139 116 180 929
100,0
41 811,21 2,52
Numéro de compte: PLI0660