Solvency 2 : Nos données et solutions de transparisation et de reporting pour les institutionnels Pour plus d’informations, contactez-nous Service Commercial Emmanuel Bordes : 01 55 50 13 22 [email protected] Service Marketing/Communication Ingo Kellnar : 01 55 50 13 10 [email protected] Service Consulting Christophe Tardy : 01 55 50 13 53 [email protected] Morningstar détient l’une des plus vastes et des plus complètes bases de données sur les fonds d’investissement. Avec Morningstar, les investisseurs institutionnels bénéficient de solutions standardisées et simples d’utilisation qui réduisent la charge liée a- la collecte des données financières et les aident a- disposer des niveaux de transparence réglementaires requis. Solvency II, Basel 3, UCITS 4, IFRS 9… Les nouvelles réglementations impliquent en effet davantage de reportings pour les investisseurs institutionnels, les banques et les sociétés de gestion sur les actifs qu’ils détiennent en portefeuille. Les investisseurs institutionnels sont maintenant tenus de fournir des reportings transparents sur leurs investissements, détaillant l’ensemble des titres sous-jacents de leurs portefeuilles. Les solutions Morningstar Inventaires de portefeuilles : ‘Look-through‘ Leader depuis 25 années dans l’analyse de portefeuilles, Morningstar a construit un processus structuré et automatisé permettant de collecter et diffuser les inventaires de portefeuilles. Aujourd’hui, nous traitons la totalité ^ des positions qui sont soumises a- des controles d’assurance qualité rigoureux qui garantissent une parfaite cohérence des données. Cette solution couvre aussi bien les inventaires de fonds que des fonds de fonds et permet une agrégation en cascade des données sous-jacentes. Morningstar ajoute ainsi un niveau indépendant de vérification, de validation et de normalisation des données qui permet aux investisseurs institutionnels d’être en adéquation en matière de gouvernance sur la qualité des données requises dans le pilier 2 de Solvabilité II. Classification : codes CIC et NACE Morningstar propose le mapping complet des codes CIC et NACE exigés pour les reportings du pilier 3. Afin d’aider les investisseurs a- disposer de ces données, Morningstar a établi une concordance entre ses référentiels de typologies d’instruments, de pays d’émission et de catégories pour reproduire la nomenclature des codes CIC mis au point par l’EIOPA. En outre, nous nous sommes appuyés sur nos données propriétaires pour construire la correspondance entre les codes NACE et les classifications sectorielles de Morningstar. Notre base de données compte actuellement plus de 10 millions de titres avec les codes CIC ainsi que 1,5 million de titres disposant des codes NACE. Le mapping des codes CIC et NACE est disponible titre par titre via un service API, ou en complément de notre offre flux de données standard. Valorisations & Pricing Morningstar fournit les valeurs liquidatives et les cours de cloture sur plus de 350 000 fonds. En outre, notre service Morningstar Real-Time Data offre des données en temps réel sur plus de 260 marchés mondiaux et plus de 10 millions d’instruments financiers couvrant les classes d’actifs actions, contrats a terme, options, matières premières, métaux précieux et devises, ainsi que les marchés des changes et monétaires. L’enrichissement de données Morningstar dispose d’un grand nombre de points de données qui permet un enrichissement des inventaires ^ a des données aussi bien propriétaires des portefeuilles grace que provenant de tierces parties. Morningstar propose ainsi un flux intégré de données transparisées réduisant ainsi la charge opérationnelle de collecte et d’intégration. Les données de tierces parties suivantes sont disponibles via nos modules : • Données obligataires complémentaires • Ratings obligataires des principales agences de notation de crédit ©2014 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Morningstar et le logo Morningstar sont des marques commerciales ou des marques de service de Morningstar, Inc. Document réservé aux investisseurs professionnels - This report is to be circulated only to professional investors