fiche signaletique

FICHE SIGNALETIQUE
DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT
« AXA Performance »
I - PRÉSENTATION DE L’OPCVM
Dénomination de l’OPCVM
Forme juridique de l’OPCVM
: FCP « AXA Performance »
: Fonds Commun de Placement régi par le Dahir portant loi
n°1-93-213 du 21 septembre 1993 complété et modifié par la
loi n° 53-01.
Code Maroclear
: MA0000035750.
Date et référence de renouvellement d’agrément
: le 07 Juillet 2009, référence n° AG / OP / 053 / 2009.
Siège social
: 5/7, Rue Ibnou Toufaïl, Casablanca.
Durée de vie
: 99 ans.
Exercice social
: Du 1er Octobre au 30 Septembre.
Apport initial
: 1.000.000,00 DH.
Valeur liquidative d’origine
: 10.000,00 DH.
Durée de placement recommandée
: 5 ans.
Promoteur
: Axa Assurance Maroc.
Souscripteurs concernés
: AXA Assurance Maroc.
Établissement de Gestion
: CFG Gestion.
Etablissement dépositaire
: Attijariwafa Bank.
Commercialisateur
: CFG Gestion.
Teneur de compte
: Attijariwafa Bank.
Commissaire aux Comptes
: Ernst & Young Représenté par M. Ali Bennani.
II - CARACTERISITIQUES FINANCIERES DE L’OPCVM
Classification
Indice de référence
Stratégie d’investissement
- Objectifs
- Politique d’investissement
: Fonds Commun de Placement «Actions».
: MASI rentabilité nette.
: Offrir aux souscripteurs une rentabilité proche de celle du
marché des actions.
: Dans cette optique, le FCP s'engage à investir en
permanence, au moins 60% de ses actifs hors titres d'OPCVM
actions et liquidités, en actions, certificats d'investissements
et droits d'attribution ou souscription cotés à la bourse des
valeurs de Casablanca ou sur tout marché réglementé en
fonctionnement régulier et ouvert au public.
Par ailleurs, le fonds pourra consacrer au maximum 10% de
son actif net à des opérations de placement en devises à
l’étranger, dans les limites, règles et conditions de la
réglementation en vigueur.
III - MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Date de commercialisation de l’OPCVM
Date et périodicité du calcul de la valeur
Liquidative
Modalités de diffusion de la valeur liquidative
Méthode de calcul de la valeur liquidative
: Août 2000.
: La valeur liquidative est calculée tous les vendredi
après-midi ou si celui ci est férié le premier jour ouvré
suivant cette date.
: Elle est affichée au siège social de l’établissement de
gestion du FCP ainsi que dans le réseau distributeur. Elle est
publiée hebdomadairement dans un journal d’annonces
légales.
: Le calcul de la valeur liquidative de la part est effectué
conformément aux méthodes d’évaluation précisées dans la
circulaire n° 02/04 relative aux conditions d’évaluation des
titres apportés à un OPCVM ou détenus par lui.
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Modalités de souscription et de rachat :
Lieu de réception des souscriptions et de rachats
Conditions de souscription et de rachat
: CFG Gestion.
: les demandes de souscription et de rachat sont reçues et
validées auprès du réseau placeur de CFG Group et doivent
être validées avant le vendredi 9 heures 15 pour être
exécutées sur la base de la valeur liquidative du même jour.
: Le prix de souscription est égal à la prochaine valeur
liquidative obtenue en divisant l’actif net par le nombre de
parts, majorée de la commission de souscription.
: Le prix de rachat est égal à la prochaine valeur liquidative
obtenue en divisant l’actif net par le nombre de parts,
diminuée de la commission de rachat.
: La décision de capitalisation ou de distribution, totale ou
partielle du résultat est laissée aux soins d’un comité composé
par :
- Président Directeur Général d’Axa Assurance Maroc;
- Directeur Financier d’Axa Assurance Maroc;
- Directeur Général de CFG Gestion.
Les intérêts sur titres de créances sont comptabilisés selon la
méthode dite des coupons encaissés.
Méthode de calcul du prix de souscription
Méthode de calcul du prix de rachat
Affectation des résultats
IV – COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT
Commissions de souscription maximale
: 3% (H.T) au maximum du montant souscrit,
Dont 0,2% au minimum, incompressible acquis au fonds.
Cas d’exonération :
L’exonération des commissions (hors part acquise)
demeure à la discrétion du réseau de commercialisation.
Commission de rachat maximale
: 1,5% (H.T) au maximum du montant racheté,
Dont 0,1% au minimum, incompressible acquis au fonds.
Cas d’exonération :
L’exonération des commissions (hors part acquise)
demeure à la discrétion du réseau de commercialisation.
N.B : En sus des commissions de souscription et de rachat précitées, tout détenteur de parts ou d’actions d’OPCVM doit
s’informer auprès de son teneur de compte, des frais et commissions relatifs à la tenue de compte.
V – FRAIS DE GESTION
: Les frais de gestion annuels s’élèvent au maximum à 2 %
hors taxes de l’actif net du FCP; Ils sont calculés sur la base
de l’actif net constaté lors de l’établissement de chaque valeur
liquidative déduction faite des parts ou actions d’autres
OPCVM détenues en portefeuille et gérés par CFG Gestion.
Ils seront provisionnés à chaque valeur liquidative et prélevés
trimestriellement.
Frais de gestion maximum
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A titre indicatif, ils se répartissent de la sorte :
Frais dépositaire : 0.050% HT
Commission du CDVM : 0.025% HT;
Frais Commissaire aux Comptes : 20 000 dhs HT annuels ;
Frais Maroclear (Annuel) : 4 000 dhs HT ;
Frais Maroclear (Trimestriel) : Selon la réglementation en
vigueur ;
Gestion financière, administrative, commerciale et reporting :
le solde.
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VI – Date et référence de visa
La note d’information a été visée le 19/03/2012 sous la référence n° VI/OP/012/2012
Avertissement
Cette fiche signalétique est un extrait de la note d’information visée par le Conseil Déontologique des Valeurs
Mobilières , disponible aux fins de consultation, dans tous les établissements chargés de recueillir les souscriptions.
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