lcl opcimmo - Amundi Immobilier

2012
IMMOBILIER
LCL OPCIMMO
Ce document, non contractuel et ne faisant pas partie des documents habituellement certifiés par les commissaires aux comptes, fourni à titre d'information par Amundi, ne constitue pas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou
d'arbitrage de parts ou d'actions de l'OPCVM présenté. Le cas échéant, le souscripteur éventuel devra au préalable s'assurer de la compatibilité de la souscription avec la règlementation dont il relève, et prendre connaissance des documents règlementaires, notamment
de la notice d'information et le prospectus, tenus à sa disposition. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs, les investissements, soumis aux fluctuations des marchés, peuvent varier tant à la baisse qu'à la hausse.
Orientation de gestion
L’OPCI a pour objectif de gestion une
distribution régulière de dividendes se
basant sur une sélection d’actifs
majoritairement investis en immobilier selon
des critères de rendement et des
perspectives de valorisation. L’OPCI est
investi principalement en immobilier
d’entreprise situés en France . Le reste des
investissements se compose de produits
financiers.
Indice
100% FONDS NON BENCHMARKE
Caractéristiques de gestion
Date de valorisation 29/02/2012
Actifs gérés 46 928 101.21 EUR
Valeur liquidative 103.43 EUR
Forme juridique SPPICAV
Droit applicable Français
Date de création du
fonds 11/07/2011
Devise de référence EUR
ISIN FR0011066794
Durée minimale de
placement
recommandée
8 À 10 ANS
Valorisation Bimensuelle
Norme Européenne -
Eligibilité Eligible Planilion
Minimum de première
souscription 1 cent-millième part(s)/action(s)
Dividendes et
acomptes sur un an -
Dépositaire CACEIS BANK FRANCE
Frais de gestion annuels
Directs % Maximum TTC2,1
Indirects Néant
Droits d'entrée Directs 4.75% Maximum
Droits de sortie Directs Néant
EVOLUTION DE LA VL (Base 100)
Portefeuille
L’extrapolation d’une performance établie sur une période courte est proscrite. Les performances portant sur les
périodes inférieures à 1 an ne doivent en aucun cas être annualisées sauf pour les OPCVM monétaires dont la valeur
liquidative progresse régulièrement.
PERFORMANCES
INDICATEURS DE RISQUE
1 an 3 ans
en année(s) glissante(s)
- -Volatilité Portefeuille
LEVIER FINANCIER
0,00%Endettement Immobilier
0,00%Autre Endettement
COMMENTAIRE DE GESTION
Au 29/02/12 avec un actif net de 46.92m€, le fonds a
une exposition immobilière de 83% dont 73%
d’immobilier direct, 5% immobilier indirect et 5% de
produits obligataires immobiliers, le reste de 17% étant
investi en liquidités.
Le portefeuille d’actifs immobiliers est actuellement
constitué des deux immeubles de bureaux parisiens
acquis en 2011 et une participation immobilière. Le
premier de 3 900 m² situé à Paris, rue du Hameau
entièrement loué à Carol, une entreprise de 1er rang du
secteur français de la mode. Le second de 7 620 m²
situé avenue P. Vaillant Couturier acquis en état futur
d’achèvement disposant du label BBC (bâtiment basse
consommation) et la certification HQE (haute qualité
environnementale), entièrement pré-loué à Kaufman &
Broad pour un bail 9 ans ferme et une participation dans
un immeuble de bureaux construit en 2002 est situé
dans le quartier Canary Wharf de Londres, au sein d’un
quartier hébergeant de nombreux acteurs du secteur
tertiaire (banques et assurances), et entièrement loué à
Crédit Suisse à travers un bail à échéance 2027.
L’exposition de 5% de produits obligataires immobiliers
est obtenue par des obligations de maturité allant de
juin 2013 à mars 2015 toutes notées AAA (risque de
crédit très faible).
ALLOCATION D'ACTIFS
Exposition Immobilière
Exposition Financière
83,00%
17,00%
PATRIMOINE GLOBAL
Actions de OPCIMMO
Février

2012 LCL OPCIMMO
Ce document, non contractuel et ne faisant pas partie des documents habituellement certifiés par les commissaires aux comptes, fourni à titre d'information par Amundi, ne constitue pas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou
d'arbitrage de parts ou d'actions de l'OPCVM présenté. Le cas échéant, le souscripteur éventuel devra au préalable s'assurer de la compatibilité de la souscription avec la règlementation dont il relève, et prendre connaissance des documents règlementaires, notamment
de la notice d'information et le prospectus, tenus à sa disposition. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs, les investissements, soumis aux fluctuations des marchés, peuvent varier tant à la baisse qu'à la hausse.
REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITES
Patrimoine Immobilier non coté
PRINCIPAUX ACTIFS IMMOBILIERS
Adresse Date d'acquisition Affectation des locaux Surface
38 rue du Hameau - 75015 Paris 8/9/2011 Bureaux 3900 m²
142-144 avenue Paul Vaillant Couturier - 75014 PARIS 29/11/2011 Bureaux 7620 m²
REPARTITION GEOGRAPHIQUE
Actions de OPCIMMO
Février