budget previsionnel 2008-2009
publicité
BUDGET PREVISIONNEL 2008-2009 Charges Scénario 1 Scénario 2 Prévisionnel 2007-2008 Dépenses d’activités 2 000 2 000 1 500 Matériel d’activités 3 000 3 000 3 000 33 500 33 500 30 000 Expositions et spectacles 1 800 1 800 1 800 Carburant 1 000 1 000 1 000 Fournitures de bureau 1 300 1 300 1 300 Alimentation 3 000 3 000 3 000 Cantine centre de loisirs 6 000 6 000 6 000 300 300 300 Location photocopieur 1 500 1 500 1 500 Location minibus 3 000 3 000 1 000 500 500 1 500 6 500 6 500 6 500 Commission ANCV 150 150 150 Déplacements 400 400 400 6 500 6 500 1 300 700 700 700 2 500 2 500 2 500 Services bancaires, frais financiers 500 500 500 Cotisation FOL 550 550 550 Cotisations diverses 500 500 500 Cotisation Asmi 350 350 250 Taxes sur les salaires 1 300 1 300 2 300 Contribution à la Formation Professionnelle 2 600 2 600 2 700 Taxes sue la diffusion musicale 1 500 1 500 1 500 SACEM 1 000 1 000 1 000 Masse salariale CEJ 73 000 73 000 72 000 Masse salariale activités 85 000 85 000 87 000 Masse salariale administration 53 000 53 000 50 000 Formation 2 400 2 400 2 400 Externalisation comptabilité 3 500 3 500 3 300 Amortissements 2 200 3 500 850 Charges diverses 1 000 1 000 1 000 302 050 303 350 289 400 Prestations d’activités Autres matières et fournitures Entretien véhicule Assurances Publicité, Publications, Missions, Réceptions Frais postaux Frais de télécommunication TOTAL DES CHARGES BUDGET PREVISIONNEL 2008-2009 Produits Adhésions Scénario 1 Scénario 2 Prévisionnel 2007-2008 10 000 10 000 10 000 152 000 152 000 150 000 3 300 3 300 3 500 Centre de loisirs enfants 30 500 30 500 29 000 Prestations CAF CLSH 7 000 7 000 6 500 Recette spectacles 2 000 2 000 2 000 Autres produits 2 000 2 800 500 31 000 31 000 28000 Subvention école de musique CG 74 5 500 5 500 5 500 Subvention de fonctionnement CG 74 4 250 4 250 4 250 CCPF : remboursement frais de fonctionnement 2 500 3 000 2 500 46 200 46 200 45 000 Subvention CNDS 1 000 1 000 850 Uniformation 1 800 1 800 1 800 Subventions « projet Kaviiik » 3 000 3 000 302 050 303 350 Inscriptions activités Secteur jeunes (vacances scolaires) Subventions communes Pays de Fillière CCPF : Prise en charge CEJ Total des produits 289 400
