Un compartiment de GO UCITS ETF Solutions plc, géré par GO ETF Management Limited, une société du groupe ETF Securities
.
•Fonds indiciel négociable en Bourse (« ETF »). L’ETFS
DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETF (le « Fonds») est un
ETF qui vise à reproduire la performance du DAXglobal® Gold
Miners Index (l’« Indice ») avant imputation des charges sur le
Fonds.
•Négociation sur les Marchés boursiers. Les Actions du
Fonds (les « Actions ») sont libellées en Dollars US et peuvent
se négocier sur une ou plusieurs bourses de valeurs. Les
investisseurs peuvent acheter ou vendre leurs Actions
quotidiennement, par l’intermédiaire de leur courtier.
•Réplique la performance de l’Indice. Les Actions du Fonds
reproduisent la performance de l’Indice. Ce dernier reflète le
rendement des actions de différentes entreprises qui sont
issues du secteur de l’exploitation aurifère au niveau mondial.
•Méthode de replication. Le Fonds souscrit des contrats de
swaps auprès de un ou plusieurs établissements bancaires.
Ces contrats impliquent que le Fonds perçoit une
rémunération de la banque en cas de hausse de l’Indice et
qu’il verse une rémunération à la banque en cas de baisse de
ce dernier. Grâce à l’utilisation de swaps, le Fonds peut
efficacement reproduire le rendement haussier ou baissier de
l’Indice sans avoir à détenir les actions qui le composent. Le
Fonds paie différents frais et charges à l’établissement
bancaire pour la souscription de swaps. Le recours aux
swaps implique que le gestionnaire d’investissement du
Fonds assure la gestion des liquidités et des garanties.
•Réinvestissement du revenu et des dividendes. Le Fonds
ne prévoit pas de distribuer des dividendes à ses
investisseurs. Les revenus ou les dividendes qui pourront
être générés par les investissements du Fonds seront
réinvestis dans le Fonds.
• Ce Fonds est conçu pour un investisseur qui anticipe une
hausse de l’Indice et qui appréhende correctement les risques
associés à l’utilisation des swaps. Les investisseurs potentiels
sont invités à consulter leurs conseillers financiers afin de
déterminer la pertinence d’un investissement dans ce Fonds
et la durée de la période de détention recommandée.
• Un investissement dans le Fonds peut exposer les
investisseurs aux risques spécifiques associés au secteur de
l’exploitation aurifère, en ce compris les politiques et les
réglementations gouvernementales, les forces économiques
et le cours du lingot d’or. Le cours du lingot d’or peut fluctuer
sensiblement sur de courtes périodes, de sorte que le cours
des actions dans le Fonds peut être plus volatil que celui
d’autres types de placements.
• Il ne peut être garanti que les Actions pourront toujours être
achetées ou vendues sur un marché boursier, ou que le cours
du marché, auquel les Actions pourront être négociées sur un
marché boursier, représentera la performance de l’Indice.
• Le Fonds est dépendant de la disponibilité des banques pour
la souscription de contrats de swaps sur une base durable ; si
aucune banque n’est disposée à satisfaire cette demande, le
Fonds sera alors dans l’incapacité de réaliser sa politique
d’investissement, à savoir répliquer la performance de
l’Indice.
• Le Fonds est exposé au risque (i) que des fournisseurs de
services tiers (par ex., une banque souscrivant des swaps
avec le Fonds ou le dépositaire du Fonds) fassent faillite ou
ne lui restituent pas des sommes qui lui sont dues ou des
biens lui appartenant (ii) qu’une banque qui a conclu des
swaps avec le Fonds puisse ne plus être en mesure de
continuer à fournir des swaps dans les mêmes conditions
économiques ce qui affecterait négativement les rendements
de l’investisseur.
• Le Fonds est noté 7 en raison de la nature de ses placements
et de ses risques.
• Le classement du Fonds sur l’échelle ci-dessus est calculé
sur la base des données historiques, et ne saurait constituer
une mesure fiable de son profil de risque à venir. La catégorie
de risque présentée pour le Fonds peut varier dans le temps.
La catégorie la plus basse de l’échelle ci-dessus n’est pas
synonyme d’investissement « sans risque ».
• Le capital n’est pas garanti et la valeur du Fonds n’est pas
protégée. Les investisseurs peuvent perdre la totalité du
capital investi dans le Fonds.
• La valeur des Actions dans ce Fonds est directement affectée
par les hausses et les baisses de la valeur de l’Indice.