Catégorie Fidelity Étoile d`AsieMD de la Société de Structure de

Catégorie Fidelity Étoile d’AsieMD de la
Société de Structure de Capitaux Fidelity
Rapport semestriel
31mai2016
Avis au lecteur
Les présents états financiers intermédiaires n’ont pas fait l’objet
d’un examen de la part de l’auditeur indépendant de la Catégorie.
L’auditeur indépendant effectuera un audit des états financiers
annuels de la Catégorie conformément aux principes comptables
généralement reconnus du Canada.

2Rapport semestriel
Voir les notes annexes, qui font partie intégrante des présents états financiers.
Fonds sous-jacents – 100,0%
Parts
(enmilliers) Coût (enmilliers) Valeur de marché
(enmilliers)
Fonds Fidelity Étoile d’Asie –
sérieO 276 3997$ 5196$
TOTAL – PORTEFEUILLE DE
PLACEMENTS – 100,0% 3997 $ 5196
AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF),
MONTANT NET – 0,0% 0
ACTIF NET – 100% 5196$
Catégorie Fidelity Étoile d’AsieMD de la Société de Structure de Capitaux Fidelity
Inventaire du portefeuille au 31mai2016 (non audité)
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables (actif net)
Évaluation des placements
Les données d’entrée utilisées au 31mai2016 et au 30novembre2015 concernant la comptabilisation à la juste valeur des actifs et des passifs de
la Catégorie sont présentées ci-dessous. Les données d’entrée ou les méthodes d’évaluation retenues pour l’évaluation des titres pourraient ne pas être
représentatives du risque associé au placement dans les titres concernés. Pour de plus amples renseignements sur les données d’entrée et sur la répartition
par niveaux présentée ci-dessous, voir la section Évaluation des placements des notes annexes.
Données d’entrée au 31mai2016:
Description Total Niveau1 Niveau2 Niveau3
(Montants enmilliers)
Titres:
Fonds sous-jacents 5196$ 5196$ —$ —$
Total des titres: 5196$ 5196$ —$ —$
Données d’entrée au 30novembre2015:
Description Total Niveau1 Niveau2 Niveau3
(Montants enmilliers)
Titres:
Fonds sous-jacents 7435$ 7435$ —$ —$
Total des titres: 7435$ 7435$ —$ —$

3Rapport semestriel
Voir les notes annexes, qui font partie intégrante des présents états financiers.
États financiers (non audité)
États de la situation financière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action; nombre d’actions en milliers
Aux 31mai 2016 30novembre 2015
Actif (note3)
Actif courant
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note8) 5196$ 7435$
Montants à recevoir pour la vente de placements 10 13
Montants à recevoir pour la vente d’actions 28 –
5234 7448
Passif (note3)
Passif courant
Montants à payer pour l’achat de placements 1 –
Montants à payer pour le rachat d’actions 27 –
Frais de gestion à payer (note4) 7 9
Autres montants à payer à des sociétés affiliées (note4) 1 2
Autres montants et charges à payer (note4) 2 1
38 12
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables (notes3 et6) 5196$ 7436$
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par série et par action (note6)
SérieA:
(respectivement 794$ / 58actions et 1257$ / 89actions) 13,6082$ 14,1051$
SérieB:
(respectivement 2770$ / 200actions et 4014$ / 279actions) 13,8658$ 14,3590$
SérieF:
(respectivement 563$ / 37actions et 2165$ / 138actions) 15,2601$ 15,7139$
SérieE1:
(respectivement 770$ / 75actions et –$ / –actions) 10,2395$ –$
SérieE2:
(respectivement 80$ / 8actions et –$ / –actions) 10,2382$ –$
SérieE3:
(respectivement 1$ / –actions et –$ / –actions) 10,2430$ –$
SérieE4:
(respectivement 1$ / –actions et –$ / –actions) 10,2430$ –$
SérieP1:
(respectivement 152$ / 16actions et –$ / –actions) 9,6171$ –$
SérieP2:
(respectivement 1$ / –actions et –$ / –actions) 9,6207$ –$
SérieP3:
(respectivement 64$ / 6actions et –$ / –actions) 10,2824$ –$

4Rapport semestriel
Voir les notes annexes, qui font partie intégrante des présents états financiers.
États financiers (non audité) (suite)
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action
Pour les semestres clos les 31mai 2016 2015
Revenus de placement (note3)
Intérêts –$ –$
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements 593 156
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements (709) 787
Total des revenus (pertes) de placement (116) 943
Charges d’exploitation (note4)
Frais de gestion 49 52
Frais d’administration 9 11
Frais du Comité d’examen indépendant – –
Commissions et autres coûts liés au portefeuille – –
Taxe de vente 7 6
Total des charges d’exploitation 65 69
Charges abandonnées (note4) (2) (2)
Charges d’exploitation nettes 63 67
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables liée aux activités (179)$ 876$
Autres renseignements:
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables liée aux activités, par série (note3)
SérieA (56)$ 219$
SérieB (196)$ 574$
SérieF 21$ 83$
SérieE1 42$ –$
SérieE2 5$ –$
SérieE3 –$ –$
SérieE4 –$ –$
SérieP1 3$ –$
SérieP2 –$ –$
SérieP3 2$ –$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables liée aux activités, par série et par
action (note3)
SérieA (0,7557)$ 2,0467$
SérieB (0,8195)$ 2,0841$
SérieF 0,3567$ 2,2989$
SérieE1 0,6469$ –$
SérieE2 0,6605$ –$
SérieE3 0,2400$ –$
SérieE4 0,2400$ –$
SérieP1 0,2649$ –$
SérieP2 0,0718$ –$
SérieP3 0,2823$ –$
Pour certaines séries, la période présentée s’étend de la date de lancement des actions jusqu’à la clôture de la période.
Voir la note1 pour les dates de début des opérations des nouvelles séries offertes.

5Rapport semestriel
Voir les notes annexes, qui font partie intégrante des présents états financiers.
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour le semestre clos le 31mai2016 Catégorie SérieA SérieB SérieF SérieE1 SérieE2
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables à l’ouverture
de la période 7436$ 1257$ 4014$ 2165$ –$ –$
Opérations sur actions rachetables (note6)
Produit de la vente d’actions rachetables 1752 19 317 253 790 75
Montants versés au rachat d’actions rachetables (3813) (426) (1365) (1876) (62) –
(2061) (407) (1048) (1623) 728 75
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs
d’actions rachetables liée aux activités (179) (56) (196) 21 42 5
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux
porteurs d’actions rachetables (2240) (463) (1244) (1602) 770 80
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables à la clôture
de la période 5196$ 794$ 2770$ 563$ 770$ 80$
Pour certaines séries, la période présentée s’étend de la date de
lancement des actions jusqu’à la clôture de la période. Voir la
note1 pour les dates de début des opérations des nouvelles séries
offertes.
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour le semestre clos le 31mai2016 SérieE3 SérieE4 SérieP1 SérieP2 SérieP3
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables à l’ouverture de la période –$ –$ –$ –$ –$
Opérations sur actions rachetables (note6)
Produit de la vente d’actions rachetables 1 1 172 62 62
Montants versés au rachat d’actions rachetables – – (23) (61) –
1 1 149 1 62
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables liée
aux activités – – 3 – 2
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions
rachetables 1 1 152 1 64
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables à la clôture de la période 1$ 1$ 152$ 1$ 64$
Pour certaines séries, la période présentée s’étend de la date de lancement des actions
jusqu’à la clôture de la période. Voir la note1 pour les dates de début des opérations
des nouvelles séries offertes.
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour le semestre clos le 31mai2015 Catégorie SérieA SérieB SérieF
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables à l’ouverture de la période 5332$ 1518$ 3349$ 465$
Opérations sur actions rachetables (note6)
Produit de la vente d’actions rachetables 1206 179 799 228
Montants versés au rachat d’actions rachetables (891) (493) (334) (64)
315 (314) 465 164
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables liée aux activités 876 219 574 83
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 1191 (95) 1039 247
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables à la clôture de la période 6523$ 1423$ 4388$ 712$