Achats – Exercices

Achats – Exercices
Chapitre : Achats – Comptabilité fournisseurs
Sujet :
Processus d'approvisionnement
À la fin de ces exercices, vous serez en mesure :

d'utiliser des fonctions supplémentaires concernant les
documents ;

de configurer les options de documents ;

de modéliser l'ensemble du processus d'achat à l'aide de SAP
Business One.
Vous utilisez SAP Business One pour gérer vos besoins en
matière d'approvisionnement. Vous souhaitez représenter le
processus d'approvisionnement étendu et accéléré dans le
système. Vous souhaitez également apprendre à utiliser les
options d'annulation des quantités et des valeurs.
1-1
Vous souhaitez passer une commande à votre fournisseur S1000. Accédez pour
cela au document de commande d'achat et saisissez le numéro fournisseur.
1-1-1 Commandez deux unités des articles A1000, A1001 et A1002. Juste avant
de saisir le quatrième article – un ballon de basket – vous réalisez que cet
article ne possède pas de fiche. Vous créez l'article dans le système et lui
affectez le numéro TA200. Saisissez les informations suivantes :
description, groupe d'articles, aucun fabricant. Saisissez un prix pour le
nouvel article dans la commande d'achat. Ne sauvegardez pas encore la
commande d'achat.
1-1-2 Étant donné que les marchandises sont souvent livrées à des dates
différentes, vous souhaitez activer la date de livraison pour votre table
d'articles. Cela s'applique également au magasin. Rappelez-vous que le
magasin doit être défini selon la valeur de la zone de quantité, et la date de
livraison selon le prix. Ne sauvegardez pas encore la commande d'achat.
1-1-3 Quelles sont les conditions de paiement proposées par le système ?
Comment sont-elles déterminées ?
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1-1-4 Vous décidez d'augmenter la quantité de l'article A1002. Dupliquez cette
ligne et saisissez six unités supplémentaires, mais cette fois pour le
magasin 05.
Ne sauvegardez pas encore la commande d'achat.
1-1-5 Quel code devez-vous activer dans une commande d'achat incluant
plusieurs magasins de façon à obtenir une commande d'achat par magasin ?
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Comment ce code est-il paramétré par défaut dans les nouvelles
commandes d'achat ?
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Créez la commande d'achat et cliquez sur Suite et Créer/Ajouter en
réponse aux messages système. Combien de commandes d'achat le système
a-t-il créées et de quel type sont-elles ?
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1-2
La livraison de la commande d'achat destinée à votre magasin général de
Heidelberg est arrivée. Le document de livraison du fournisseur se réfère à votre
numéro de commande d'achat. Saisissez la livraison en référence au document de
commande d'achat. Saisissez le numéro fournisseur et affichez tous les documents
de commande d'achat en cours.
1-2-1 Vous souhaitez sélectionner uniquement la commande d'achat qui a été
livrée au magasin 01 de Heidelberg. Pour rechercher la commande d'achat
appropriée, activez la zone Réceptionnaire dans la liste des commandes
d'achat par le biais des options de formulaire.
1-2-2 Parmi les articles commandés, seuls les deux premiers ont été livrés. Par
conséquent, copiez deux des quatre articles dans votre document de
livraison et sauvegardez la livraison.
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1-2-3 Vous recevez une autre livraison dans le magasin 05. Sur les six postes non
soldés portant le numéro A1002 pour le magasin 05, votre fournisseur vous
en livre quatre.
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1-2-4 Pour vérifier l'état actuel des stocks des articles A1001 et A1002, utilisez
l’analyse Statut d'inventaire disponible dans États de stocks.
A1001
En stock
Confirmé
Commandé
Disponible
A1002
1-2-5 Votre fournisseur vous a également informé qu'aucune autre livraison
n'était prévue. Recherchez la commande d'achat en cours et veillez à ce que
le système réduise en conséquence l'en-cours de commande.
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1-3
S1000 vous envoie une facture pour les livraisons ci-dessus.
1-3-1 Enregistrez tous les articles, en vous référant aux deux livraisons pour
saisir la facture. Avant de sauvegarder la facture, définissez un numéro de
référence fournisseur pour cette transaction, par exemple 00125/04.
1-4
Vous avez convenu d'une livraison par téléphone avec votre fournisseur S1002.
1-4-1 La livraison porte sur 100 unités de l'article A1003. Le fournisseur livre les
marchandises et joint la facture. Vous souhaitez enregistrer l'ensemble de
la transaction dans le système en une seule étape. Comment procédezvous ?
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1-4-2 Sur les 100 unités de l'article A1003, retournez-en 20. Assurez-vous que le
système corrige à la fois les valeurs et les quantités. Quel document
utilisez-vous dans ce cas ?
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Chapitre : Achats – Comptabilité fournisseurs
Sujet : Prix coûtants
À la fin de ces exercices, vous serez en mesure :
 de configurer un processus d'achat en utilisant la fonctionnalité des
prix coûtants.
Un fournisseur vous a livré 10 VTT. Alors que vous avez déjà enregistré
l’entrée de marchandises (commande d’achat) dans le système, un
prestataire vous facture des frais de transport pour la livraison. Vous
voulez par conséquent recalculer le prix coûtant des articles livrés.
2-1
Le fournisseur S1008 est situé aux Pays-Bas. Il vous livre 10 VTT (nouvel article
T500).
2-1-1 Le numéro d’article T500 n’existe pas encore dans le système.
Commencez par le créer. Vous achetez les VTT au prix de 2000 EUR par
article et chacun d'eux pèse 10,2 kg. Créez la fiche article.
2-1-2 Enregistrez une entrée de marchandises (commande d'achat) pour 10 VTT
(T500). Les articles ont été livrés par le fournisseur S1008.
2-1-3 Vous recevez ensuite la facture du fournisseur. Enregistrez-la en utilisant
l'entrée de marchandises comme document de référence.
2-1-4 Vérifiez le prix coûtant du VTT. Quel est le prix coûtant de l'article
numéro T500 ?
2-2
Le fournisseur S1008 a chargé le prestataire UPS d'organiser la livraison. UPS
facture 1000 EUR pour le transport de la livraison complète. Ces coûts doivent
être inclus dans le prix coûtant de l'article livré.
2-2-1 Créez un document de prix coûtants pour le fournisseur S1008, sur la base
de l'entrée de marchandises de l'exercice 2-1-1.
Le prestataire est UPS. S'il n'existe pas encore de fiche pour celui-ci,
créez-en une à partir du document des prix coûtants.
2-2-2 Saisissez des frais de transport d'un montant égal à 1000 dans la page à
onglet des coûts. Vous voulez répartir les coûts en fonction du poids.
2-2-3 Créez le document et consultez de nouveau le prix coûtant de l'article
T500. Le prix coûtant de l'article numéro T500 a-t-il changé ?
2-2-4 Appelez de nouveau le document Prix coûtants et créez l'écriture au journal
pour mettre à jour le prix coûtant. Utilisez Partenaire UPS comme compte
de contrepartie et créez le document.
2-2-5 Vérifiez une nouvelle fois si le prix coûtant de l'article numéro T500 a
changé.