Catégorie Fidelity Étoile du NordMD – Devises neutres de la Société

Catégorie Fidelity Étoile du NordMD – Devises
neutres de la Société de Structure de
Capitaux Fidelity
Rapport semestriel
31 mai 2016
Avis au lecteur
Les présents états financiers intermédiaires n’ont pas fait l’objet
d’un examen de la part de l’auditeur indépendant de la Catégorie.
L’auditeur indépendant effectuera un audit des états financiers
annuels de la Catégorie conformément aux principes comptables
généralement reconnus du Canada.

2Rapport semestriel
Voir les notes annexes, qui font partie intégrante des présents états financiers.
Fonds sous-jacents – 103,4%
Parts
(enmilliers) Coût (enmilliers) Valeur de marché
(enmilliers)
Fonds Fidelity Étoile du
NordMD – sérieO 27433 855858$ 852342$
TOTAL – PORTEFEUILLE DE
PLACEMENTS – 103,4% 855858$852342
AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF),
MONTANT NET – (3,4)% (27986)
ACTIF NET – 100% 824356$
Contrats de change à terme
Date de
règlement Valeur (enmilliers) Plus-value (moins-value)
(enmilliers)
Contrats de vente
1287AUD (montant à
recevoir: 1222$) Juin2016 1219$ 3$
7436AUD (montant à
recevoir: 7098$) Juin2016 7046 52
8723AUD (montant à
recevoir: 8256$) Juill.2016 8256 0
904CHF (montant à
recevoir: 1183$) Juin2016 1193 (10)
904CHF (montant à
recevoir: 1191$) Juill.2016 1194 (3)
6037EUR (montant à
recevoir: 8669$) Juin2016 8810 (141)
2028EUR (montant à
recevoir: 2938$) Juin2016 2960 (22)
6037EUR (montant à
recevoir: 8669$) Juin2016 8810 (141)
6037EUR (montant à
recevoir: 8669$) Juin2016 8810 (141)
6544EUR (montant à
recevoir: 9540$) Juill.2016 9561 (21)
6544EUR (montant à
recevoir: 9541$) Juill.2016 9561 (20)
6544EUR (montant à
recevoir: 9541$) Juill.2016 9561 (20)
6544EUR (montant à
recevoir: 9541$) Juill.2016 9561 (20)
3297GBP (montant à
recevoir: 6051$) Juin2016 6263 (212)
881GBP (montant à
recevoir: 1693$) Juin2016 1673 20
4178GBP (montant à
recevoir: 7957$) Juill.2016 7938 19
9780HKD (montant à
recevoir: 1583$) Juin2016 1651 (68)
86156HKD (montant à
recevoir: 13916$) Juin2016 14541 (625)
95936HKD (montant à
recevoir: 16163$) Juill.2016 16199 (36)
1588991JPY (montant
à recevoir: 18614$) Juin2016 18822 (208)
1588991JPY (montant
à recevoir: 18615$) Juin2016 18822 (207)
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD – Devises neutres de la Société de Structure de Capitaux Fidelity
Inventaire du portefeuille au 31mai2016 (non audité)
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables (actif net)
Date de
règlement Valeur (enmilliers) Plus-value (moins-value)
(enmilliers)
450104JPY (montant à
recevoir: 5365$) Juin2016 5332$ 33$
1588991JPY (montant
à recevoir: 18614$) Juin2016 18822 (208)
1588991JPY (montant
à recevoir: 18614$) Juin2016 18822 (208)
112475JPY (montant à
recevoir: 1332$) Juill.2016 1334 (2)
1701517JPY (montant
à recevoir: 20093$) Juill.2016 20178 (85)
1701517JPY (montant
à recevoir: 20094$) Juill.2016 20178 (84)
1701517JPY (montant
à recevoir: 20093$) Juill.2016 20178 (85)
1701517JPY (montant
à recevoir: 20094$) Juill.2016 20178 (84)
1399NZD (montant à
recevoir: 1234$) Juin2016 1240 (6)
1519NZD (montant à
recevoir: 1328$) Juin2016 1347 (19)
2917NZD (montant à
recevoir: 2577$) Juill.2016 2583 (6)
67SGD (montant à
recevoir: 63$) Juin2016 64 (1)
67SGD (montant à
recevoir: 64$) Juill.2016 64 0
84998USD (montant à
recevoir: 106467$) Juin2016 111463 (4996)
84998USD (montant à
recevoir: 106465$) Juin2016 111463 (4997)
20689USD (montant à
recevoir: 26379$) Juin2016 27130 (751)
84998USD (montant à
recevoir: 106467$) Juin2016 111463 (4996)
84998USD (montant à
recevoir: 106466$) Juin2016 111463 (4997)
2344USD (montant à
recevoir: 3070$) Juill.2016 3073 (3)
89136USD (montant à
recevoir: 116599$) Juill.2016 116890 (291)
89136USD (montant à
recevoir: 116599$) Juill.2016 116890 (290)
89136USD (montant à
recevoir: 116599$) Juill.2016 116890 (291)
89136USD (montant à
recevoir: 116600$) Juill.2016 116890 (290)
89136USD (montant à
recevoir: 116600$) Juill.2016 116890 (290)
TOTAL – CONTRATS DE VENTE 1363276 (24750)$

3Rapport semestriel
Voir les notes annexes, qui font partie intégrante des présents états financiers.
Contrats de change à terme (suite)
Date de
règlement Valeur (enmilliers) Plus-value (moins-value)
(enmilliers)
Contrats d’achat
8723AUD (montant à
payer: 8266$) Juin2016 8266$ 0$
904CHF (montant à
payer: 1190$) Juin2016 1193 3
6544EUR (montant à
payer: 9531$) Juin2016 9550 19
6544EUR (montant à
payer: 9531$) Juin2016 9550 19
507EUR (montant à
payer: 862$) Juin2016 740 (122)
6544EUR (montant à
payer: 9531$) Juin2016 9550 19
4178GBP (montant à
payer: 7955$) Juin2016 7936 (19)
95936HKD (montant à
payer: 16156$) Juin2016 16191 35
1701517JPY (montant
à payer: 20072$) Juin2016 20155 83
1701517JPY (montant
à payer: 20071$) Juin2016 20155 84
1701517JPY (montant
à payer: 20072$) Juin2016 20155 83
1701517JPY (montant
à payer: 20072$) Juin2016 20155 83
2917NZD (montant à
payer: 2581$) Juin2016 2588 6
67SGD (montant à
payer: 64$) Juin2016 64 0
89136USD (montant à
payer: 116602$) Juin2016 116889 287
89136USD (montant à
payer: 116601$) Juin2016 116889 287
89136USD (montant à
payer: 116602$) Juin2016 116889 287
4138USD (montant à
payer: 10136$) Juin2016 5426 (4710)
89136USD (montant à
payer: 116602$) Juin2016 116889 287
TOTAL – CONTRATS D’ACHAT 619230 (3268)
TOTAL – CONTRATS DE CHANGE À TERME (28017)$
La valeur des contrats d’achat en pourcentage de l’actif net est de 75,2%.
La valeur des contrats de vente en pourcentage de l’actif net est de 165,7%.
Abréviations des monnaies
AUD – Dollar australien
CHF – Franc suisse
EUR – Euro
GBP – Livre sterling
HKD – Dollar de Hong Kong
JPY – Yen japonais
NZD – Dollar néo-zélandais
SGD – Dollar de Singapour
USD – Dollar américain

4Rapport semestriel
Voir les notes annexes, qui font partie intégrante des présents états financiers.
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD – Devises neutres de la Société de Structure de Capitaux Fidelity
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Évaluation des placements
Les données d’entrée utilisées au 31mai2016 et au 30novembre2015 concernant la comptabilisation à la juste valeur des actifs et des passifs de la Catégorie
sont présentées ci-dessous. Les données d’entrée ou les méthodes d’évaluation retenues pour l’évaluation des titres pourraient ne pas être représentatives du risque
associé au placement dans les titres concernés. Pour de plus amples renseignements sur les données d’entrée et sur la répartition par niveaux présentée ci-dessous,
voir la section Évaluation des placements des notes annexes.
Données d’entrée au 31mai2016:
Description Total Niveau1 Niveau2 Niveau3
(Montants enmilliers)
Titres:
Fonds sous-jacents 852342$ 852342$ —$ —$
Total des titres: 852342$ 852342$ —$ —$
Dérivés:
Actif
Contrats de change à terme 1711$ —$ 1711$ —$
Total de l’actif 1711$ —$ 1711$ —$
Passif
Contrats de change à terme (29728)$ —$ (29728)$ —$
Total du passif (29728)$ —$ (29728)$ —$
Total des dérivés: (28017)$ —$ (28017)$ —$
Données d’entrée au 30 novembre 2015:
Description Total Niveau1 Niveau2 Niveau3
(Montants enmilliers)
Titres:
Fonds sous-jacents 173065$ 173065$ —$ —$
Total des titres: 173065$ 173065$ —$ —$
Dérivés:
Actif
Contrats de change à terme 554$ —$ 554$ —$
Total de l’actif 554$ —$ 554$ —$
Passif
Contrats de change à terme (2322)$ —$ (2322)$ —$
Total du passif (2322)$ —$ (2322)$ —$
Total des dérivés: (1768)$ —$ (1768)$ —$

5Rapport semestriel
Voir les notes annexes, qui font partie intégrante des présents états financiers.
États financiers (non audité)
États de la situation financière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action; nombre d’actions en milliers
Aux 31 mai 2016 30 novembre 2015
Actif (note3)
Actif courant
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note8) 852342$ 173065$
Trésorerie – 2
Montants à recevoir pour la vente de placements 2786 –
Plus-value latente des contrats de change à terme (note9) 1711 554
Montants à recevoir pour la vente d’actions 4427 1746
861266 175367
Passif (note3)
Passif courant
Montants à payer à la banque dépositaire 161 –
Montants à payer pour l’achat de placements 1592 1302
Montants à payer pour le rachat d’actions 4050 165
Distributions à payer (note5) 98 36
Frais de gestion à payer (note4) 970 185
Autres montants à payer à des sociétés affiliées (note4) 174 34
Moins-value latente des contrats de change à terme (note9) 29728 2322
Autres montants et charges à payer (note4) 137 25
36910 4069
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables (notes3 et6) 824356$ 171298$
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par série et par action (note6)
SérieA:
(respectivement 126492$ / 7811actions et 31519$ / 1927actions) 16,1935$ 16,3532$
SérieB:
(respectivement 267270$ / 16385actions et 55052$ / 3346actions) 16,3120$ 16,4511$
SérieF:
(respectivement 315113$ / 18613actions et 75736$ / 4461actions) 16,9294$ 16,9792$
SérieF5:
(respectivement 4922$ / 192actions et 829$ / 31actions) 25,6189$ 26,3754$
SérieF8:
(respectivement 4985$ / 209actions et 751$ / 30actions) 23,8885$ 24,7564$
SérieT5:
(respectivement 4601$ / 183actions et 2905$ / 112actions) 25,1042$ 26,0393$
SérieT8:
(respectivement 4346$ / 205actions et 1616$ / 73actions) 21,2445$ 22,2657$
SérieS5:
(respectivement 3646$ / 144actions et 1857$ / 71actions) 25,2995$ 26,1989$
SérieS8:
(respectivement 2616$ / 122actions et 1033$ / 46actions) 21,4403$ 22,4281$