Budget prévisionnel de l`exercice courant

DEPENSES Montant en € RECETTES Montant en €
60 - ACHATS 636 232
70 - PRODUITS DES SERVICES ET VENTES
DIVERSES
1 534 180
Fournitures Participation des usagers et redevances 698 880
Eau - Gaz - Electricité 301 031 Autres prestations de services 835 300
Alimentation 135 742
Fournitures administratives ou d'entretien 191 107 74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION 7 929 314
Autres (carburant) 8 352 ETAT
61 - SERVICES EXTERNES 2 548 178 Affaires sociales (DHRIL, DGCS, DDCS) 5 769 689
Locations 2 196 314 ARS 891 725
Entretien et réparations 137 718 ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET SPIP 317 645
Primes d'assurances 52 520 Emploi et formation professionnelle 0
Maintenance 110 073 Jeunesse et sports 6 000
Etudes, Documentation 8 381 Emplois aidés par l'Etat (ASP) 106 200
Autres (formation, cotisations, séminaire…) 43 172 MILDECA 74 000
62 - AUTRES SERVICES EXTERNES 387 109 ACSE - Prévention de la délinquance 31 100
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 177 288 Autres (préciser) CDAD 179 039
Publicité, publications 1 353
Transport de biens et transports collectifs 19 147
Déplacements et missions 25 971
Frais postaux et frais de télécommunication 128 341 COLLECTIVITES TERRITORIALES ET GROUPEMENTS
Services bancaires 2 945 Région
Autres (préciser) 32 064 - Animation Sociale des Quartiers - sécurité 59 000
63 - IMPOTS ET TAXES (liés au projet) 366 763 - Emploi Tremplin
Taxes sur les salaires 259 936
Autres impôts et taxes 106 828 Département 75 9 400
64 - FRAIS DE PERSONNEL 5 237 734 Intercommunalité(s) : EPCI
Rémunération du personnel 3 506 480 Communes
Charges sociales de l'employeur (URSSAF, ASSEDIC…) 1 515 284 FONDS EUROPEENS
Autres charges 215 969 ORGANISMES SEMI-PUBLICS
Caisse d'Allocations Familiales 373 816
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 480 870 Autres (préciser)
Quote-parts reversées 372 358 ORGANISMES PRIVES
Autres (préciser) 108 512 Fondations 111 700
66 - CHARGES FINANCIERES 413 Associations
Intérêts des emprunts Autres (préciser)
Autres charges financières 413 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 380 358
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 Dont cotisations, dons manuels ou legs
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 76 - PRODUITS FINANCIERS 0
Autres (préciser)
68 - DOTATIONS 236 199 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
Dotations aux amortissements 236 199
Dotations aux provisions
78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET
PROVISIONS
15 308
79 - TRANSFERTS DE CHARGES 34 338
TOTAL 1 9 893 498 TOTAL 1 9 893 498
EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE
0 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 0
Secours en nature 0Bénévolat 0
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0Prestations en nature 0
Personnel bénévole 0Dons en nature 0
TOTAL 2 0 TOTAL 2 0
BUDGET PREVISIONNEL 2016
Approuvé par l'Assemblée générale du 17 décembre 2015