Rainbow Orange - AG Employee Benefits

Rainbow Orange
AG Insurance (EB Channel)
06/11/2012 Catégorie: Mixtes EUR Dynamiques Notation
Morningstar™
Stratégie
Rainbow Orange est un fonds d'investissement mis à disposition de l'employeur qui a souscrit une assurance de groupe en branche 23. Le fonds vise à réaliser une plus-value
sur la prime investie principalement par le biais d'investissements dans des fonds investis en actions et en obligations internationales et gérés par des gestionnaires de fonds
internes et externes (multi-manager) avec différents styles de gestion (multi-style). Le portefeuille est généralement de 30% en obligations et 70% en actions. Une diversification
maximale est obtenue grâce à des investissements dans une large corbeille de valeurs réparties dans le monde entier et dans un grand nombre de secteurs (multi-assets).
Performance
Performance indexée du fonds, comparée à la moyenne de sa catégorie sur 5 Ans
en %
Données au 28/09/12
Performances en %
Fonds Catégorie
3 Mois 8,00 4,94
Depuis début année 11,75 8,98
1 An 17,02 13,98
3 Ans 17,38 15,97
3 Ans Annualisée 5,50 5,01
5 Ans Annualisée -2,46 -1,70
10 Ans Annualisée 3,46 3,48
Depuis création Annualisée 5,21 -
(Analyse de la performance basée en : BID-BID, Réinvestissement brut, en Euro Ex
Belgian Franc )
Risque
Classe de risque
Risque lié aux cours de change élevé
Risque lié aux taux bas
Risque lié aux marché des actions élevé
Volatilité du fonds par rapport à sa catégorie
Fonds
Calculs sur 5 Ans. Données au 29/10/12
Points clés
Dernière VNI (05/11/12) €221,66
Devise Euro (Anc. ECU)
Actif du fonds (30/04/12) €37,27 Mio
Actif du fonds (31/12/2011) €34,07 Mio
Actif du fonds (31/12/2010) €36,21 Mio
Actif du fonds (31/12/2009) €36,19 Mio
Date de création 20/01/93
Valorisation quotidienne
Fonds sous-jacent Agalux Pension Fund Orange
Gestionnaire du fonds sous-jacent Agalux Investment Company sa
Compartiment High Risk
Frais de gestion % 1,00
Répartition sectorielle
Premières lignes Mis à jour au 30/09/12
1. Gouvernement 17,18%
2. Consommation 15,82%
3. Finances 10,98%
4. Industrie 9,69%
5. Entreprises 9,48%
Répartition par gestionnaire
Premières lignes Mis à jour au 30/09/12
1. BNP Paribas Investment Partn... 24,42%
2. Pimco 11,20%
3. Wellington 10,51%
4. Financière de L'echiquier 8,24%
5. JP Morgan 7,13%
Allocation d'actifs
Types d'actifs Mis à jour au 30/09/12
Obligations 30,00%
Actions 70,00%
Répartition géographique
Régions Mis à jour au 30/09/12
Obligations EMU 15,04%
Obligations Europe Ex-EMU 3,71%
Obligations Amérique du Nord 9,07%
Obligations Asie Developpée 2,07%
Actions EMU 33,83%
Actions Amérique du Nord 20,40%
Actions Asie Developpée 4,65%
Actions Europe (ex-EMU) 8,35%
Actions Emerging Markets 2,06%
Autres 0,84%
La branche 23 concerne les opérations d’assurance dont le risque financier est entièrement supporté par le preneur d’assurance et pour lesquelles AG Insurance n’offre aucune garantie de résultat.
Ce document est purement informatif et ne fait pas partie intégrante du contrat d’assurance. La compagnie ne peut pas être tenue pour responsable si certaines données se révélaient périmées.
La classe de risque déterminé par l’ A.R. Vie, représente la probabilité de différence entre le rendement finalement réalisé et le rendement attendu d’investissement. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent pas une garantie
pour l’avenir. Le risque financier de ces fonds d’investissement est supporté par le preneur d’assurance. Pour toute information complémentaire à propos de ces fonds, nous vous renvoyons au règlement de gestion qui peut être obtenu
gratuitement sur simple demande auprès de AG Insurance.

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