lcl opcimmo - Amundi Immobilier
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IMMOBILIER LCL OPCIMMO Actions de OPCIMMO Février 2012 EVOLUTION DE LA VL (Base 100) Orientation de gestion INDICATEURS DE RISQUE en année(s) glissante(s) L’OPCI a pour objectif de gestion une distribution régulière de dividendes se basant sur une sélection d’actifs majoritairement investis en immobilier selon des critères de rendement et des perspectives de valorisation. L’OPCI est investi principalement en immobilier d’entreprise situés en France . Le reste des investissements se compose de produits financiers. Volatilité Portefeuille 1 an 3 ans - - Indice 100% FONDS NON BENCHMARKE Portefeuille PERFORMANCES Caractéristiques de gestion Date de valorisation Actifs gérés Valeur liquidative 29/02/2012 46 928 101.21 EUR 103.43 EUR Forme juridique SPPICAV Droit applicable Français ALLOCATION D'ACTIFS Date de création du fonds 11/07/2011 Devise de référence EUR ISIN FR0011066794 Durée minimale de placement recommandée 8 À 10 ANS Valorisation Bimensuelle Norme Européenne Eligible Planilion Minimum de première souscription 1 cent-millième part(s)/action(s) Dépositaire CACEIS BANK FRANCE Frais de gestion annuels Directs Indirects 2,1% Maximum TTC Néant Droits d'entrée Directs 4.75% Maximum Droits de sortie Directs Néant LEVIER FINANCIER Exposition Immobilière 83,00% Endettement Immobilier 0,00% Exposition Financière 17,00% Autre Endettement 0,00% PATRIMOINE GLOBAL Eligibilité Dividendes et acomptes sur un an L’extrapolation d’une performance établie sur une période courte est proscrite. Les performances portant sur les périodes inférieures à 1 an ne doivent en aucun cas être annualisées sauf pour les OPCVM monétaires dont la valeur liquidative progresse régulièrement. COMMENTAIRE DE GESTION Au 29/02/12 avec un actif net de 46.92m€, le fonds a une exposition immobilière de 83% dont 73% d’immobilier direct, 5% immobilier indirect et 5% de produits obligataires immobiliers, le reste de 17% étant investi en liquidités. Le portefeuille d’actifs immobiliers est actuellement constitué des deux immeubles de bureaux parisiens acquis en 2011 et une participation immobilière. Le premier de 3 900 m² situé à Paris, rue du Hameau entièrement loué à Carol, une entreprise de 1er rang du secteur français de la mode. Le second de 7 620 m² situé avenue P. Vaillant Couturier acquis en état futur d’achèvement disposant du label BBC (bâtiment basse consommation) et la certification HQE (haute qualité environnementale), entièrement pré-loué à Kaufman & Broad pour un bail 9 ans ferme et une participation dans un immeuble de bureaux construit en 2002 est situé dans le quartier Canary Wharf de Londres, au sein d’un quartier hébergeant de nombreux acteurs du secteur tertiaire (banques et assurances), et entièrement loué à Crédit Suisse à travers un bail à échéance 2027. L’exposition de 5% de produits obligataires immobiliers est obtenue par des obligations de maturité allant de juin 2013 à mars 2015 toutes notées AAA (risque de crédit très faible). Ce document, non contractuel et ne faisant pas partie des documents habituellement certifiés par les commissaires aux comptes, fourni à titre d'information par Amundi, ne constitue pas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage de parts ou d'actions de l'OPCVM présenté. Le cas échéant, le souscripteur éventuel devra au préalable s'assurer de la compatibilité de la souscription avec la règlementation dont il relève, et prendre connaissance des documents règlementaires, notamment de la notice d'information et le prospectus, tenus à sa disposition. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs, les investissements, soumis aux fluctuations des marchés, peuvent varier tant à la baisse qu'à la hausse. LCL OPCIMMO Février 2012 Actions de OPCIMMO Patrimoine Immobilier non coté REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITES REPARTITION GEOGRAPHIQUE PRINCIPAUX ACTIFS IMMOBILIERS Adresse 38 rue du Hameau - 75015 Paris 142-144 avenue Paul Vaillant Couturier - 75014 PARIS Date d'acquisition Affectation des locaux Surface 8/9/2011 Bureaux 3900 m² 29/11/2011 Bureaux 7620 m² Ce document, non contractuel et ne faisant pas partie des documents habituellement certifiés par les commissaires aux comptes, fourni à titre d'information par Amundi, ne constitue pas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage de parts ou d'actions de l'OPCVM présenté. Le cas échéant, le souscripteur éventuel devra au préalable s'assurer de la compatibilité de la souscription avec la règlementation dont il relève, et prendre connaissance des documents règlementaires, notamment de la notice d'information et le prospectus, tenus à sa disposition. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs, les investissements, soumis aux fluctuations des marchés, peuvent varier tant à la baisse qu'à la hausse.
