Rapport du 31 décembre 2016

Relevé de portefeuille
31 décembre 2016
Ligne principale: 506-853-5410
Moncton NB E1C 1E6 Ligne directe: 506-853-5410
C.P. 160
770, rue Main Luc Gaudet
Courriel: [email protected]
M. Luc Gaudet Placements Louisbourg inc.
Site internet: www.louisbourg.net
Numéro de compte: PLI0660
Les Placements Louisbourg Inc. " Fonds
étudiants "
Classe d'actif
Valeur marchande
$
% du total
Sommaire des investissements
Secteur encaisse et équivalents 1,6 3 109
188 133 98,4 Secteur actions canadiennes
Total du portefeuille 191 242 100,0
1000 - 770 Main
Moncton, NB
E1C 1E7
1003 - 1809 Barrington
Halifax, NS
B3J 3K8

Depuis le début
de l'année
$
Depuis le dernier
relevé
(2016-11-30)
$
Solde d'ouverture
Dépôts
Retraits
Variation du marché
Solde de fermeture
Variation du portefeuille
Variation du portefeuille et rendement
30 130 2 464
161 112 188 778
0
0
0
0
au 31 décembre 2016
191 242 191 242
Mesures de rendement
(annualisé) (%)
1 Mois
Cumul
annuel
à ce jour
1
2
3
4
5
Annualisé
depuis
le début
2009-11-30
Années
1,30 18,70 18,70 7,07 8,92 10,84 9,99 9,65
Total du portefeuille
Indice de référence 7,26 8,25 8,52 7,06 5,36 21,08 21,08 1,66
-0,36 -2,38 -2,38 1,71 1,85 2,32 1,74 2,40
Valeur ajoutée
1,33 18,79 18,79 7,16 9,03 10,97 10,10 9,75
Actions canadiennes - grande
capitalisation
-8,90 32,31
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Actions canadiennes - petite
capitalisation
1,33 18,83 18,83 7,18 9,04 10,98 10,11 9,76
Actions canadiennes
S&P/TSX Composite Index 7,26 8,25 8,52 7,06 5,36 21,08 21,08 1,66
Numéro de compte: PLI0660
Numéro de compte: PLI0660

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 31 décembre 2016 (selon la date de transaction)
Valeur marchande
Quantité Description Coût moyen Coût total
$
Prix Valeur
totale
(%) de la
classe
d'actif
(%) du
total
Revenu
annuel
estimé
Rende
ment
%
Coût comptable
Gain (perte)
non-réalisé
$
Secteur encaisse et équivalents
Encaisse
•
3 109 1,6 3 108 Solde de caisse CAD 1,00 3 108
100,0
1,0000
3 108 3 109 1,6
Total partiel: Encaisse
100,0
3 108 1,6 3 109
Total: Secteur encaisse et équivalents
100,0
Secteur actions
Secteur actions canadiennes
•
Actions canadiennes
•
•
Énergie
4 279 100 (191,00) 2,2 2,34 4 470 CANADIAN NATURAL
RESOURCES LTD.
ORD
44,70 100 2,3 42,79
7 007 90 180,00 3,7 1,28 6 827 CIE PETROLIERE
IMPERIALE LTEE ORD
45,51 150 3,7 46,71
8 475 350 2 921,75 4,4 4,13 5 553 ENBRIDGE INC. ORD 37,02 150 4,5 56,50
10 975 290 1 744,15 5,7 2,64 9 231 SUNCOR ENERGIE
INC. ORD
36,92 250 5,8 43,90
Total partiel: Énergie 26 081 30 736 830 4 654,90 16,3 16,1 2,70
•
Matières premières
4 049 141 123,00 2,1 3,48 3 926 AGRIUM INC. ORD 130,86 30 2,2 134,96
2 706 48 (1 256,50) 1,4 1,77 3 963 GROUPE CANAM INC.
ORD
13,21 300 1,4 9,02
8 275 12 2 071,50 4,3 0,15 6 203 ISHARES S&P/TSX
CAPPED MATERIALS
INDEX FUND FONDS
INDICIEL NEGOCIABLE
EN BOURSE
9,54 650 4,4 12,73
3 200 1 265,00 1,7 1 935 LUNDIN MINING
CORPORATION ORD
3,87 500 1,7 6,40
2 945 74 229,50 1,5 2,50 2 715 METHANEX
CORPORATION ORD
54,30 50 1,6 58,89
5 837 72 1 242,00 3,1 1,24 4 595 SILVER WHEATON
CORPORATION ORD
20,42 225 3,1 25,94
Total partiel: Matières premières 23 336 27 012 347 3 674,50 14,4 14,1 1,29
Numéro de compte: PLI0660

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 31 décembre 2016 (selon la date de transaction)
Valeur marchande
Quantité Description Coût moyen Coût total
$
Prix Valeur
totale
(%) de la
classe
d'actif
(%) du
total
Revenu
annuel
estimé
Rende
ment
%
Coût comptable
Gain (perte)
non-réalisé
$
•
Industrielles
65 1 11,02 0,77 54 BROOKFIELD
BUSINESS PARTNERS
LP
26,75 2 0,0 32,26
9 036 150 5 544,15 4,7 1,66 3 492 COMPAGNIE DES
CHEMINS DE FER
NATIONAUX DU
CANADA ORD
34,92 100 4,8 90,36
4 022 135 225,00 2,1 3,36 3 797 GROUPE WSP
GLOBAL INC. ORD
42,19 90 2,1 44,69
7 901 72 213,79 4,1 0,92 7 687 WASTE
CONNECTIONS LTD
102,49 75 4,2 105,34
Total partiel: Industrielles 15 029 21 024 358 5 993,96 11,2 11,0 1,70
•
Consommation discrétionnaire
6 996 161 672,00 3,7 2,30 6 324 MAGNA
INTERNATIONAL INC.
ORD
52,70 120 3,7 58,30
3 409 42 91,25 1,8 1,23 3 318 VETEMENTS DE
SPORT GILDAN INC.
ORD
33,18 100 1,8 34,09
Total partiel: Consommation discrétionnaire 9 642 10 405 203 763,25 5,5 5,4 1,95
•
Consommation - produits de base
5 479 32 (117,00) 2,9 0,59 5 596 ALIMENTATION
COUCHE-TARD INC.
CAT-B VOT/SUB
62,18 90 2,9 60,88
10 626 156 3 103,60 5,6 1,47 7 522 COMPAGNIES
LOBLAW LIMITEE ORD
50,15 150 5,6 70,84
3 930 103 (443,50) 2,1 2,61 4 374 EMPIRE COMPANY
LIMITED CAT-A
NON/VOT
17,49 250 2,1 15,72
Total partiel: Consommation - produits de base 17 492 20 035 291 2 543,10 10,6 10,5 1,45
•
Services financiers
5 998 246 1 376,10 3,1 4,11 4 622 BANQUE NATIONALE
DU CANADA ORD
42,02 110 3,2 54,53
18 174 664 2 748,41 9,5 3,65 15 426 BANQUE ROYALE DU
CANADA ORD
77,13 200 9,7 90,87
13 244 440 5 902,17 6,9 3,32 7 342 BANQUE TORONTO-
DOMINION ORD
36,71 200 7,0 66,22
Numéro de compte: PLI0660

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 31 décembre 2016 (selon la date de transaction)
Valeur marchande
Quantité Description Coût moyen Coût total
$
Prix Valeur
totale
(%) de la
classe
d'actif
(%) du
total
Revenu
annuel
estimé
Rende
ment
%
Coût comptable
Gain (perte)
non-réalisé
$
4 962 78 2 381,87 2,6 1,57 2 580 BROOKFIELD ASSET
MANAGEMENT INC.
CAT-A VOT/LIM
23,03 112 2,6 44,30
5 958 144 2 105,52 3,1 2,41 3 853 INTACT
CORPORATION
FINANCIERE VOT/LIM
62,14 62 3,2 96,10
8 966 278 918,50 4,7 3,10 8 048 SOCIETE FINANCIERE
MANUVIE ORD
21,46 375 4,8 23,91
Total partiel: Services financiers 41 870 57 302 1 850 15 432,57 30,5 30,0 3,23
•
Technologie de l`information
4 833 2 181,00 2,5 2 652 GROUPE CGI INC.
CAT-A
35,36 75 2,6 64,44
5 804 86 4 057,55 3,1 1,49 1 747 OPEN TEXT
CORPORATION ORD
24,96 70 3,1 82,92
Total partiel: Technologie de l`information 4 399 10 637 86 6 238,55 5,7 5,6 0,81
•
Télécommunications
5 803 273 104,00 3,1 4,70 5 699 BCE INC. ORD 56,99 100 3,1 58,03
5 179 192 (31,71) 2,7 3,71 5 211 ROGERS
COMMUNICATIONS,
INC. CAT-B NON/VOT
52,11 100 2,8 51,79
Total partiel: Télécommunications 10 910 10 982 465 72,29 5,8 5,7 4,23
4 430
Total partiel: Actions canadiennes
148 758 188 133 39 373,12 2,35 98,4
100,0
148 758 188 133 98,4 4 430 39 373,12 2,35
Total partiel: Secteur actions canadiennes
100,0
39 373,12 148 758 4 430 98,4 2,35 188 133
Total: Secteur actions
100,0
Total du compte
4 430 151 866 191 242
100,0
39 373,12 2,32
Numéro de compte: PLI0660