Livre Sterling Dollar US Euro Informations
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Fact Sheet Fiche d’information sur le fonds – janvier 2012 Livre Sterling Objectifs d'investissement Launch Date: 15/12/2003 Launch Price: £1.00 Min. Invest: £10,000 Sedol No: 3384314 ISIN No: GB0033843144 Le compartiment PATF No2 est conçu pour apporter aux investisseurs une plus-value en capital et unrisque relativement faible lors de leurs placements dans un portefeuille diversifié de polices d’assurance mixte. La politique d’investissement du fonds consiste à atteindre une plus-value en capital supérieure à la moyenne via la création et la gestion active d'un portefeuille soigneusement structuré de policesd'assurance perte de bénéfices. Dollar US Le PATF No2 est un fonds d’investissement de type qualifying Experience conforme aux exigences desréglementations de 2010 (du fonds d’investissement de type Experience) sur les organismes de placement collectif(OPC) de l'île de Man. Euro Launch Date: 15/05/2004 Launch Price: €1.00 Min. Invest: €15,000 Sedol No: 3434435 ISIN No: GB0034344357 Informations générales (Applicables à toutes les classes) Domicile: Île de Man Classe d’investissement : TEP Transactions : Mensuelles (le 16)Initial Droit d’entrée : Néant Droit de sortie : Uniquement les 5 premières anneés* Frais annuels de gestion : 1,95% Volume du fonds £207,9 millions† A 17 janvier 2012 Les assurances négociées àcapital différé (TEP) Composition TEP dans le PATF No2 janvier 2012 Garanties de capital Les polices d’assurance mixtes avec participatio proposent un rendement garanti du montant initial assuré et versent généralement des boni annuels, qui une fois déclarés ne peuvent pas être supprimés. Le montant assuré et les boni déclarés sont garantis par la compagnie d’assurance vie. Millions Launch Date: 15/05/2004 Launch Price: $1.00 Min. Invest: $15,000 Sedol No: 3434446 ISIN No: GB0034344464 Le graphique compare le prix moyen payé pour des polices acquises via les PATF No2 avec leurs garanties moyennes en capital et leur valeur à ’échéance estimée, si le taux actuel Prix d’achat Somme garantie Valeurà des primes reste inchangé et que les polices l’échéance parviennent à maturité. Veuillez noter : Ce graphique présente la composition TEP actuelle du Fonds et ne préjuge d'aucune construction ultérieure du portefeuille ni du rendement pour l’investisseur. Le Fonds détient un nombre important de polices aux valeurs d’échéance différentes, déterminées par le niveau des taux de bonus de Life Offices. Aussi la différence entre le prix d’achat, la somme garantie et l’échéance de la formule changera-t-elle avec le temps. Statistiques du fonds Valeur du fonds de la VIN (des polices sous-jacentes au 17 janvier) : Livre Sterling Dollar US Euro Les « TEP » sont des polices achetées et venduespar les investisseurs, les assurés et les opérateursde marché. £0,9308 $ 0,9869 € 0,9273 Prix unique et stratégie Classes de devises Le fonds a un seul prix de transaction afin de nepas pénaliser les acheteurs ni les vendeurs. Lastratégie d’investissement permet à desinvestisseurs à long terme de mener une policed’assurance à maturité. Les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès au fonds avec des livres sterling, des dollars US ou des euros. Le fonds cherche à protéger ceux qui ont investi en dollars US ou en euros contre les fluctuations monétaires défavorables. La Allied Irish Bank négocie les facilités de couverture et propose des marges compétitives grâce à des instruments de couverture. La JC Rathbone Associates Ltd (JCRA) est une société qui fournit des conseils en matière de couverture de risque de change pour le fonds. Depuis 1989, la JCRA a connu une évolution importante. Elle est devenue la plus grande société en matière de conseil et gestion de risques financiers au Royaume-Uni et propose les mécanismes les plus efficaces concernant l’exposition au risque. † Actifs bruts uniquement et dettes à court termes non prises en compte.* • Veuillez noter qu’à compter du 18 avril 2011, les rachats seront soumis à des sanctions supplémentaires. Pour de plus amples informations, veuillez appeler le : +44 (0) 20 8282 8080. Cette fiche est destinée exclusivement aux conseillers professionnels Performance du fonds et allocation d’actifs Cours des actions du fonds Protected Asset TEP Fund No2 (Livre Sterling) Performance à long terme Le PATF No2 a enregistré une croissance positiveà long terme, atteignant, en octobre 2008, unecroissance de 40,15% depuis le lancement. Toutefois, étant donné les turbulences dumarché à la fin de l’année 2008, le fonds estdevenu un vendeur forcé de polices. Cela a donné lieu à la réévaluation temporairede la Valeur d’Inventaire Nette (VIN) parrapport à la Valeur Réalisation Nette (VRN). Cours des actions du fonds Protected Asset TEP Fund No2 (Livre Sterling) Performance depuis la réévaluation Le graphique représente la performance duPATF No2 de janvier 2009 – janvier 2012. Malgré l’incertitude persistante du marché, le fonds Protected Asset TEP Fund No2 a affiché une croissance de faible volatilité, démontrant la stabilité et la performance de la classe d’actifs TEP. Performance passée Depuis le 20 août 2009, le fonds est revenu à une méthodologie d’évaluation de Valeur d’Inventaire Nette (VIN). Période 1 Mois 3 Mois 6 Mois 1 Ann 5 Anns Depuis le lancement £ Growth % -0.89% -0.66% 0.26% 1.97% -30.02% -6.92% $ Growth % -0.76% -0.42% 0.55% 1.74% -18.62% -1.31% € Growth % -1.38% -1.14% -0.28% 1.78% -23.65% -7.27% Allocation d’actifs Le PATF No2 est conçu pour apporter auxinvestisseurs une plus-value en capital etun risque relativement faible lors de leursinvestissements dans un portefeuille diversifié depolices d’assurance mixtes. Le PATF No2 investit dans des polices délivréespar des sociétés fructueuses qui investissentnormalement dans des portefeuilles diversifiéscomprenant généralement des bons du Trésor,des capitaux propres, des biens immobiliers etd’autres types de placement. Standard Life 21% Other Life Offices 7% Norwich Union 18% Scottish Widows 5% Prudential Sun Life of Canada 3% 15 % Clerical Medical 9% Co-operative 4% General Accident 7% Friends Provident 4% Scottish Amicable 7% Important Toute personne qui investit dans un PATF No2 doitêtre un Investisseur Qualifié conformément àl’Ordonnance et à la Description d’activité ducompartiment et, avant l’investissement, doit avoirsigné une attestation selon laquelle elle reconnaîtêtre un Investisseur Qualifié et avoir lu et compris laDescription d’activité et accepte les risques associésà un tel placement. La valeur des actions ainsi queleur revenu peut augmenter ou diminuer. Il estpossible que les investisseurs ne récupèrent pas lemontant de leur placement original.Les résultats antérieurs ne peuvent pas garantir desrendements futurs. Toute référence renvoie aux polices sousjacentes et pas au cours des actionsPATF No2. Le PATF No2 doit être considéré commeun investissement à moyen et long termes. Le PATFNo2 n’est soumis à aucune forme d’autorisation oud’accord passé sur l’Île de Man et les investisseurs nesont pas protégés par un arrangement d’indemnitélégale en cas d’échec du PATF No2.Des renseignements complets sur le PATF figurentdans la description d’activités (Scheme Particulars)disponible sur demande. Gestionnaire du Fonds : Abacus Financial Services Ltd. Auditeurs : KPMG Audit LLC Dépositaire : BNP Paribas Trust Company (Guernsey) Limited Prestataire de police : TIS Group Ltd. Via AAP Ltd. Banquiers : Royal Bank of Scotland International Limited Promoteur : PDL International Email: [email protected] PDL International est une appellation commerciale de l'entreprise Absolute Assigned Policies Limited. Absolute Assigned Policies Limited est une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles (numérod'identification 939239) qui est autorisée et réglementée par la Financial Services Authority. L'adresse du siège social d'Absolute Assigned Policies Limited est la suivante : TIS House, Spring Villa Park, Edgware,Middlesex HA8 7EG, Royaume-Uni. Le numéro de TVA d'Absolute Assigned Policies Limited est le 805732537
