10-09-30 Lettre VL ES1 - Maileva

FIP Equilibre et Santé 1
Code ISIN - FR0010743146
LETTRE D’INFORMATION N°3
N° – Période du 31/03/2010 au 30/09/2010
Madame, Monsieur,
Le FIP Equilibre & Santé 1 a poursuivi ses investissements en privilégiant les secteurs de la santé, du bienêtre et du développement durable.
Dans une conjoncture économique difficile et des marchés financiers marqués par la volatilité,
volatilité nous avons
adopté une approche résolument prudente et avons placé l’essentiel des liquidités du FIP Equilibre
Equ
& Santé 1
sur des supports monétaires. La valeur de la part A est globalement stable à 100,01
100,
€.
Tableau de bord du FIP Equilibre & Santé 1 au 30 septembre 2010
Date de constitution du fonds
Valeur d’origine d’une part A
Réduction d’ISF par part A
Réduction d’IRPP par part A
Valeurr liquidative d’une part A au 30/09/2010
30
Evolution sur la période
Performance depuis l’origine
Part de l’actif investie en sociétés éligibles au 30/09/2010
3
15 juin 2009
100 €
+40 €
+5 €
100,01 €
-0,96 %
+0,01 %
54,4 %
Si vous souhaitez recevoir des informations régulières sur votre FIP ISF Equilibre & Santé 1, communiqueznous votre email à [email protected].
Nous sommes également à votre disposition pour toute question concernant la gestion
ges
du FIP Equilibre &
Santé 1 : par téléphone au 01 40 15 61 77 ou par email à [email protected].
[email protected]
Nous vous informons enfin que Vatel Capital a lancé le FCPI Vatel Santé 2 (25 % de réduction d’impôt sur le
revenu en contrepartie d’un risque en capital et d’une durée de blocage de 6 ans maximum),
maximum) avec la même
politique d’investissement que votre FIP Equilibre & Santé 1 et les frais de gestion les plus bas du marché.
Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, nous vous recommandons de vous rapprocher de votre
conseiller financier habituel.
Pour toute question administrative (changement d’adresse, réédition d’attestation fiscale, etc.), merci de
contacter directement la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, dépositaire du fonds (M. Jean-François Bibient,
tél : 01 45 96 77 98).
Nous vous
us prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
L’équipe de Vatel Capital.
FIP Equilibre et Santé 1
Code ISIN - FR0010743146
Investissements en PME
Société : ABM Médical
Secteur : santé
Montant investi : 8 % de l’actif
Société : Boost
Secteur : santé
Montant investi : 7 % de l’actif
Société : Deverderm
Secteur : dermato-cosmétique
Montant investi : 7 % de l’actif
Société : Médicréa International
Secteur : santé
Montant investi : 5 % de l’actif
ABM Médical est une société d’assistance médicale à domicile, basée à Lyon,
Toulon et Paris qui assure la sécurisation de la sortie hospitalière du patient. La
société propose toute une gamme de produits et de services destinés à assister
les patients à leur domicile : oxygénothérapie, perfusions, nutrition entérale et
parentérale.
La société connaît un très fort développement : 2,7 M€
M de chiffre d’affaires en
2009, soit une progression de +28 % par rapport à 2008 qui affichait déjà une
croissance de +26 %. La croissance se poursuit et accélère en 2010.
Basée à Annecy, Boost est un spécialiste du logiciel en mode hébergé, des
logiciels SAAS et des applications en ligne. BOOST a par exemple mis en place
les interfaces techniques permettant de remonter les flux de données vers
chaque logiciel de gestion des cabinets kinésithérapeutes,
peutes, lesquels sont aussi
hébergés par BOOST.
ASP a généré une croissance annuelle de 25 % depuis 2007
Rentable, Boost-ASP
pour atteindre 1,1 M€
€ de Chiffre d’Affaires en 2009.
Basés à Lyon, les Laboratoires Devederm commercialisent en France sous la
marque « Terra Humana » des produits de dermato-cosmétique
dermato
dans les
pharmacies et parapharmacies.
La société connaît une très forte croissance et prévoit un Chiffre d’Affaires de
2,4 M€ en 2010.
L’investissement a été réalisé avec les Caisses d’Epargne.
Basée à Lyon, Médicréa est un spécialiste des implants chirurgicaux pour la
colonne vertébrale (à la suite d’accidents ou de malformations).
La société a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 13,1 M€, en très forte
croissance (+45 % par rapport à 2008). 41 % de ses ventes ont
o été réalisées
aux USA, validant ainsi la qualité de ses produits.
Société : Eco Energy
Secteur : développement durable
Montant investi : 3,5% de l’actif
Le FIP Equilibre et Santé 1 a souscrit en octobre 2009 à l’augmentation de
capital de Compagnie du Soleil, holding de tête d’Eco Energy France.
Basée à Nantes, la société installe des panneaux photovoltaïques sur les toitures
de hangars agricoles.
Elle connaît un très fort développement et a multiplié son chiffre d’affaires 2009
par plus de 5 à 5,4 M€.
Société : Bionersis
Secteur : développement durable
Montant investi : 5 % de l’actif
Bionersis est un acteur global du secteur des énergies renouvelables spécialisé
dans la valorisation
risation du biogaz de décharge, dont l'activité contribue à la lutte
contre le réchauffement climatique.
€ en 2009 (+101 %).
La société a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 M€
Société : FL Interactive
Secteur : internet
Montant investi : 8 % de l’actif
FLI est une agence média interactive organisée autour de 3 activités : la gestion
de programmes d’affiliation pour les annonceurs, l’édition d’un site de loterie
gratuite (Kalifoo.fr) et la diffusion de campagnes d’emails marketing.
La société a réalisé un CA de 0,7 M€
€ en 2009 avec une rentabilité significative.
significative
La croissance du chiffre d’affaires en 2010 est à deux chiffres.
Société : STS GROUP
Secteur : services
Montant investi : 5,5 % de l’actif
STS Group est un éditeur de logiciels spécialisé dans le domaine de l’archivage
électronique des objets numériques.
La société est aujourd’hui le leader européen
péen de la confiance numérique et
permet notamment les échanges électroniques du dossier patient entre cabinets
médicaux ou services hospitaliers.
Avec un chiffre d’affaires de 23,5 M € en 2009 pour un résultat net de 6,3 M €,
STS Group affiche plus de 250 clients grands comptes.
Société : VVR International
Secteur : services
Montant investi : 7 % de l’actif
V.V.R. International est un prestataire de services dont la mission est d’assister
les entreprises françaises dans leurs démarches d’achats et de soussous
traitances en pays low cost (Chine,
Chine, Brésil, Russie).
Russie
La société a réalisé un CA de 1,8 M€
€ en 2009 et a vu son exercice 2010 marqué
par l’impact de la crise économique.
Avertissements
La Valeur Liquidative d’un FIP est une mesure comptable qui ne permet pas de préjuger des résultats finaux du Fonds. Cette lettre
d'information est un document non contractuel, strictement limité à l’usage privé du destinataire,
destinataire, Les informations fournies dans ce
document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent notre opinion à la date de
publication et sont donc susceptibles d’être révisées ultérieurement.