Mandat privé Fidelity Actions internationales

Mandat privé Fidelity Actions
internationales – Devises neutres de la
Société de Structure de Capitaux Fidelity
Rapport semestriel
31mai2016
Avis au lecteur
Les présents états financiers intermédiaires n’ont pas fait l’objet
d’un examen de la part de l’auditeur indépendant de la Catégorie.
L’auditeur indépendant effectuera un audit des états financiers
annuels de la Catégorie conformément aux principes comptables
généralement reconnus du Canada.

2Rapport semestriel
Voir les notes annexes, qui font partie intégrante des présents états financiers.
Fonds sous-jacents – 101,9%
Parts
(enmilliers) Coût (enmilliers) Valeur de marché
(enmilliers)
Fiducie de placement Fidelity
Actions internationales – sérieO 720 10750$ 11451$
TOTAL – PORTEFEUILLE DE
PLACEMENTS – 101,9% 10750 $ 11451
AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF),
MONTANT NET – (1,9)% (209)
ACTIF NET – 100% 11242$
Contrats de change à terme
(Montants enmilliers) Date de
règlement Valeur (enmilliers) Plus-value (moins-value)
(enmilliers)
Contrats de vente
753AUD (montant à
recevoir: 719$) Juin2016 713$ 6$
23AUD (montant à
recevoir: 22$) Juill.2016 22 0
753AUD (montant à
recevoir: 712$) Juill.2016 712 0
656CHF (montant à
recevoir: 858$) Juin2016 865 (7)
654CHF (montant à
recevoir: 862$) Juill.2016 865 (3)
978DKK (montant à
recevoir: 192$) Juill.2016 192 0
435EUR (montant à
recevoir: 625$) Juin2016 635 (10)
435EUR (montant à
recevoir: 625$) Juin2016 635 (10)
2EUR (montant à
recevoir: 4$) Juin2016 3 1
435EUR (montant à
recevoir: 625$) Juin2016 635 (10)
435EUR (montant à
recevoir: 625$) Juin2016 635 (10)
25EUR (montant à
recevoir: 36$) Juill.2016 36 0
436EUR (montant à
recevoir: 635$) Juill.2016 636 (1)
436EUR (montant à
recevoir: 635$) Juill.2016 636 (1)
436EUR (montant à
recevoir: 635$) Juill.2016 636 (1)
436EUR (montant à
recevoir: 635$) Juill.2016 636 (1)
436EUR (montant à
recevoir: 635$) Juill.2016 636 (1)
2GBP (montant à
payer: 35$) Juin2016 4 (39)
556GBP (montant à
recevoir: 1020$) Juin2016 1056 (36)
554GBP (montant à
recevoir: 1055$) Juill.2016 1052 3
554GBP (montant à
recevoir: 1055$) Juill.2016 1052 3
Mandat privé Fidelity Actions internationales – Devises neutres de la Société de Structure de Capitaux Fidelity
Inventaire du portefeuille au 31mai2016 (non audité)
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables (actif net)
(Montants enmilliers) Date de
règlement Valeur (enmilliers) Plus-value (moins-value)
(enmilliers)
104HKD (montant à
recevoir: 17$) Juin2016 18$ (1)$
1897HKD (montant à
recevoir: 306$) Juin2016 320 (14)
184HKD (montant à
recevoir: 31$) Juill.2016 31 0
2001HKD (montant à
recevoir: 337$) Juill.2016 338 (1)
58ILS (montant à
recevoir: 20$) Juill.2016 20 0
102739JPY (montant à
recevoir: 1203$) Juin2016 1217 (14)
102739JPY (montant à
recevoir: 1203$) Juin2016 1217 (14)
100362JPY (montant à
recevoir: 1185$) Juill.2016 1190 (5)
100362JPY (montant à
recevoir: 1185$) Juill.2016 1190 (5)
543NOK (montant à
recevoir: 84$) Juin2016 85 (1)
543NOK (montant à
recevoir: 85$) Juill.2016 85 0
2664SEK (montant à
recevoir: 416$) Juin2016 419 (3)
129SEK (montant à
recevoir: 20$) Juin2016 20 0
2793SEK (montant à
recevoir: 438$) Juill.2016 440 (2)
76SGD (montant à
recevoir: 71$) Juin2016 73 (2)
76SGD (montant à
recevoir: 73$) Juill.2016 73 0
702USD (montant à
recevoir: 879$) Juin2016 921 (42)
606USD (montant à
recevoir: 792$) Juill.2016 794 (2)
TOTAL – CONTRATS DE VENTE 20743 (223)
Contrats d’achat
753AUD (montant à
payer: 713$) Juin2016 713 0
654CHF (montant à
payer: 862$) Juin2016 864 2
1CHF (montant à
payer: 2$) Juin2016 2 0
0DKK (montant à
payer: 3$) Juin2016 0 (3)
436EUR (montant à
payer: 634$) Juin2016 636 2
436EUR (montant à
payer: 634$) Juin2016 636 2
436EUR (montant à
payer: 634$) Juin2016 636 2
0EUR (montant à payer:
10$) Juin2016 1 (9)
436EUR (montant à
payer: 634$) Juin2016 636 2
4GBP (montant à payer:
6$) Juin2016 7 1

3Rapport semestriel
Voir les notes annexes, qui font partie intégrante des présents états financiers.
Contrats de change à terme (suite)
(Montants enmilliers) Date de
règlement Valeur (enmilliers) Plus-value (moins-value)
(enmilliers)
Contrats d’achat (suite)
554GBP (montant à
payer: 1055$) Juin2016 1052$ (3)$
2001HKD (montant à
payer: 338$) Juin2016 338 0
4754JPY (montant à
payer: 55$) Juin2016 56 1
100362JPY (montant à
payer: 1184$) Juin2016 1189 5
100362JPY (montant à
payer: 1184$) Juin2016 1189 5
543NOK (montant à
payer: 85$) Juin2016 85 0
2793SEK (montant à
payer: 438$) Juin2016 439 1
76SGD (montant à
payer: 73$) Juin2016 73 0
606USD (montant à
payer: 792$) Juin2016 794 2
96USD (montant à
payer: 125$) Juin2016 126 1
TOTAL – CONTRATS D’ACHAT 9472 11
TOTAL – CONTRATS DE CHANGE À TERME (212)$
La valeur des contrats d’achat en pourcentage de l’actif net est de 84,3%.
La valeur des contrats de vente en pourcentage de l’actif net est de 184,5%.
Abréviations des monnaies
AUD – Dollar australien
CHF – Franc suisse
DKK – Couronne danoise
EUR – Euro
GBP – Livre sterling
HKD – Dollar de Hong Kong
JPY – Yen japonais
NOK – Couronne norvégienne
SEK – Couronne suédoise
SGD – Dollar de Singapour
USD – Dollar américain

4Rapport semestriel
Voir les notes annexes, qui font partie intégrante des présents états financiers.
Mandat privé Fidelity Actions internationales – Devises neutres de la Société de Structure de Capitaux Fidelity
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Évaluation des placements
Les données d’entrée utilisées au 31mai2016 et au 30novembre2015 concernant la comptabilisation à la juste valeur des actifs et des passifs de
la Catégorie sont présentées ci-dessous. Les données d’entrée ou les méthodes d’évaluation retenues pour l’évaluation des titres pourraient ne pas être
représentatives du risque associé au placement dans les titres concernés. Pour de plus amples renseignements sur les données d’entrée et sur la répartition
par niveaux présentée ci-dessous, voir la section Évaluation des placements des notes annexes.
Données d’entrée au 31mai2016:
Description Total Niveau1 Niveau2 Niveau3
(Montants enmilliers)
Titres:
Fonds sous-jacents 11451$ 11451$ —$ —$
Total des titres: 11451$ 11451$ —$ —$
Dérivés:
Actif
Contrats de change à terme 39$ —$ 39$ —$
Total de l’actif 39$ —$ 39$ —$
Passif
Contrats de change à terme (251) $ —$ (251) $ —$
Total du passif (251) $ —$ (251) $ —$
Total des dérivés: (212) $ —$ (212) $ —$
Données d’entrée au 30novembre2015:
Description Total Niveau1 Niveau2 Niveau3
(Montants enmilliers)
Titres:
Fonds sous-jacents 12048$ 12048$ —$ —$
Total des titres: 12048$ 12048$ —$ —$
Dérivés:
Actif
Contrats de change à terme 154$ —$ 154$ —$
Total de l’actif 154$ —$ 154$ —$
Passif
Contrats de change à terme (88) $ —$ (88) $ —$
Total du passif (88) $ —$ (88) $ —$
Total des dérivés: 66$ —$ 66$ —$

5Rapport semestriel
Voir les notes annexes, qui font partie intégrante des présents états financiers.
États financiers (non audité)
États de la situation financière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action; nombre d’actions en milliers
Aux 31mai 2016 30novembre 2015
Actif (note3)
Actif courant
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note8) 11451$ 12048$
Montants à recevoir pour la vente de placements 19 32
Plus-value latente des contrats de change à terme (note9) 39 154
Montants à recevoir pour la vente d’actions – 20
11509 12254
Passif (note3)
Passif courant
Montants à payer pour le rachat d’actions – 33
Distributions à payer (note5) 3 3
Frais de gestion à payer (note4) 11 11
Autres montants à payer à des sociétés affiliées (note4) 2 2
Moins-value latente des contrats de change à terme (note9) 251 88
Autres montants et charges à payer (note4) – 2
267 139
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables (notes3 et6) 11242$ 12115$
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par série et par action (note6)
SérieB:
(respectivement 2866$ / 209actions et 3114$ / 208actions) 13,7202$ 14,9659$
SérieF:
(respectivement 5748$ / 393actions et 6790$ / 425actions) 14,6432$ 15,9876$
SérieF5:
(respectivement 658$ / 31actions et 724$ / 30actions) 21,1053$ 23,7568$
SérieF8:
(respectivement 174$ / 10actions et 250$ / 13actions) 17,6652$ 20,0106$
SérieI:
(respectivement 1792$ / 133actions et 1233$ / 84actions) 13,4418$ 14,6830$
SérieI5:
(respectivement 1$ / –actions et 1$ / –actions) 19,1699$ 21,6105$
SérieI8:
(respectivement 1$ / –actions et 1$ / –actions) 15,9898$ 18,1642$
SérieS5:
(respectivement 1$ / –actions et 1$ / –actions) 19,6435$ 22,1073$
SérieS8:
(respectivement 1$ / –actions et 1$ / –actions) 16,3882$ 18,5733$