PRÉVISIONS BUDGETAIRES 2016-2017
publicité
PRÉVISIONS BUDGETAIRES 2016-2017 4001 4100 4110 4111 4113 4122 4130 4161 4162 4245 4250 4300 4305 4320 4330 4331 4335 4340 4360 4380 4382 4390 4395 PRODUITS Subventions Centraide Placement Carrière été S.O.C. - Mad2 S.C.E.L.S.3 S.O.C. - P.A.P.A.4 Nouveaux Horizons Soutien Action bénévoles (SAB) Alliances pour la solidarité (AS) Québec ami des aînés (QADA) Total subventions Dons Dons des sociétés et fondations Dons des personnes Total dons Revenus d'autofinancement Alimentation Activités et sorties extérieures Activités de socialisation Programmation et cours Programmation activités et tournoi Salon des artisans Cotisations des membres Joyeuses tricoteuses Chorale-programmation cours Chorale-activité d'autofinancement Total revenus d'autofinancement Autres revenus Revenus d'intérêts Total autres Affectation d'origine interne Total revenus Prévisions 2016-2017 120000 3859 205890 10602 5325 25000 1800 24760 67500 464736 4000 3500 7500 12200 7575 11270 30800 530 3000 7878 1100 9600 6728 90681 1315 174 1489 59758 624164 1 Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 2 Soutien aux organismes communautaires - Maintien à domicile 3 Soutien communautaire en logement social 4 Soutien aux organismes communautaires - Personnes âgées en perte d'autonomie PRÉVISIONS BUDGETAIRES 2016-2017 5410 5490 5415 5476 5480 5760 5765 5766 5685 5610 5615 5616 5620 5635 5640 5670 5690 5700 5701 5705 5706 5710 5740 5780 5790 5791 5730 5735 5768 5769 5770 5775 5776 5778 5782 5783 5784 5786 5787 5788 5792 5789 5793 5740 5740 5740 5740 CHARGES Charges salariales Salaires Total des charges salariales Frais traitement service de paie Régime de retraite employeur Frais CSST - Bénévoles Total des charges salariales Locaux et frais afférents Loyer Entretien des locaux Réparation des bureaux Assurances de résponsabilité civile Total locaux et frais afférents Frais de gestion Frais de répresentation Publicité et promotions Cotisations et abonnements Pertes Honoraires professionnels Frais postaux Assurances des administrateurs Frais bancaires et intérêts Fournitures de bureau Équipement de bureau Informatique(matériel et entretien) Photocopies Formation du personnel Divers Téléphone Cellulaires Internet Total frais de gestion Frais d'activités Salon des artisans Frais d'activités QADA Joyeuses tricoteuses Allocations diverses Frais de transport des employés Frais de transport des bénévoles Allocation des professeurs Alimentation Formation pour les bénévoles Activités de socialisation Activités et sorties extérieures Taxes et permis Matériel d'activités Chorale - programmation cours Chorale-activité d'autofinancement Reconnaissance des employés Fête du 30e Autres dépenses Nouveaux-Horizons Autres dépenses SCLS Autres dépenses AS Autres dépenses mission Total - Frais d'activités Total-Frais généraux d'administration TOTAL CHARGES BÉNÉFICE NET Prévisions 2016-2017 288197 35563 2000 10000 3500 339260 22652 19250 3950 3030 48882 1515 1800 950 100 6000 1575 1550 100 4711 3500 16196 6765 1200 280 3200 4863 700 55005 1600 3600 750 57325 2700 950 21200 12200 700 11270 7575 821 4960 9600 5000 360 4258 7478 1500 14463 12707 181017 284904 624164 0
