Budget prévisionnel de l`exercice courant

BUDGET PREVISIONNEL 2016
Montant en €
DEPENSES
60 - ACHATS
636 232
70 - PRODUITS DES SERVICES ET VENTES
DIVERSES
Fournitures
Eau - Gaz - Electricité
301 031
Alimentation
135 742
Fournitures administratives ou d'entretien
Autres (carburant)
61 - SERVICES EXTERNES
Montant en €
RECETTES
1 534 180
Participation des usagers et redevances
698 880
Autres prestations de services
835 300
191 107 74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION
8 352
7 929 314
ETAT
2 548 178
Affaires sociales (DHRIL, DGCS, DDCS)
5 769 689
Locations
2 196 314
ARS
891 725
Entretien et réparations
137 718
ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET SPIP
317 645
Primes d'assurances
52 520
Emploi et formation professionnelle
0
Maintenance
110 073
Jeunesse et sports
6 000
Etudes, Documentation
8 381
Emplois aidés par l'Etat (ASP)
106 200
Autres (formation, cotisations, séminaire…)
43 172
MILDECA
74 000
387 109
ACSE - Prévention de la délinquance
31 100
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
177 288
Autres (préciser) CDAD
179 039
Publicité, publications
1 353
Transport de biens et transports collectifs
19 147
Déplacements et missions
25 971
Frais postaux et frais de télécommunication
128 341
Services bancaires
2 945
Autres (préciser)
32 064
- Animation Sociale des Quartiers - sécurité
366 763
- Emploi Tremplin
62 - AUTRES SERVICES EXTERNES
63 - IMPOTS ET TAXES (liés au projet)
Taxes sur les salaires
259 936
Autres impôts et taxes
106 828
64 - FRAIS DE PERSONNEL
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET GROUPEMENTS
Région
9 400
Département 75
5 237 734
Intercommunalité(s) : EPCI
Rémunération du personnel
3 506 480
Communes
Charges sociales de l'employeur (URSSAF, ASSEDIC…)
1 515 284
Autres charges
215 969
FONDS EUROPEENS
ORGANISMES SEMI-PUBLICS
Caisse d'Allocations Familiales
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
480 870
372 358
Autres (préciser)
108 512
Fondations
413
Associations
ORGANISMES PRIVES
Intérêts des emprunts
Autres charges financières
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
373 816
Autres (préciser)
Quote-parts reversées
66 - CHARGES FINANCIERES
59 000
111 700
Autres (préciser)
413 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
0
Dont cotisations, dons manuels ou legs
76 - PRODUITS FINANCIERS
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
380 358
0
Autres (préciser)
68 - DOTATIONS
236 199 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
Dotations aux amortissements
236 199
Dotations aux provisions
TOTAL 1
EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE
78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET
PROVISIONS
15 308
79 - TRANSFERTS DE CHARGES
34 338
9 893 498
TOTAL 1
0 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
9 893 498
0
Secours en nature
0
Bénévolat
0
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
0
Prestations en nature
0
Personnel bénévole
0
Dons en nature
0
TOTAL 2
0
TOTAL 2
0
Approuvé par l'Assemblée générale du 17 décembre 2015