ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le 10 janvier 2015 BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2015 Ordre du jour 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée Lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du jour Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 janvier 2014 Présentation du rapport du Président Présentation du rapport du Directeur général Présentation du rapport du Trésorier Nomination du vérificateur externe Présentation du Budget 2015 Questions des actionnaires du Club Ratification des actes des administrateurs pour l’exercice 2014 Élection des administrateurs au Conseil d’administration Assemblée du Conseil d’administration pour l’élection du Président, du Vice-président, du Trésorier et de la Secrétaire Présentation des officiers du Club de golf Le Montmorency pour la saison 2015 Levée de l’assemblée Conseil d’administration Saison 2014 ► ► ► ► ► ► ► ► M. André Lefrançois, président M. Claude Racine, vice-président M. Jeannot Harvey, trésorier Mme Micheline Turcotte, secrétaire Mme Solange Cyr, directrice M. Serge Beaulieu, directeur M. Étienne Simard, directeur M. Julien Daneault, directeur général, membre d’office sans droit de vote Club de golf Le Montmorency Inc. Avis de convocation Aux actionnaires du «Club de golf Le Montmorency Inc.» Objet: Assemblée générale annuelle Madame, monsieur, Vous êtes, par la présente, convoqué(e) à l’assemblée générale annuelle du Club de golf Le Montmorency Inc., qui se tiendra le samedi 10 janvier 2015 à 13 h 30 au siège social sis au 2700, avenue du Sault, Québec. À cet effet, vous trouverez ci-joint les documents suivants : L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle des actionnaires. Un extrait des règlements généraux du Club concernant la « procédure d’élection ». Un formulaire de « préavis de mise en candidature ». Un extrait du règlement numéro 94-2 du Club concernant le « vote par procuration ». Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 11 janvier 2014. Les pages 4, 5, 6 et 7 des états financiers du Club pour l’exercice se terminant le 31 octobre 2014, la version intégrale est disponible sur le site Web ou au secrétariat du Club. La secrétaire, Micheline Turcotte Le 16 décembre 2014 Ordre du jour 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée Lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du jour Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 janvier 2014 Présentation du rapport du Président Présentation du rapport du Directeur général Présentation du rapport du Trésorier Nomination du vérificateur externe Présentation du Budget 2015 Questions des actionnaires du Club Ratification des actes des administrateurs pour l’exercice 2014 Élection des administrateurs au Conseil d’administration Assemblée du Conseil d’administration pour l’élection du Président, du Vice-président, du Trésorier et de la Secrétaire Présentation des officiers du Club pour la saison 2015 Levée de l’assemblée 6 Une minute de silence Une pensée - Pour nos membres ou les anciens membres, décédés - Pour nos membres amis(es) et en maladie en 2014 7 Ordre du jour 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée Lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du jour Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 janvier 2014 Présentation du rapport du Président Présentation du rapport du Directeur général Présentation du rapport du Trésorier Nomination du vérificateur externe Présentation du Budget 2015 Questions des actionnaires du Club Ratification des actes des administrateurs pour l’exercice 2014 Élection des administrateurs au Conseil d’administration Assemblée du Conseil d’administration pour l’élection du Président, du Vice-président, du Trésorier et de la Secrétaire Présentation des officiers du Club pour la saison 2015 Levée de l’assemblée 8 Rapport du Président 1 600 000 1 400 000 1 200 000 Chiffre d'affaires 1 000 000 800 000 Frais d'exploitation 600 000 Bénéfice avant amortissement 400 000 200 000 0 -200 000 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution du membership Pleins privilèges Privilèges restreints Intermédiaires Juniors Corporatifs 14 heures Non actionnaires TOTAL 2014 167 56 19 6 32 1 2013 195 61 22 15 3 2012 239 72 11 31 0 2011 276 74 18 35 1 281 298 353 404 Objectifs 2014 (rappel) Augmentation des revenus, contrôle des dépenses et satisfaction de la clientèle : Membership vs membre d’un jour Restauration Service à la clientèle Terrain Ressources humaines Taux d’occupation net * 7 h à 15 h 7 h à 12 h 12 h à 15 h juin 84 % 83 % 85 % Période pointe juillet 81 % 88 % 71 % Période pointe août 77 % 81 % 70 % Période pointe Taux d’occupation net * (suite) Période de 7 h à 12 h Membres d’un jour = 2 300 parties sur une possibilité de 5400 parties (toute la saison) = 43 % taux d’occupation Moyenne de 40 $ avec promo, coupon etc. = 92 000 $ de revenus au Club L’équivalent de 412 $ par année qu’un membre actionnaire (pleins privilèges ou privilèges restreints) devrait débourser… Restauration 2013 Coût des marchandises 53% Profit brut: Salaires et autres: 47% 45,5% Prévu Réel 2014 2014 40% 60% 43% 44,7% 55,3% 43% ___________________________________ Différenciel: 1,5% 17% 12,3% Bénéfice net : 6 000 $ 28 000 $ Payer la vaisselle, équipements, Interac, loyer etc. Service à la clientèle Sondage 2013 vs sondage 2014 : amélioration Ajustements effectués et en continuité 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2013 2014 Terrain Drainage du trou no. 1 (ancien 3) Opération plates-bandes Ménage des sous-bois 2 corvées au printemps et 1 à l’automne Apparence générale Ressources humaines Réorganisation des opérations Chalet Services aux golfeurs Rapport du Président • Faits saillants : Ordre des trous du premier neuf du parcours Qualité du terrain Convention collective – employés(es) du chalet Hydro-Québec – règlement Moratoire de Desjardins Rapport du Président Liste des comités Analyse des opérations Finances Structures Terrain Capitainerie Rapport du Président Objectifs 2015 : Augmentation des revenus en saison et hors saison Financement de l’emprunt Restauration Service à la clientèle Rapport du Président . . . et nous voulons poursuivre en 2015 . . . avec votre aide, c’est essentiel ! vous êtes notre meilleure publicité et garantie de succès nous avons besoin de votre confiance et de votre encouragement nécessité de relève au CA avec une vision d’affaires et de rentabilité Rapport du Président Remerciements : Aux membres du CA Aux membres des différents comités, bénévoles À notre Directeur général et Surintendant À notre Directeur de la boutique de golf À tous nos employés Aux membres et actionnaires Ordre du jour 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée Lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du jour Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 janvier 2014 Présentation du rapport du Président Présentation du rapport du Directeur général Présentation du rapport du Trésorier Nomination du vérificateur externe Présentation du Budget 2015 Questions des actionnaires du Club Ratification des actes des administrateurs pour l’exercice 2014 Élection des administrateurs au Conseil d’administration Assemblée du Conseil d’administration pour l’élection du Président, du Vice-président, du Trésorier et de la Secrétaire Présentation des officiers du Club pour la saison 2015 Levée de l’assemblée 24 Rapport du Directeur général Deuxième saison au Club de golf Le Montmorency Image du Club : salon du golf 2014, placement publicitaire, site Web et Facebook, sondages… Rentabilité à la restauration Membership à 14 h Parcours amélioré Remerciements Saison 2015 Ordre du jour 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée Lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du jour Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 janvier 2014 Présentation du rapport du Président Présentation du rapport du Directeur général Présentation du rapport du Trésorier Nomination du vérificateur externe Présentation du Budget 2015 Questions des actionnaires du Club Ratification des actes des administrateurs pour l’exercice 2014 Élection des administrateurs au Conseil d’administration Assemblée du Conseil d’administration pour l’élection du Président, du Vice-président, du Trésorier et de la Secrétaire Présentation des officiers du Club pour la saison 2015 Levée de l’assemblée 26 Résultats réels de 2014 Faits saillants Revenus 1 177 320$ Dépenses 1 091 334$ Bénéfice avant frais d’intérêts et amortissement 85 986$ Frais d’intérêts 55 230$ Bénéfice avant amortissements 30 756$ Amortissement 91 988$ Perte nette (61 232$) Répartition des revenus 2014 Membres 37% 3% 9% 20% 0% 37% Non-membres et tournois 31% Bar et restaurant 20% Services aux membres 9% Publicité 3% 31% Divers Comparable 2013 VS 2014 Revenus 500000 450000 400000 350000 300000 250000 2013 200000 2014 150000 100000 50000 0 Membres Non-membres et tournois Bar et restaurant Services aux golfeurs Publicité Comparable 2013 VS 2014 Dépenses Nombre de parties jouées Rapport du vérificateur externe M. Jacques Grenier, associé Raymond Chabot Grant Thornton Comptables agréés États Financiers - Page 4 États Financiers - Page 5 États Financiers - Page 6 États Financiers - Page 7 Valeur des Actions nombre d’actions Capitalactions % Bénéfices non répartis Action « A » 1 000 308 071 $ 36.42 % (117 141 $) 190 930 $ 190. 92 $ Action « B » 290 529 250 $ 63.58 % (201 264 $) 327 986 $ 1131. 01 $ 837 321 $ 100 % (318 405 $) 518 916 $ Total Total du capitalactions Valeur de l’action Besoins de financement Renflouement du fonds de roulement $ Fonds de roulement négatif Prévisions – saison 2015 205 000 (88 000) --------------117 000 Investissements sur le terrain 100 000 et en équipement – 3 ans Réserve pour imprévus ou non atteinte des prévisions 83 000 --------------- 300 000 39 Ordre du jour 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée Lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du jour Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 janvier 2014 Présentation du rapport du Président Présentation du rapport du Directeur général Présentation du rapport du Trésorier Nomination du vérificateur externe Présentation du Budget 2015 Questions des actionnaires du Club Ratification des actes des administrateurs pour l’exercice 2014 Élection des administrateurs au Conseil d’administration Assemblée du Conseil d’administration pour l’élection du Président, du Vice-président, du Trésorier et de la Secrétaire Présentation des officiers du Club pour la saison 2015 Levée de l’assemblée 40 Vérificateur externe 2015 M. Jacques Grenier, associé Raymond Chabot Grant Thornton Comptables agréés Ordre du jour 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée Lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du jour Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 janvier 2014 Présentation du rapport du Président Présentation du rapport du Directeur général Présentation du rapport du Trésorier Nomination du vérificateur externe Présentation du Budget 2015 Questions des actionnaires du Club Ratification des actes des administrateurs pour l’exercice 2014 Élection des administrateurs au Conseil d’administration Assemblée du Conseil d’administration pour l’élection du Président, du Vice-président, du Trésorier et de la Secrétaire Présentation des officiers du Club pour la saison 2015 Levée de l’assemblée 42 BUDGET 2015 Revenus Réel 2014 Budget 2015 Cotisation des membres 461 908$ 407 800 $ Non-membres et tournois 364 032$ 404 700 $ Bar et restaurant 234 863$ 259 900 $ Services aux membres (incluant casiers) 108 292$ 131 300 $ Publicité 36 022$ 50 000$ Divers 2 203$ 2 200 $ 1 177 320 $ 1 255 900 $ Total des revenus BUDGET 2015 Dépenses Réel 2014 Budget 2015 459 554 $ 460 100 $ 34 888 $ 32 000 $ Bar et restaurant 206 553$ 207 400 $ Services aux membres 105 758 $ 106 300 $ Administration 286 042 $ 299 400 $ Autres dépenses -1 461 $ -1 500 $ 1 091 334 $ 1 103 700$ Parcours Entretien pavillon Total des dépenses d’opération BUDGET 2015 Bénéfices Réel 2014 Budget 2015 Frais d’intérêt 55 230 $ 64 100 $ Amortissement 91 988 $ 88 100 $ Bénéfice (perte) (61 232$) 0$ Ordre du jour 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée Lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du jour Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 janvier 2014 Présentation du rapport du Président Présentation du rapport du Directeur général Présentation du rapport du Trésorier Nomination du vérificateur externe Présentation du Budget 2015 Questions des actionnaires du Club Ratification des actes des administrateurs pour l’exercice 2014 Élection des administrateurs au Conseil d’administration Assemblée du Conseil d’administration pour l’élection du Président, du Vice-président, du Trésorier et de la Secrétaire Présentation des officiers du Club pour la saison 2015 Levée de l’assemblée 46 Ordre du jour 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée Lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du jour Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 janvier 2014 Présentation du rapport du Président Présentation du rapport du Directeur général Présentation du rapport du Trésorier Nomination du vérificateur externe Présentation du Budget 2015 Questions des actionnaires du Club Ratification des actes des administrateurs pour l’exercice 2014 Élection des administrateurs au Conseil d’administration Assemblée du Conseil d’administration pour l’élection du Président, du Vice-président, du Trésorier et de la Secrétaire Présentation des officiers du Club pour la saison 2015 Levée de l’assemblée 47 Ordre du jour 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée Lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du jour Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 janvier 2014 Présentation du rapport du Président Présentation du rapport du Directeur général Présentation du rapport du Trésorier Nomination du vérificateur externe Présentation du Budget 2015 Questions des actionnaires du Club Ratification des actes des administrateurs pour l’exercice 2014 Élection des administrateurs au Conseil d’administration Assemblée du Conseil d’administration pour l’élection du Président, du Vice-président, du Trésorier et de la Secrétaire Présentation des officiers du Club pour la saison 2015 Levée de l’assemblée 48 Ordre du jour 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée Lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du jour Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 janvier 2014 Présentation du rapport du Président Présentation du rapport du Directeur général Présentation du rapport du Trésorier Nomination du vérificateur externe Présentation du Budget 2015 Questions des actionnaires du Club Ratification des actes des administrateurs pour l’exercice 2014 Élection des administrateurs au Conseil d’administration Assemblée du Conseil d’administration pour l’élection du Président, du Vice-président, du Trésorier et de la Secrétaire Présentation des officiers du Club pour la saison 2015 Levée de l’assemblée 49 Ordre du jour 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée Lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du jour Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 janvier 2014 Présentation du rapport du Président Présentation du rapport du Directeur général Présentation du rapport du Trésorier Nomination du vérificateur externe Présentation du Budget 2015 Questions des actionnaires du Club Ratification des actes des administrateurs pour l’exercice 2014 Élection des administrateurs au Conseil d’administration Assemblée du Conseil d’administration pour l’élection du Président, du Vice-président, du Trésorier et de la Secrétaire Présentation des officiers du Club pour la saison 2015 Levée de l’assemblée 50 MERCI BEAUCOUP !!! 51