ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETF

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document
promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous
aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est
conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.
ISIN: IE00B3CNHG25
DE000A0Q8NC8
Un compartiment de GO UCITS ETF Solutions plc, géré par GO ETF Management Limited, une société du groupe ETF Securities.
•
Fonds indiciel négociable en Bourse (« ETF »). L’ETFS
DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETF (le « Fonds») est un
ETF qui vise à reproduire la performance du DAXglobal® Gold
Miners Index (l’« Indice ») avant imputation des charges sur le
Fonds.
•
Négociation sur les Marchés boursiers. Les Actions du
Fonds (les « Actions ») sont libellées en Dollars US et peuvent
se négocier sur une ou plusieurs bourses de valeurs. Les
investisseurs peuvent acheter ou vendre leurs Actions
quotidiennement, par l’intermédiaire de leur courtier.
•
Réplique la performance de l’Indice. Les Actions du Fonds
reproduisent la performance de l’Indice. Ce dernier reflète le
rendement des actions de différentes entreprises qui sont
issues du secteur de l’exploitation aurifère au niveau mondial.
•
Méthode de replication. Le Fonds souscrit des contrats de
swaps auprès de un ou plusieurs établissements bancaires.
Ces contrats impliquent que le Fonds perçoit une
rémunération de la banque en cas de hausse de l’Indice et
qu’il verse une rémunération à la banque en cas de baisse de
ce dernier. Grâce à l’utilisation de swaps, le Fonds peut
efficacement reproduire le rendement haussier ou baissier de
l’Indice sans avoir à détenir les actions qui le composent. Le
Fonds paie différents frais et charges à l’établissement
bancaire pour la souscription de swaps. Le recours aux
swaps implique que le gestionnaire d’investissement du
Fonds assure la gestion des liquidités et des garanties.
•
Réinvestissement du revenu et des dividendes. Le Fonds
ne prévoit pas de distribuer des dividendes à ses
investisseurs. Les revenus ou les dividendes qui pourront
être générés par les investissements du Fonds seront
réinvestis dans le Fonds.
d’investissement, à savoir répliquer la performance de
l’Indice.
•
•
Ce Fonds est conçu pour un investisseur qui anticipe une
hausse de l’Indice et qui appréhende correctement les risques
associés à l’utilisation des swaps. Les investisseurs potentiels
sont invités à consulter leurs conseillers financiers afin de
déterminer la pertinence d’un investissement dans ce Fonds
et la durée de la période de détention recommandée.
Un investissement dans le Fonds peut exposer les
investisseurs aux risques spécifiques associés au secteur de
l’exploitation aurifère, en ce compris les politiques et les
réglementations gouvernementales, les forces économiques
et le cours du lingot d’or. Le cours du lingot d’or peut fluctuer
sensiblement sur de courtes périodes, de sorte que le cours
des actions dans le Fonds peut être plus volatil que celui
d’autres types de placements.
•
Il ne peut être garanti que les Actions pourront toujours être
achetées ou vendues sur un marché boursier, ou que le cours
du marché, auquel les Actions pourront être négociées sur un
marché boursier, représentera la performance de l’Indice.
•
Le Fonds est dépendant de la disponibilité des banques pour
la souscription de contrats de swaps sur une base durable ; si
aucune banque n’est disposée à satisfaire cette demande, le
Fonds sera alors dans l’incapacité de réaliser sa politique
•
Le Fonds est exposé au risque (i) que des fournisseurs de
services tiers (par ex., une banque souscrivant des swaps
avec le Fonds ou le dépositaire du Fonds) fassent faillite ou
ne lui restituent pas des sommes qui lui sont dues ou des
biens lui appartenant (ii) qu’une banque qui a conclu des
swaps avec le Fonds puisse ne plus être en mesure de
continuer à fournir des swaps dans les mêmes conditions
économiques ce qui affecterait négativement les rendements
de l’investisseur.
•
Le Fonds est noté 7 en raison de la nature de ses placements
et de ses risques.
•
Le classement du Fonds sur l’échelle ci-dessus est calculé
sur la base des données historiques, et ne saurait constituer
une mesure fiable de son profil de risque à venir. La catégorie
de risque présentée pour le Fonds peut varier dans le temps.
La catégorie la plus basse de l’échelle ci-dessus n’est pas
synonyme d’investissement « sans risque ».
•
Le capital n’est pas garanti et la valeur du Fonds n’est pas
protégée. Les investisseurs peuvent perdre la totalité du
capital investi dans le Fonds.
•
La valeur des Actions dans ce Fonds est directement affectée
par les hausses et les baisses de la valeur de l’Indice.
Les frais versés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ils
réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement
Fraisd’entrée
0%*
Frais de sortie
0%**
Ces frais d’entrée et de sortie indiqués correspondent au montant
maximal susceptible d’être prélevé sur votre capital avant qu’il ne soit
investi ou avant que les produits générés par vos placements ne
vous soient versés.
•
Les investisseurs qui négocient des Actions sur le marché
secondaire ne paient pas de frais d’entrée ou de sortie au
Fonds ; ils pourront en revanche être assujettis aux coûts
et commissions de transaction déterminés par leur
courtier. Veuillez consulter votre conseiller financier pour
tous détails relatifs à ces commissions.
•
Les frais courants sont calculés sur la base des frais de la
période de 12 mois clôturée le 30 juin 2014 et peuvent varier
d’une année sur l’autre. Les frais courants ne tiennent pas
compte des coûts de transaction du portefeuille.
•
Pour toutes informations complémentaires relatives aux frais,
veuillez-vous référer à la section « Commissions et Frais » du
prospectus de GO UCITS ETF Solutions plc, disponible sur
www.etfsecurities.com, ou consulter votre conseiller financier.
•
Ce Fonds est en activité depuis le 29 août 2008.
•
Le graphique présente la performance annuelle du Fonds en
Dollars US (frais courants prélevés sur le Fonds inclus) pour
chaque année civile et la performance de l’Indice sur la même
période.
•
À noter que les performances passées de ce Fonds ne sont
pas un indicateur fiable de ses performances futures.
Frais prélevés sur le Fonds sur une année
Frais courants
0.65%
Frais prélevés sur le Fonds dans certaines circonstances
Commissions de performance
Néant
*Pour les participants agrées négociant directement avec le Fonds, les frais
d’entrée peuvent atteindre 5%
** Pour les participants agrées négociant directement avec le Fonds, les frais de
sortie peuvent atteindre 3%
Performance
ETFS DAXglobal Gold Mining GO
UCITS ETF – Performance
annuelle (en %)
50%
0%
-50%
Fonds
Indicateur de
référence
2010
28.2%
2011
-17.8%
2012
-16.3%
2013
-52.4%
2014
-4.1%
29.9%
-16.8%
-15.2%
-51.8%
-2.9%
•
Les actifs du Fonds sont détenus par son dépositaire, à savoir
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
•
Le Fonds fait partie des différents compartiments de GO UCITS
ETF Solutions plc l’actif et le passif de chaque compartiment
sont séparés de droit les uns des autres. Bien que les droits
des investisseurs et créanciers soient normalement limités aux
seuls actifs de chaque compartiment, GO UCITS ETF Solutions
plc est une entité légale unique dont l’activité peut se situer sur
des territoires susceptibles de ne pas reconnaître ladite
séparation des actifs.
•
•
Le Fonds réside en Irlande pour des raisons fiscales. Cela peut
avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle d’un
investisseur. Veuillez consulter votre conseiller financier ou
fiscal pour tout complément d’information quant à vos propres
obligations dans ce domaine.
GO ETF Management Limited engage sa responsabilité sur la
seule base des déclarations contenues dans le présent
document qui se révèleraient trompeuses, inexactes ou
incohérentes par rapport aux parties correspondantes du
prospectus de GO UCITS ETF Solutions plc.
•
Les informations complémentaires relatives au Fonds y compris
les informations relatives aux objectifs et à la politique
d’investissement et aux risques associés sont consultables
dans le prospectus de GO UCITS ETF Solutions plc et ses
états financiers annuels et intermédiaires, tous disponibles en
anglais sur www.etfsecurities.com
•
Les informations complémentaires sur la composition de
l’Indice, y compris sur les règles et la méthodologie gouvernant
l’Indice, sont consultables sur le site Web du fournisseur de
l’Indice, www.dax-indices.com
•
Une valeur liquidative intra-journalière estimée (« VLi ») pour le
Fonds sera calculée par référence à la valeur intra-journalière
de l’Indice calculée par le fournisseur de l’Indice. Les codes
Bloomberg et Reuters concernés pour la VLi seront disponibles
sur www.etfsecurities.com
Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d’Irlande.
GO ETF Management Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d’Irlande.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10 février 2015.