PRÉVISIONS BUDGETAIRES 2016-2017

PRODUITS Prévisions
Subventions 2016-2017
4001 Centraide 120000
4100 Placement Carrière été 3859
4110
S.O.C. - Mad2205890
4111
S.C.E.L.S.310602
4113
S.O.C. - P.A.P.A.45325
4122 Nouveaux Horizons 25000
4130 Soutien Action bénévoles (SAB) 1800
4161 Alliances pour la solidarité (AS) 24760
4162 Québec ami des aînés (QADA) 67500
Total subventions 464736
Dons
4245 Dons des sociétés et fondations 4000
4250 Dons des personnes 3500
Total dons 7500
Revenus d'autofinancement
4300 Alimentation 12200
4305 Activités et sorties extérieures 7575
4320 Activités de socialisation 11270
4330 Programmation et cours 30800
4331 Programmation activités et tournoi 530
4335 Salon des artisans 3000
4340 Cotisations des membres 7878
4360 Joyeuses tricoteuses 1100
4380 Chorale-programmation cours 9600
4382 Chorale-activité d'autofinancement 6728
Total revenus d'autofinancement 90681
4390 Autres revenus 1315
4395 Revenus d'intérêts 174
Total autres 1489
Affectation d'origine interne 59758
Total revenus 624164
1 Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
2 Soutien aux organismes communautaires - Maintien à domicile
3 Soutien communautaire en logement social
4 Soutien aux organismes communautaires - Personnes âgées en perte d'autonomie
PRÉVISIONS BUDGETAIRES 2016-2017

CHARGES Prévisions
Charges salariales 2016-2017
5410 Salaires 288197
5490 Total des charges salariales 35563
5415 Frais traitement service de paie 2000
5476 Régime de retraite employeur 10000
5480 Frais CSST - Bénévoles 3500
Total des charges salariales 339260
Locaux et frais afférents
5760 Loyer 22652
5765 Entretien des locaux 19250
5766 Réparation des bureaux 3950
5685 Assurances de résponsabilité civile 3030
Total locaux et frais afférents 48882
Frais de gestion
5610 Frais de répresentation 1515
5615 Publicité et promotions 1800
5616 Cotisations et abonnements 950
5620 Pertes 100
5635 Honoraires professionnels 6000
5640 Frais postaux 1575
5670 Assurances des administrateurs 1550
5690 Frais bancaires et intérêts 100
5700 Fournitures de bureau 4711
5701 Équipement de bureau 3500
5705 Informatique(matériel et entretien) 16196
5706 Photocopies 6765
5710 Formation du personnel 1200
5740 Divers 280
5780 Téléphone 3200
5790 Cellulaires 4863
5791 Internet 700
Total frais de gestion 55005
Frais d'activités
5730 Salon des artisans 1600
5735 Frais d'activités QADA 3600
5768 Joyeuses tricoteuses 750
5769 Allocations diverses 57325
5770 Frais de transport des employés 2700
5775 Frais de transport des bénévoles 950
5776 Allocation des professeurs 21200
5778 Alimentation 12200
5782 Formation pour les bénévoles 700
5783 Activités de socialisation 11270
5784 Activités et sorties extérieures 7575
5786 Taxes et permis 821
5787 Matériel d'activités 4960
5788 Chorale - programmation cours 9600
5792 Chorale-activité d'autofinancement 5000
5789 Reconnaissance des employés 360
5793
Fête du 30e4258
5740 Autres dépenses Nouveaux-Horizons 7478
5740 Autres dépenses SCLS 1500
5740 Autres dépenses AS 14463
5740 Autres dépenses mission 12707
Total - Frais d'activités 181017
Total-Frais généraux d'administration
284904
TOTAL CHARGES 624164
BÉNÉFICE NET 0
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