FPG SSQ ACTIONS INTERNATIONALES CARNEGIE
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FPG SSQ ACTIONS INTERNATIONALES CARNEGIE Pourquoi choisir ce fonds? Une approche distinctive L’approche de gestion rigoureuse repose sur la sélection de titres s’inspirant notamment de l’identification de thèmes et de tendances mondiales. Un gestionnaire de portefeuille de conviction Carnegie adhère à la discipline d’achat et de vente simultanés (« one-in, oneout »), ce qui lui permet d’obtenir un portefeuille concentré contenant ses 25 à 30 meilleures idées à l’échelle internationale. Une base de titres solides La base du fonds est constituée d’actions de méga-capitalisation de très haute qualité ayant une faible volatilité. Cela explique que le fonds ait historiquement eu une volatilité similaire à son indice de référence malgré un portefeuille concentré de titres. Des opportunités plus nombreuses Le gestionnaire de portefeuille peut choisir parmi un univers de titres près de 10 fois plus grand que l’univers d’actions canadiennes. Un fonds récipiendaire Le FPG SSQ Actions internationales Carnegie s’est mérité la cote FundGrade A+, décernée par la firme Fundata, pour sa performance ajustée pour le risque au cours de chacune des années 2011, 2012 et 2013. Gestion du fonds Le fonds en bref au 31 décembre 2016 Gestionnaire du fonds Carnegie Asset Management Nom du gestionnaire principal Bo Knudsen, Bengt Seger et Lars Wincentsen Nom du fonds sous-jacent s. o. Carnegie Asset Management, fondée au Danemark en 1986, offre des fonds de haute qualité grâce à une stratégie d’investissement structurée, une longue tradition en gestion active et une équipe expérimentée. L’une des forces de la firme Carnegie est la combinaison de sa présence locale et de son étroite collaboration entre ses différents bureaux. La firme est convaincue que dans le but de réussir, elle doit utiliser ses plus grandes forces. Cette conviction et sa stratégie sans compromis expliquent pourquoi Carnegie est devenu l’un des leaders parmi les firmes de gestion indépendantes en Europe. Carnegie prend la bonne décision, au bon moment, et surtout avec les bonnes personnes. L’approche particulière de Carnegie est son processus d’investissement : sa stratégie concentrée internationale diffère de l’indice de référence tout en maintenant un profil de risque similaire au marché. La firme a constamment procuré à ses investisseurs un rendement supérieur à long terme et elle est tout à fait convaincue du potentiel de rendement de chacun des titres qu’elle inclut dans son portefeuille. Catégorie d'actifs (CIFSC) Actions internationales Date de création du fonds 9 juin 2008 Valeur totale de l'actif 98,42 millions $ Nombre d'unités en circulation 7 532 673 Valeur liquidative par unité 12,6579 $ Nombre de placements 30 Rotation du portefeuille 30 % Frais de gestion 2,85 % Placement minimal 400 $ Degré de risque : Très faible Faible à modéré Faible Modéré Modéré à élevé Élevé Style des actions : Valeur Mixte Croiss. Grande cap. Moy. cap. Pet. cap. Objectif du fonds Ce fonds a comme objectif fondamental d’obtenir une croissance du capital à long terme. Il est principalement investi dans des actions de sociétés internationales de grande capitalisation situées à l’extérieur de l’Amérique du Nord. Le fonds peut détenir des parts de fonds correspondant aux titres précités. Rendements (en %) pour la garantie régulière au 31 mars 2017 Rendements annuels composés Année à date 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 8,4 3,8 8,4 9,8 5,9 9,6 s.o. Rendements par année civile 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 -7,7 19,0 5,0 19,0 17,9 -4,9 7,0 4,5 s.o. s.o. FPG SSQ ACTIONS INTERNATIONALES CARNEGIE Variation d'un investissement de 10 000 $ Renseignements financiers au 31 décembre 2016 Composition de l'actif Un investisseur ayant investi 10 000 $ dans le fonds pendant 8 ans et 9 mois, et ayant opté pour la garantie régulière, détient maintenant 13 928,32 $. Ce montant correspond à un rendement moyen de 3,9 % par année. 1,9 % 80,7 % 17,4 % Liquidités et équivalents Actions étrangères Actions marchés émergents Pour la garantie régulière au 31 mars 2017 $ Fonds distinct 15 000 Répartition sectorielle 10 000 5,0 % 5,3 % 14,9 % 13,0 % 11,9 % 10,8 % 17,3 % 16,5 % 3,4 % 1,9 % 5 000 Énergie Matériaux Produits industriels Consommation discrétionnaire Consommation de base Soins de la santé Services financiers Technologies de l'information Immobilier Liquidités et équivalents 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Répartition géographique Dix principaux placements HDFC Bank Ltd British American Tobacco PLC Taiwan Semiconductor Manufacturing Royal Dutch Shell PLC, cat. A Keyence Corp. AIA Group Ltd Naspers Ltd Bridgestone Corp. Wolseley PLC Sun Hung Kai Properties Ltd Total 6,70 % 6,30 % 5,10 % 5,10 % 5,00 % 4,20 % 4,00 % 3,80 % 3,80 % 3,50 % 17,7 % 12,2 % 18,0 % 9,7 % 9,9 % 32,5 % Royaume-Uni Suisse Japon Allemagne Hong Kong Autres Pays 47,50 % Codes du fonds et frais Régulière Enrichie Optimale Frais de souscription différés A0097 B0097 C0097 CODES DU FONDS Sans frais de Frais de souscription souscription – Mode A à l'achat A1097 A2097 B1097 B2097 C1097 C2097 FRAIS Sans frais de souscription – Mode B A3097 B3097 C3097 Frais de gestion Frais de garantie RFG total incluant taxes 2,85 % 2,85 % 2,85 % 0,00 % 0,85 % 1,65 % 3,35 % 4,20 % 5,00 % Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du souscripteur et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Ce document présente le rendement du fonds, pour un investisseur qui a choisi la garantie régulière, au cours des dix dernières années, après déduction du RFG. Les rendements présentés ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs qui auraient fait diminuer les rendements. Ils sont composés annuellement, sauf pour les périodes inférieures à un an. Le rendement passé n'est pas nécessairement indicatif du rendement futur. La méthode de calcul du rendement est conforme aux normes édictées par l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes. Pour plus de détails sur cette méthode de calcul, contactez-nous au 1 800 320-4887.Veuillez vous référer à notre site Internet pour les rendements les plus récents.
