RAPPORT N° 06.290 RAPPORT ANNUEL DES REPRESENTANTS DU CONSEIL GENERAL SIEGEANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SAEML SOGARIS ET GROUPE COMMISSION : ENSEIGNEMENT, FORMATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DIRECTION GENERALE DES SERVICES – DEPARTEMENT FINANCES Direction : BUDGET ET PROSPECTIVE FINANCIERE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE Nanterre, le 18 octobre 2006 CONSEIL GENERAL RAPPORT ANNUEL DES REPRESENTANTS DU CONSEIL GENERAL SIEGEANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SAEML SOGARIS ET GROUPE RAPPORT N° 06.290 Mes chers Collègues, L'article L1524-5 aliéna 7 du code général des collectivités territoriales dispose que "les organes délibérants des collectivités et de leurs groupements d'actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au Conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte au sein desquels ils siègent". En conséquence, je vous communique le rapport annuel pour 2005 des représentants du Conseil général au Conseil d'administration et à l'assemblée générale de la Société Anonyme d’Economie Mixte Locale SOGARIS. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL Nicolas SARKOZY DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE CONSEIL GENERAL RAPPORT ANNUEL DES REPRESENTANTS DU CONSEIL GENERALSIEGEANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SAEML SOGARIS ET GROUPE REUNION DU 10 NOVEMBRE 2006 DELIBERATION Le Conseil général, Vu l'article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales, Vu le rapport de M. le Président du Conseil général n°06.290 en date du 18 octobre 2006, M. , rapporteur, au nom de la Commission de l’enseignement, de la formation et du développement économique, entendu, DELIBERE ARTICLE UNIQUE : Acte est donné de la communication relative au rapport annuel pour 2005 des représentants du Conseil général des Hauts-de-Seine au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale de la SAEML SOGARIS et groupe. 2 RAPPORT ANNUEL DU REPRESENTANT DU CONSEIL GENERAL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SAEML SOGARIS ET GROUPE Messieurs Jean-Loup METTON et Patrick DEVEDJIAN La Société SOGARIS, concessionnaire du département de la Seine par convention en date du 28 octobre 1960, a reçu pour mission de réaliser à Rungis une gare routière de marchandises, ainsi que tous les équipements susceptibles d'améliorer la distribution des marchandises et la circulation des poids lourds en région parisienne. La gare routière de marchandises de Rungis, dénommée aujourd'hui "Plate-forme logistique de fret de Rungis" a ouvert ses portes le 24 avril 1967. Par décret en date du 9 septembre 1970, le syndicat mixte interdépartemental a été créé entre la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-St-Denis et du Val-de-Marne. La gestion des 53 hectares de terrains à Rungis et Paray vieilles postes, propriétés du Département de la Seine, a été concédée à la Société de la gare Routière de Rungis (SOGARIS) jusqu'au 8 septembre 1990. En 1975, la SOGARIS devient une Société d'Economie Mixte, avec une augmentation de capital exclusivement réservée aux quatre départements membres du Syndicat interdépartemental. Son capital est actuellement de 7 233 837,50 euros. En 1977, la convention de concession entre la SOGARIS et le Syndicat mixte interdépartemental est prolongée jusqu’au 31 octobre 2020. Le 6 février 1995, le mode de gestion de la SOGARIS a pris la forme d'un Directoire avec Conseil de surveillance. Depuis les élections du 14 décembre 2000, le Président du Directoire est Monsieur Pierre LEFORT, le Directeur du développement et de l'immobilier, Monsieur Jean-Louis FOESSEL et le secrétaire général, Madame Andrée HALLAUER. Les membres du Conseil de surveillance sont ainsi répartis le département de Paris : Madame Mireille FLAM, Monsieur François-Xavier FLORES Monsieur Jérôme COUMET Monsieur Alain LE GARREC Monsieur René LE GOFF Le département des Hauts-de-Seine : Monsieur Jean Loup METTON Monsieur Patrick DEVEDJIAN (excusé) Le département de la Seine-Saint-Denis : Monsieur Gérard SEGURA Le département du Val-de-Marne : Monsieur Laurent GARNIER Monsieur HERVY Sont également présent à la réunion : Monsieur Pierre LEFORT, Président du Directoire, Madame Andrée HALLAUER, Secrétaire Général de SOGARIS, chargée du Secrétariat administratif du Syndicat. Comme chaque année, lors de sa séance du 15 juin 2006, le Conseil d’Administration du Syndicat Interdépartemental, sous la présidence de Monsieur Jérôme COUMET, a examiné et vérifié les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005, ainsi que le rapport de gestion du Directoire sur l'ensemble de l'exercice 2005. L'activité principale de la S.A.E.M.L. Sogaris & groupe reste la gestion d'un patrimoine locatif composé d'entrepôts et de bureaux, ainsi que la construction et la réhabilitation d'entrepôts et de bureaux, avec notamment en 2005, la livraison d’une plate-forme “ Rouen Vallée de Seine logistique ” de 9.653 m² et l’acquisition d’un bâtiment de 9.810 m² à Créteil. Au 31 décembre 2005, le patrimoine détenu et géré par le groupe (hors SOGARIS-ANCR) représente 39 bâtiments sur 6 sites d’une superficie totale de 388.358 m². Le taux d’occupation des locaux est de 96,2% sur l’ensemble du parc. I - L’activité sur les plates-formes du groupe : La surface totale commercialisée s’est élevée à 31.556 m² en 2005 sur l’ensemble des sites et a été fortement concentrée sur Rungis (45 %). La direction commerciale a traité 73 nouveaux contrats (entre renouvellements de baux et nouvelles transactions). 1. La plate forme logistique de Rungis : les surfaces commercialisées en 2005 représentent 12.370 m² d’entrepôts et 1.766 m² de bureaux, avec un taux d’occupation des locaux alors proche de 93 %. Les revenus locatifs du site ont seulement progressé de 0,8 % en 2005 (conformément aux prévisions budgétaires) et ceci compte tenu des immobilisations de locaux pour travaux, de la légère augmentation des locaux inoccupés (départ de la société ABX LOGISTICS et accueil de 3 nouvelles sociétés) et de la limitation de la répercussion de la variation de l’indice INSEE du coût à la construction (décision de geler 2% sur 5 %). 2. Le centre logistique de fret aérien Roissy-Sogaris (SCI Roissy-Sogaris) : l’activité de fret aérien sur l’aéroport de Roissy a bénéficié de l’augmentation des échanges internationaux. En 2005, le taux d’occupation approche les 100% et le revenu locatif est supérieur de 5,2%. De nombreux efforts ont été déployés pour conserver certains clients qui souhaitaient quitter le site. Quatre sociétés sont parties et 2 nouvelles se sont installées. 3. La plate-forme logistique du Grand-Lyon (SCI Sogaris-Investissement & SCI Sogaris-Mions : cette plate-forme a enregistré 4 transactions et le taux d’occupation s’est élevé à 99,9 %. 2 Le revenu locatif global a progressé de 19,7 % du fait de la location des bâtiments n°9 et 11 sur l’année totale. Les démarches relatives à la commercialisation des terrains du centre de vie sont toujours en cours et devraient permettre l’installation d’un hôtel restaurant et d’un centre de maintenance poids lourds. Les principales interventions se sont concentrées sur le bâtiments n°3 et ont permis d’augmenter les surfaces louées aux locataires déjà présents. 4. La plate-forme Rouen Vallée de Seine Logistique (sci Sogaris-Port de Rouen Vallée de Seine et SCI de l’Ile aux oiseaux) : le taux d’occupation est de 100% et un nouveau bâtiment n° 3 a été livré en octobre 2005, d’où une augmentation des revenus locatif de 14,1 %. 5. La SCI du CEF de Bayonne-Mouguerre-Lahonce : le taux d’occupation est de 100%. On note un fort intérêt pour ce site et de nombreuses demandes n’ont pas pu être satisfaites. Après le départ de BM VIROLLE, c’est un sous-traitant de TOYOTA chargé de rassembler les pièces automobiles en provenance des fournisseurs espagnols qui s’est installé. Le revenu locatif a progressé de 3,69 %. II - L’activité du centre d’assistance logistique (C.A.L.) : Le chiffre d’affaire du CAL a progressé de 18 % avec l’augmentation du volume d’activité de magasinage, confié par la mairie de Paris, qui a nécessité une surface supplémentaire de 1.577 m². Ce client représente 72 % du chiffre d’affaire du site. Le site a par ailleurs supporté le départ d’un autre client important, faiblement compensé par l’arrivée de nouveaux clients. III – Sogaris-ANCR : SOGARIS-ANCR, sci filiale à 100% de SOGARIS-DEVELOPPEMENT, a poursuivi en 2005 les négociations pour la vente des centres routiers non cédés en 2004 et sera dissoute pendant l’exercice 2006. Seul le centre routier de Lyon Bron sera gardé en portefeuille par SOGARIS-DEVELOPPEMENT jusqu’en 2011 à la demande de la Communauté Urbaine de Lyon. IV – les activités de gestion, de maintenance et de maîtrise d’ouvrage : 1 . Rénovation, modernisation et entretien des plates-formes : A Rungis, profitant de la libération de certaines surfaces et en vue de répondre aux demandes spécifiques de clients, certains bâtiments ont fait l’objet de réhabilitations (T et A), de remplacement des groupes de froid dans les bâtiments administratifs, de travaux de mise en conformité incendie (E et F), de réfection des locaux en rez-de-chaussée (bât G1), de travaux d’étanchéité des toitures et réfection des peintures sur plusieurs autres bâtiments. 3 A Roissy, Lyon et Rouen, ce sont également divers travaux de remise en état, peinture, reprise de chaussée qui ont été réalisés. En matière de sécurité et de sûreté, les actions se sont poursuivies sur les 3 sites. Surveillance de l’accès aux bâtiments, Remplacement des systèmes de détection incendie, Diverses autres mesures de sécurité aux abords des sites, Les dossiers techniques “ amiante ” ont été réalisés pour tous les bâtiments dont le permis de construire est antérieur à 1997. 2 . Les activités de maîtrise d’ouvrage et les nouvelles opérations : Rouen : la livraison du bâtiment n°3 d’une superficie de 9.100 m² est intervenue le 1er octobre 2005. Roissy : un permis de construire pour un immeuble de bureaux d’environ 2.500 m² a été obtenu le 21 juin 2005 et la consultation des entreprises démarrera lorsque le contexte commercial sera favorable et que la superficie sera pré-commercialisée à hauteur de 50 %. Lyon : le bâtiment n° 8 sera achevé fin 2006. Marseille Arenc : la signature, le 13 mai 2005, d’un protocole tripartite SNCF/SNCF PARTICIPATIONS/SOGARIS et SCI CARREDIS, a permis le début de travaux de démolition en novembre 2005 et verra bientôt la réalisation d’un bâtiment de 10.000 m². Créteil : la SCI SOGARIS VAL-DE-MARNE a acquis un immeuble de 10.000 m² pour un montant de 5,3 M€, situé sur un terrain de 22.500 m² en bordure d’autoroute. Un autre ensemble immobilier proche, est en cours d’acquisition pour être démolis et doit laisser place à un quai de messagerie d’environ 5.000 m². Rungis ; un projet a été retenu après la consultation d’architectes, et les travaux débuteront fin 2006. L’objectif du réaménagement de l’entrée de la plate-forme de Rungis est lié à la modernisation générale du pôle Orly-rungis, l’arrivée du tramway à proximité du site et la construction de nouveaux immeubles de bureaux. Le tramway (mise en service programmée 2011) : une convention de financement a été signée pour la phase avant-projet et permettra de rémunérer SOGARIS pour les études faites et à faire, pour les travaux induits par le tramway (hors système de transport proprement dit) sur la partie située à l’entrée de la plate-forme. V – Description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée 1. Risques liés à l’environnement : la Direction Technique et Sécurité veille au respect des prescriptions légales et réglementaires concernant la gestion technique des plates-formes logistiques dont les risques sont les suivants : l’amiante, la légionellose, les incendies, les inondations. 2. Plan d’opération interne (POI) : Ces plans ont été élaborés sur les sites de Roissy, Lyon et Rungis et comprennent un schéma d’alerte, l’évaluation des risques, le recensement des moyens de lutte contre l’incendie et l’organisation des secours. 3. Risques juridiques : la société a souscrit des contrats d’assurances spécifiques pour couvrir tous les risques inhérents à son exploitation. 4 4. Risques informatiques : le contrôle des accès à la salle des serveurs, procédures de sauvegarde des données, des pare-feu, antivirus et la maintenance des logiciels et matériels sont prévus afin de garantir la continuité de l’exploitation des plate-forme en toute sécurité. VI – Activité du groupe SOGARIS en matière de recherche et de développement Bruxelles –projet BILC avec le port de Bruxelles : Un concours d’architectes devrait être organisé en 2006 pour intégrer ce projet au mieux dans son environnement. Etude de la zone SENIA : Une étude a été menée qui permet d’avoir une vision à plus ou moins court terme des cessions de propriétés possibles et démontre que cette zone demeure un marché actif, très prisé par les investisseurs, compte tenu de sa situation géographique et en dépit de la mauvaise qualité de ses aménagements et de ses constructions. La recherche de nouveaux sites en Ile-de-France a conduit aux acquisitions sur le site de Créteil en 2005. VII - Les comptes de l'exercice 2005 Les résultats du groupe : Le chiffre d’affaire 2005 est en hausse de 8,2% et s’établit à 35,4 M€. Le résultat financier s’améliore de 19,8 % du fait de la réduction des charges financières et de l’accroissement des produits financiers. Le résultat courant avant impôt progresse de 8 % comme le chiffre d’affaires. Le résultat comptable de SOGARIS-DEVELOPPEMENT est fortement impacté par l’impôt sur les sociétés correspondant, aux résultats des cessions (Centre routiers détenus par SOGARIS-ANCR) et à l’augmentation sensibles du résultat de ses filiales. Le résultat net 2005, du groupe, a donc subi une baisse de 6,5 % et s’élève à 3,335 M€. Les résultats de la SAEML SOGARIS : Les comptes annuels affichent un excédent brut d’exploitation de 7.027.988,13 euros et un bénéfice net de 1.423.149,95 euros pour l’exercice 2005. L’assemblée générale après avoir constaté l’existence d’un bénéfice distribuable de 8.412.305,04 euros (bénéfice net 1.423.149,95 euros augmenté du report à nouveau de l’exercice précédent, soit 6.989.155,09 euros) propose de redistribuer la somme de 540.759 euros aux actionnaires et d’inscrire 7.871.546,04 euros en report à nouveau. Compte tenu des 69.495 actions détenues par le Département, un super dividende net de 1,14 euros a permis d'encaisser la somme de 79.224,30 euros en juillet 2006. 5