COMMISSION DU FILM D'ILE DE France FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2016 1 616 972 Personnel Salaires bruts Provision pour congés payés (obligation établissements publics) 836 712 463 000 85 712 Charges patronales / Autres charges de personnel Taxe sur salaires 229 000 59 000 Locaux Loyer Charges locatives Impôts locaux Entretien des locaux Electricité 94 000 72 000 6 000 4 000 9 000 3 000 Dépenses courantes de fonctionnement Téléphonie (fixe et mobile) Affranchissement Coursiers, prestations diverses Maintenance et formation logiciel CP Win + clôture comptes Maintenance informatique, entretien et réparation matériels Locations petit matériel Locations de véhicule Abonnements, documentation Fournitures administratives, fournitures d'entretien, petit équipement Honoraires cabinet comptable et juridique Frais de publication et consultation marchés publics Frais d'actes et de contentieux Agent comptable, régisseur, stagiaires Frais bancaires Assurances Prestation archivage / recyclage 98 000 23 000 2 000 4 000 8 000 13 000 500 4 000 3 000 13 000 8 000 Développement durable ECOPROD Compensation carbone 60 500 60 000 500 8 500 2 000 4 000 5 000 Voté au conseil d'administration le 12 avril 2016 Services et actions de communication (hors opérations) Etudes et recherches Publicité, achat d'espace et éditions (hors opérations) Site internet - base de données tournages - analytique 85 388 2 000 54 388 5 000 Relations publiques : Missions Déplacements (hors opérations) Réceptions Adhésion organismes professionnels (Film France, AFCI...) et partenariats institutionnels 3 000 3 000 10 000 8 000 Opérations janvier - Paris Images Digital Summit février - Salon des Lieux de Tournage février - Paris Images Trade Show février - Berlinale (Berlin) mars - Filmart (Hong Kong) avril - Location Trade Show (Los Angeles) mai - Festival International du Film Cannes juin - MIFA (Annecy) octobre - Production Finance Market (Londres) octobre - Direct to Series (Los Angeles) Rencontres de coproduction européennes Autres opérations : Cartoon Movie - Small is Biutiful - Emmy Awards Cartoon Forum Dotation aux amortissements TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Produits (participation de tiers aux opérations de la Commission) Produits de placements financiers Conseil Régional d'Ile-de-France Partenaires ECOPROD Partenaires PARIS IMAGES DIGITAL SUMMIT Partenaires PARIS IMAGES TRADE SHOW Partenaires DIRECT TO SERIES Partenaires SALON DES LIEUX DE TOURNAGES Recettes exceptionnelles - gains de change Report exercices précédents RECETTES DE FONCTIONNEMENT 442 372 70 000 185 000 38 372 Partenaires : CNC - Industrie du Rêve - AFC - Film France - CST - FICAM CN Films 3 000 20 000 15 000 12 000 45 000 9 000 0 0 45 000 36 516 1 653 488 Dépenses + dotation aux amortissements 120 000 0 928 000 50 000 51 000 38 372 0 12 000 2 000 452 116 1 653 488 INVESTISSEMENT 36 516 matériel informatique - bureautique - mobilier travaux (tableau électrique - petits travaux cuisine) logiciels dépôts de garantie 17 000 12 516 5 000 2 000 TF1 - France Télévisions - Audiens - Région PACA - CNC Ville d'Enghien, Val d'Oise, Cap Digital, CNC, Audiens CNC + partenaires SACD, participations producteurs CNC + Mairie de Paris