FONDS DESJARDINS ÉQUILIBRÉ TACTIQUE
publicité
31 MARS 2017 FONDS DESJARDINS ÉQUILIBRÉ TACTIQUE Création cat. A : 20 août 1986 Classe d'actif Équilibré Prix par part en $ cat. A : 19,21 Actif total en $ 200 373 390 Nombres de titres 3 041 Montant d'investissement min. $ 1 000 DESCRIPTION DU FONDS Le Fonds Desjardins Équilibré Tactique cherche à procurer à ses détenteurs un rendement total supérieur en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde. La proportion de l'actif du fonds investie dans des titres de participation et des titres à revenu fixe peut varier en fonction de la conjoncture du marché. ANALYSE DE RENDEMENT Croissance de 10 000 $ cat. A Montant achat subséquent 25 min. $ Style de gestion Mixte Capitalisation Grande 13 827,83 $ Ratio de frais de gestion % 2,34¹ Admissibilité aux comptes cat. A : ENR et NON ENR Fréq. de distribution cat. A : trimestrielle Rendements par année civile (%) cat. A Niveau de risque Faible CODES cat. A Élevé 2007 Type de frais d’acquisition (Préfixe=DJT) SF FE RR FR 03007 03407 03207 2008 2009 2010 2011 1 mois 3 mois 6 mois cat. A 0,9 2,3 1,7 2012 2013 2014 1 an 3 ans 5 ans 7,7 5,4 6,6 2015 2016 AACJ 10 ans Depuis création 3,3 5,5 00007 C F Moyen 03807 Rendements annuels composés (%) Indice de réf. (cible) GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE 5 % FTSE TMX Canada Bons du Trésor à 60 jours ; 17,5 % FTSE TMX Canada Obligations tous les gouvernements ; 17,5 % FTSE TMX Canada Obligations toutes les sociétés ; 30 % S&P/TSX Composé ; 30 % MSCI Monde tous pays Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA) Hexavest* RÉPARTITION DE L’ACTIF Gestionnaire de fonds Desjardins Société de placement inc. www.fondsdesjardins.com Note(s): ¹Source : Rapport annuel/intermédiaire de la direction. *Gestionnaire de portefeuille mandaté par DGIA. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE Revenu fixe Obligations canadiennes Espèces et équivalents 36,1 % 10,9 % Croissance Actions canadiennes Actions américaines Actions internationales Fiducies de revenu 18,4 % 17,2 % 15,8 % 1,6 % Canada États-Unis Japon Corée (République de) Royaume-Uni Australie Suisse Autres TITRES DOMINANTS Espèces et quasi-espèces Province de l'Ontario 3,15 % 02-jun-2022 Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,25 % 15-jun-2021 Financement-Québec 5,25 % 01-jun-2034 Banque de Montréal 2,43 % 04-mar-2019 Banque de Nouvelle-Écosse 2,46 % 14-mar-2019 Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,35 % 24-jun-2019 Banque Toronto-Dominion 2,45 % 02-avr-2019 Royal Bank Of Canada 2.86 % 04-Mar-2021 Province de l'Ontario 3,45 % 02-jun-2045 Total Information financière fournie par Fundata Canada Inc. © Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. 66,6 % 17,1 % 1,8 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,0 % 9,2 % ÉCHÉANCE 11,02 % 1,76 % 1,71 % 1,43 % 1,40 % 1,40 % 1,40 % 1,40 % 1,35 % 1,33 % 24,20 % 1 à 5 ans 5 à 10 ans Plus de 10 ans Échéance moyenne (années) Durée (années) Rendement à l’échéance 47,9 % 21,4 % 30,7 % 9,6 7,0 2,3 % COTE DE CRÉDIT Élevée Moyenne Faible 37,4 % 62,6 % - 31 MARS 2017 FONDS DESJARDINS ÉQUILIBRÉ TACTIQUE Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement total annuel composé historiques en date du présent document qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les montants distribués mais non des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par le porteur, lesquels auraient réduit le rendement. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits dont Desjardins Cabinet de services financiers inc., un courtier en épargne collective appartenant au Mouvement Desjardins, qui distribue les Fonds dans les caisses du Québec et de l'Ontario ainsi qu'au Centre financier Desjardins.
