FIP Equilibre et Santé 1 Code ISIN - FR0010743146 LETTRE D’INFORMATION N°3 N° – Période du 31/03/2010 au 30/09/2010 Madame, Monsieur, Le FIP Equilibre & Santé 1 a poursuivi ses investissements en privilégiant les secteurs de la santé, du bienêtre et du développement durable. Dans une conjoncture économique difficile et des marchés financiers marqués par la volatilité, volatilité nous avons adopté une approche résolument prudente et avons placé l’essentiel des liquidités du FIP Equilibre Equ & Santé 1 sur des supports monétaires. La valeur de la part A est globalement stable à 100,01 100, €. Tableau de bord du FIP Equilibre & Santé 1 au 30 septembre 2010 Date de constitution du fonds Valeur d’origine d’une part A Réduction d’ISF par part A Réduction d’IRPP par part A Valeurr liquidative d’une part A au 30/09/2010 30 Evolution sur la période Performance depuis l’origine Part de l’actif investie en sociétés éligibles au 30/09/2010 3 15 juin 2009 100 € +40 € +5 € 100,01 € -0,96 % +0,01 % 54,4 % Si vous souhaitez recevoir des informations régulières sur votre FIP ISF Equilibre & Santé 1, communiqueznous votre email à [email protected]. Nous sommes également à votre disposition pour toute question concernant la gestion ges du FIP Equilibre & Santé 1 : par téléphone au 01 40 15 61 77 ou par email à [email protected]. [email protected] Nous vous informons enfin que Vatel Capital a lancé le FCPI Vatel Santé 2 (25 % de réduction d’impôt sur le revenu en contrepartie d’un risque en capital et d’une durée de blocage de 6 ans maximum), maximum) avec la même politique d’investissement que votre FIP Equilibre & Santé 1 et les frais de gestion les plus bas du marché. Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, nous vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller financier habituel. Pour toute question administrative (changement d’adresse, réédition d’attestation fiscale, etc.), merci de contacter directement la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, dépositaire du fonds (M. Jean-François Bibient, tél : 01 45 96 77 98). Nous vous us prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. L’équipe de Vatel Capital. FIP Equilibre et Santé 1 Code ISIN - FR0010743146 Investissements en PME Société : ABM Médical Secteur : santé Montant investi : 8 % de l’actif Société : Boost Secteur : santé Montant investi : 7 % de l’actif Société : Deverderm Secteur : dermato-cosmétique Montant investi : 7 % de l’actif Société : Médicréa International Secteur : santé Montant investi : 5 % de l’actif ABM Médical est une société d’assistance médicale à domicile, basée à Lyon, Toulon et Paris qui assure la sécurisation de la sortie hospitalière du patient. La société propose toute une gamme de produits et de services destinés à assister les patients à leur domicile : oxygénothérapie, perfusions, nutrition entérale et parentérale. La société connaît un très fort développement : 2,7 M€ M de chiffre d’affaires en 2009, soit une progression de +28 % par rapport à 2008 qui affichait déjà une croissance de +26 %. La croissance se poursuit et accélère en 2010. Basée à Annecy, Boost est un spécialiste du logiciel en mode hébergé, des logiciels SAAS et des applications en ligne. BOOST a par exemple mis en place les interfaces techniques permettant de remonter les flux de données vers chaque logiciel de gestion des cabinets kinésithérapeutes, peutes, lesquels sont aussi hébergés par BOOST. ASP a généré une croissance annuelle de 25 % depuis 2007 Rentable, Boost-ASP pour atteindre 1,1 M€ € de Chiffre d’Affaires en 2009. Basés à Lyon, les Laboratoires Devederm commercialisent en France sous la marque « Terra Humana » des produits de dermato-cosmétique dermato dans les pharmacies et parapharmacies. La société connaît une très forte croissance et prévoit un Chiffre d’Affaires de 2,4 M€ en 2010. L’investissement a été réalisé avec les Caisses d’Epargne. Basée à Lyon, Médicréa est un spécialiste des implants chirurgicaux pour la colonne vertébrale (à la suite d’accidents ou de malformations). La société a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 13,1 M€, en très forte croissance (+45 % par rapport à 2008). 41 % de ses ventes ont o été réalisées aux USA, validant ainsi la qualité de ses produits. Société : Eco Energy Secteur : développement durable Montant investi : 3,5% de l’actif Le FIP Equilibre et Santé 1 a souscrit en octobre 2009 à l’augmentation de capital de Compagnie du Soleil, holding de tête d’Eco Energy France. Basée à Nantes, la société installe des panneaux photovoltaïques sur les toitures de hangars agricoles. Elle connaît un très fort développement et a multiplié son chiffre d’affaires 2009 par plus de 5 à 5,4 M€. Société : Bionersis Secteur : développement durable Montant investi : 5 % de l’actif Bionersis est un acteur global du secteur des énergies renouvelables spécialisé dans la valorisation risation du biogaz de décharge, dont l'activité contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. € en 2009 (+101 %). La société a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 M€ Société : FL Interactive Secteur : internet Montant investi : 8 % de l’actif FLI est une agence média interactive organisée autour de 3 activités : la gestion de programmes d’affiliation pour les annonceurs, l’édition d’un site de loterie gratuite (Kalifoo.fr) et la diffusion de campagnes d’emails marketing. La société a réalisé un CA de 0,7 M€ € en 2009 avec une rentabilité significative. significative La croissance du chiffre d’affaires en 2010 est à deux chiffres. Société : STS GROUP Secteur : services Montant investi : 5,5 % de l’actif STS Group est un éditeur de logiciels spécialisé dans le domaine de l’archivage électronique des objets numériques. La société est aujourd’hui le leader européen péen de la confiance numérique et permet notamment les échanges électroniques du dossier patient entre cabinets médicaux ou services hospitaliers. Avec un chiffre d’affaires de 23,5 M € en 2009 pour un résultat net de 6,3 M €, STS Group affiche plus de 250 clients grands comptes. Société : VVR International Secteur : services Montant investi : 7 % de l’actif V.V.R. International est un prestataire de services dont la mission est d’assister les entreprises françaises dans leurs démarches d’achats et de soussous traitances en pays low cost (Chine, Chine, Brésil, Russie). Russie La société a réalisé un CA de 1,8 M€ € en 2009 et a vu son exercice 2010 marqué par l’impact de la crise économique. Avertissements La Valeur Liquidative d’un FIP est une mesure comptable qui ne permet pas de préjuger des résultats finaux du Fonds. Cette lettre d'information est un document non contractuel, strictement limité à l’usage privé du destinataire, destinataire, Les informations fournies dans ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent être garanties. 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