Pictet Funds (LUX)

www.pictetfunds.com
Pictet Funds (LUX)
Société d'Investissement à Capital Variable
de droit luxembourgeois, Luxembourg
Rapport révisé pour la période du 1er janvier 2008
au 31 octobre 2008

Pictet Funds
(LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois,
Luxembourg
Rapport révisé pour la période
du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2008
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Pictet Funds (LUX)
Rapport révisé pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2008
Aucune souscription ne peut être reçue sur base du présent rapport. Les souscriptions ne peuvent être acceptées que sur la base du dernier prospectus accompagné du dernier rapport
annuel et du dernier rapport semi-annuel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.

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Pictet Funds (LUX)
TABLE DES MATIERES (suite)
ORGANISATION DE LA SICAV 9
INFORMATIONS GENERALES 11
COMMERCIALISATION ETRANGERE 12
RAPPORT DE GESTION 16
RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISES 100
ETATS FINANCIERS
ETAT DES ACTIFS NETS 102
ETAT DES OPERATIONS ET DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS 118
NOMBRE D’ACTIONS EN CIRCULATION, ACTIF NET PAR ACTION ET REVENU NET DES
INVESTISSEMENTS (RNI) 135
Compartiment: Pictet Funds (LUX) - EUR Bonds
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets 150
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 154
Compartiment: Pictet Funds (LUX) - USD Government Bonds (note 1)
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets 155
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 158
Compartiment: Pictet Funds (LUX) - CHF Liquidity
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets 159
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 163
Compartiment: Pictet Funds (LUX) - USD Liquidity (note 1)
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets 164
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 169
Compartiment: Pictet Funds (LUX) - EUR Liquidity (note 1)
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets 170
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 174
Compartiment: Pictet Funds (LUX) - EUR Corporate Bonds
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets 175
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 180
Compartiment: Pictet Funds (LUX) - Global Emerging Debt
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets 181
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 184
Compartiment: Pictet Funds (LUX) - World Government Bonds (note 1)
- Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets 185
- Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 191