Rapport mensuel - Fonds Desjardins
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31 MARS 2017 FONDS DESJARDINS OBLIGATIONS MONDIALES INDEXÉES À L'INFLATION DESCRIPTION DU FONDS Création cat. A : 12 janvier 2004 Classe d'actif Spécialisée Prix par part en $ cat. A : 12,41 Actif total en $ 362 892 504 L’objectif de ce Fonds est de procurer un revenu et une protection contre l’inflation en investissant principalement dans des titres à revenu fixe indexés à l’inflation d’émetteurs situés partout dans le monde. Nombres de titres 87 ANALYSE DE RENDEMENT Montant d'investissement min. $ 1 000 Montant achat subséquent 25 min. $ Croissance de 10 000 $ cat. A Style de gestion Descendant 13 516,45 $ Capitalisation S.O. Rendements par année civile (%) cat. A Ratio de frais de gestion % 1,95¹ Admissibilité aux comptes cat. A : ENR et NON ENR Fréq. de distribution cat. A : annuelle Distribution par part cat. A : 0,50¢ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AACJ Niveau de risque Faible CODES cat. A Élevé Type de frais d’acquisition (Préfixe=DJT) SF FE RR FR 03052 03452 03252 00052 C F Moyen 1 mois 3 mois 6 mois cat. A -0,1 0,1 -1,3 1 an 3 ans 5 ans 0,1 1,2 3,5 10 ans Depuis création - 4,5 Rendements annuels composés (%) Indice de réf. (cible) 100 % Bloomberg Barclays Obligations mondiales gouvernementales indexées à l’inflation 1-10 ans (couvert en CAD) 03852 RÉPARTITION DE L’ACTIF GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA) BlackRock Financial Management* Revenu fixe Obligations étrangères Espèces et équivalents Obligations canadiennes RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 97,8 % 1,1 % 1,0 % Gestionnaire de fonds Desjardins Société de placement inc. www.fondsdesjardins.com Note(s): ¹Source : Rapport annuel/intermédiaire de la direction. *Gestionnaire de portefeuille mandaté par Desjardins Gestion internationale d'actifs. ** À partir du 1er juillet 2016, Desjardins Société de placement inc., gestionnaires des Fonds Desjardins, annonce une réduction des frais de gestion de certaines des catégories de parts ou des séries d'actions de certains Fonds Desjardins. Information financière fournie par Fundata Canada Inc. © Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. États-Unis Italie Royaume-Uni Japon France Canada Espagne Autres TITRES DOMINANTS United States Treasury 0.13 % 15-Apr-2019 Obligations du Trésor des États-Unis 0,63 % 15-jan-2024 Italy Government 2.35 % 15-Sep-2024 Obligations du Trésor des États-Unis 0,13 % 15-avr-2020 Obligations du Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2022 Obligations du Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jan-2022 Obligations du Trésor des États-Unis 0,63 % 15-jan-2026 Obligations du Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2026 Obligations du Trésor des États-Unis 0,63 % 15-jul-2021 Obligations du Trésor des États-Unis 0,38 % 15-jul-2023 Total 61,3 % 9,3 % 6,1 % 5,8 % 4,6 % 3,0 % 2,8 % 7,1 % ÉCHÉANCE 10,39 % 4,97 % 4,85 % 4,40 % 3,97 % 3,90 % 3,83 % 3,67 % 3,61 % 3,54 % 47,13 % 1 à 5 ans 5 à 10 ans Plus de 10 ans Échéance moyenne (années) Durée (années) Rendement à l’échéance 36,9 % 56,4 % 6,7 % 6,5 6,2 -0,2 % COTE DE CRÉDIT Élevée Moyenne Faible 82,4 % 17,6 % - 31 MARS 2017 FONDS DESJARDINS OBLIGATIONS MONDIALES INDEXÉES À L'INFLATION Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement total annuel composé historiques en date du présent document qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les montants distribués mais non des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par le porteur, lesquels auraient réduit le rendement. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits dont Desjardins Cabinet de services financiers inc., un courtier en épargne collective appartenant au Mouvement Desjardins, qui distribue les Fonds dans les caisses du Québec et de l'Ontario ainsi qu'au Centre financier Desjardins. Le 24 novembre 2014, l'objectif de placement et les stratégies de placement du Fonds Desjardins Placements complémentaires ont été modifiés. Afin de mieux refléter ces changements, le Fonds Desjardins Placements complémentaires a changé de nom pour devenir le Fonds Desjardins Obligations mondiales indexées à l'inflation. Parallèlement à la mise en œuvre de ces changements, un nouveau sous-gestionnaire de portefeuille a été nommé. Ces changements auraient pu influer sur le rendement du fonds s'ils avaient été en vigueur pendant toute la période de calcul du rendement. En conséquence, le rendement passé du fonds pourrait ou non être reproduit.
