Budget prévisionnel 2017 - Office des Sports de Strasbourg

Office des Sports de Strasbourg
BUDGET PREVISIONNEL 2017
DEPENSES
60400
6041
60612
60614
60631
60632
60640
60681
60683
Achats de prestations et études
frais ACSE
Electricité
Carburant
Achat petit équipement
Fournitures et matériel courses
Fournitures de bureau et mat informatique
Achat denrées et boissons
Achats divers
61110
Achats
Sous traitance administrative
61120
61320
61350
61400
6152
61550
61560
61610
61810
6186
Copies et impressions
Locations immobilières
Locations mobilières
Charges locatives
Surveillance
Entretien et réparations
Contrats et maintenance
Assurances Multirisques
Documentation générale
Frais de formation administrative
60
Services Extérieurs
61
62100
62260
62300
62340
62360
62361
62370
62380
62510
62531
62560
62570
62610
62620
6270
62810
mise à disposition bénévoles
Honoraires
Publicité, relations publiques
Cadeaux récompenses médailles
Catalogues et imprimés
Frais site internet
Editions et publications
Divers
Voyages et déplacements
frais kilométriques
Frais de missions
Frais de réceptions
Frais postaux
Frais de télécom
frais bancaires
Cotisations
Autres achats non stockés et charges diverses
62
63330
Participation formation profess.
6378 Taxes diverses
63
64110
64120
6413
64140
Sous Total
64510
64520
64530
64580
64750
Sous Total
64
65100
6540
6580
65861
65
prévision 2016
9 000,00 €
exécution 2016
12 799,62 €
prévision 2017
10 000,00 €
3 000,00 €
400,00 €
500,00 €
913,38 €
1 000,00 €
3 123,35 €
411,75 €
1 226,56 €
187,08 €
698,19 €
1 792,64 €
7 053,67 €
2 000,00 €
400,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
1 200,00 €
19 900,00 €
27 292,86 €
787,73 €
19 100,00 €
400,00 €
296,10 €
8 958,00 €
29 793,60 €
1 000,00 €
10 000,00 €
22 000,00 €
1 146,46 €
6 052,21 €
1 887,30 €
4 732,65 €
1 806,72 €
4 000,00 €
9 500,00 €
22 000,00 €
6 000,00 €
2 000,00 €
5 000,00 €
1 000,00 €
4 300,00 €
1 000,00 €
4 641,76 €
7 403,09 €
1 075,78 €
5 935,03 €
612,16 €
55,00 €
3 000,00 €
5 000,00 €
1 000,00 €
5 000,00 €
1 000,00 €
57 123,26 €
54 800,00 €
59 558,25 €
48 400,00 €
24 435,00 €
4 203,60 €
26 000,00 €
6 000,00 €
500,00 €
18 870,00 €
4 776,00 €
858,16 €
92,88 €
2 512,00 €
2 430,00 €
393,60 €
26 000,00 €
6 000,00 €
761,39 €
1 112,62 €
1 683,12 €
573,68 €
367,20 €
2 483,70 €
682,50 €
629,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
1 000,00 €
2 500,00 €
700,00 €
48 200,00 €
6 000,00 €
15 134,98 €
5 739,60 €
4 833,68 €
9 063,84 €
21 860,80 €
147,88 €
1 725,20 €
7 120,00 €
1 282,40 €
100,00 €
14,00 €
581,38 €
2 171,30 €
1 910,58 €
1 832,79 €
2 289,47 €
781,81 €
3 000,00 €
3 000,00 €
2 200,00 €
3 000,00 €
0,00 €
48 595,41 €
43 700,00 €
38 225,85 €
1 394,00 €
1 000,00 €
1 081,38 €
96,28 €
Impôts et Taxes
1 394,00 €
1 000,00 €
1 177,66 €
Salaires et appontements
Congés payés
indemnités de stages
Remboursements transports
salaires et traitements
Urssaf
Mutuelle
Caisse retraite
Charges sur congés payés
Médecine du travail
Charges sociales
87 084,57 €
-2 245,00 €
2 217,60 €
1 024,45 €
88 081,62 €
22 821,53 €
1 931,99 €
6 492,51 €
-1 045,00 €
386,64 €
30 587,67 €
89 000,00 €
1 500,00 €
3 000,00 €
93 500,00 €
21 000,00 €
3 000,00 €
7 000,00 €
1 000,00 €
500,00 €
32 500,00 €
74 678,83 €
-2 300,00 €
1 964,80 €
693,67 €
75 037,30 €
17 304,91 €
645,39 €
5 351,88 €
-668,60 €
480,00 €
23 113,58 €
118 669,29 €
126 000,00 €
98 150,88 €
Salaires traitements et charges
68 Amortissements et provisions
Sacem
Pertes sur créances
Charges diverses de gestion
Cotisations aux ligues comités
Autres charges
au 16mars2017
execution 2015
10 167,53 €
1 062,13 €
1 498,56 €
365,41 €
1 127,97 €
542,76 €
1 124,47 €
1 147,00 €
8,11 €
629,00 €
2 908,58 €
1 394,98 €
1 251,74 €
1 698,23 €
8,85 €
1 100,00 €
2 958,82 €
3 000,00 €
Charges d'exploitation
Prestations de service payes club
Prestations de service copies club
Autres facturations
Publicité, Partenariat, Sponsoring
Partenaire /insertions cahier
autres produits d'activités
7400
7412
7415
7417
74822
subventions d'exploitation CNDS
75620
7562
75110
244 383,77 €
229 518,09 €
10 385,08 €
22 163,04 €
Bénévolat
Mise à disposition gratuite de biens et de services
46 638,77 €
21 720,00 €
46 929,96 €
31 128,00 €
68 358,77 €
78 057,96 €
prévision 2017
105 500,00 €
56 200,00 €
130 000,00 €
2 000,00 €
131 950,00 €
127 000,00 €
132 250,00 €
130 000,00 €
1 500,00 €
135 450,00 €
1 500,00 €
128 500,00 €
recettes d'animation
Cotisations Clubs
produits divers de gestion
1 906,38 €
11 200,00 €
1,53 €
1 000,00 €
10 000,00 €
1 702,80 €
9 326,00 €
8,19 €
1 500,00 €
11 000,00 €
Autres Produits
13 107,91 €
11 000,00 €
11 036,99 €
12 500,00 €
Production vendue
region Alsace
Ville de Strasbourg
subvention eurodistrict
CNDS
Subventions d'exploitation
109 005,35 €
500,00 €
100 000,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
exécution 2016
500,00 €
126 750,00 €
5 000,00 €
2 000,00 €
75 000,00 €
1 500,00 €
3 000,00 €
266,86
491,93
246 500,00 €
prévision 2016
70,00 €
75 788,20 €
2 400,00 €
1 000,00 €
25 935,94 €
105 194,14 €
Résultat financier
15,49
Résultat d'exploitation
TOTAL
70600
70610
70822
70820
70621
70880
70
execution 2015
8 795,03 €
460,00 €
95 836,32 €
2 400,00 €
1 514,00 €
500,00 €
2 000,00 €
200,00 €
1 300,00 €
Recettes organisations sportives
Résultat financier
Résultat exceptionnel
RECETTES
Résultat exceptionnel
197 200,00 €
Produits d'exploitation
prestations en nature
Bévévolat
TOTAL
382,47
23,12
254 768,85 €
246 500,00 €
251 681,13 € 197 200,00 €
21 720,00 €
46 638,77 €
31 128,00 €
46 929,96 €
68 358,77 €
78 057,96 €