Solvency 2 : Nos données et solutions de

Solvency 2 : Nos données et solutions de
transparisation et de reporting pour les institutionnels
Morningstar détient l’une des plus vastes et des plus complètes bases de données sur les fonds d’investissement. Avec Morningstar,
les investisseurs institutionnels bénéficient de solutions standardisées et simples d’utilisation qui réduisent la charge liée
a la collecte des données financières et les aident a disposer des niveaux de transparence réglementaires requis.
Solvency II, Basel 3, UCITS 4, IFRS 9… Les nouvelles réglementations impliquent en effet davantage de reportings pour les
investisseurs institutionnels, les banques et les sociétés de gestion sur les actifs qu’ils détiennent en portefeuille. Les investisseurs
institutionnels sont maintenant tenus de fournir des reportings transparents sur leurs investissements, détaillant l’ensemble des titres
sous-jacents de leurs portefeuilles.
Les solutions Morningstar
Inventaires de portefeuilles : ‘Look-through‘
Leader depuis 25 années dans l’analyse de
portefeuilles, Morningstar a construit un processus
structuré et automatisé permettant de collecter et diffuser les
inventaires de portefeuilles. Aujourd’hui, nous traitons la totalité
des positions qui sont soumises a des controles d’assurance
qualité rigoureux qui garantissent une parfaite cohérence des
données. Cette solution couvre aussi bien les inventaires de
fonds que des fonds de fonds et permet une agrégation en
cascade des données sous-jacentes. Morningstar ajoute ainsi
un niveau indépendant de vérification, de validation et
de normalisation des données qui permet aux investisseurs
institutionnels d’être en adéquation en matière de
gouvernance sur la qualité des données requises dans le pilier
2 de Solvabilité II.
Valorisations & Pricing
Morningstar fournit les valeurs liquidatives et les
cours de cloture sur plus de 350 000 fonds. En
outre, notre service Morningstar Real-Time Data offre des
données en temps réel sur plus de 260 marchés mondiaux
et plus de 10 millions d’instruments financiers couvrant les
classes d’actifs actions, contrats a terme, options, matières
premières, métaux précieux et devises, ainsi que les marchés
des changes et monétaires.
Classification : codes CIC et NACE
Morningstar propose le mapping complet des
codes CIC et NACE exigés pour les reportings du
pilier 3. Afin d’aider les investisseurs a disposer de ces
données, Morningstar a établi une concordance entre ses
référentiels de typologies d’instruments, de pays d’émission et
de catégories pour reproduire la nomenclature des codes CIC
mis au point par l’EIOPA. En outre, nous nous sommes appuyés
sur nos données propriétaires pour construire la
correspondance entre les codes NACE et les classifications
sectorielles de Morningstar. Notre base de données compte
actuellement plus de 10 millions de titres avec les codes CIC
ainsi que 1,5 million de titres disposant des codes NACE. Le
mapping des codes CIC et NACE est disponible titre par titre
via un service API, ou en complément de notre offre flux de
données standard.
L’enrichissement de données
Morningstar dispose d’un grand nombre de points de
données qui permet un enrichissement des inventaires
des portefeuilles grace a des données aussi bien propriétaires
que provenant de tierces parties. Morningstar propose ainsi un
flux intégré de données transparisées réduisant ainsi la
charge opérationnelle de collecte et d’intégration. Les données
de tierces parties suivantes sont disponibles via nos modules :
• Données obligataires complémentaires
• Ratings obligataires des principales agences de
notation de crédit
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