budget previsionnel 2008-2009

BUDGET PREVISIONNEL
2008-2009
Charges Scénario 1 Scénario 2 Prévisionnel 2007-2008
Dépenses d’activités 2 000 2 000 1 500
Matériel d’activités 3 000 3 000 3 000
Prestations d’activités 33 500 33 500 30 000
Expositions et spectacles 1 800 1 800 1 800
Carburant 1 000 1 000 1 000
Fournitures de bureau 1 300 1 300 1 300
Alimentation 3 000 3 000 3 000
Cantine centre de loisirs 6 000 6 000 6 000
Autres matières et fournitures 300 300 300
Location photocopieur 1 500 1 500 1 500
Location minibus 3 000 3 000 1 000
Entretien véhicule 500 500 1 500
Assurances 6 500 6 500 6 500
Commission ANCV 150 150 150
Déplacements 400 400 400
Publicité, Publications, Missions, Réceptions 6 500 6 500 1 300
Frais postaux 700 700 700
Frais de télécommunication 2 500 2 500 2 500
Services bancaires, frais financiers 500 500 500
Cotisation FOL 550 550 550
Cotisations diverses 500 500 500
Cotisation Asmi 350 350 250
Taxes sur les salaires 1 300 1 300 2 300
Contribution à la Formation Professionnelle 2 600 2 600 2 700
Taxes sue la diffusion musicale 1 500 1 500 1 500
SACEM 1 000 1 000 1 000
Masse salariale CEJ 73 000 73 000 72 000
Masse salariale activités 85 000 85 000 87 000
Masse salariale administration 53 000 53 000 50 000
Formation 2 400 2 400 2 400
Externalisation comptabilité 3 500 3 500 3 300
Amortissements 2 200 3 500 850
Charges diverses 1 000 1 000 1 000
TOTAL DES CHARGES 302 050 303 350 289 400

BUDGET PREVISIONNEL
2008-2009
Produits Scénario 1 Scénario 2 Prévisionnel 2007-2008
Adhésions 10 000 10 000 10 000
Inscriptions activités 152 000 152 000 150 000
Secteur jeunes (vacances scolaires) 3 300 3 300 3 500
Centre de loisirs enfants 30 500 30 500 29 000
Prestations CAF CLSH 7 000 7 000 6 500
Recette spectacles 2 000 2 000 2 000
Autres produits 2 000 2 800 500
Subventions communes Pays de Fillière 31 000 31 000 28000
Subvention école de musique CG 74 5 500 5 500 5 500
Subvention de fonctionnement CG 74 4 250 4 250 4 250
CCPF : remboursement frais de fonctionnement 2 500 3 000 2 500
CCPF : Prise en charge CEJ 46 200 46 200 45 000
Subvention CNDS 1 000 1 000 850
Uniformation 1 800 1 800 1 800
Subventions « projet Kaviiik » 3 000 3 000
Total des produits 302 050 303 350 289 400