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Informations importantes : Threadneedle (Lux) est une société d’investissement à capital variable (« SICAV ») de droit luxembourgeois. La SICAV émet, rachète et échanges des actions de différentes
classes cotées à la Bourse de Luxembourg. La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A., agissant sur conseil de Threadneedle Asset Management Ltd et/ou de
conseillers par délégation sélectionnés. Threadneedle Management Luxembourg S.A. Immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg) sous le numéro B 110242, 74, rue Mühlenweg,
L-2155 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Distribué au Royaume-Uni par Threadneedle Asset Management Services Limited, une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le
numéro 573204, dont le siège social est situé 60 St Mary Axe, Londres EC3A 8JQ, Royaume-Uni. La société est agréée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority. Threadneedle
Investments est un nom de marque et la dénomination ainsi que le logo Threadneedle Investments sont des marques de commerce ou des marques déposées du groupe de sociétés Threadneedle.
threadneedle.com Publié en 08.13 | Valable jusqu’en 04.14 | T14282_FR
Charges d’exploitation
Il s’agit de frais fixes qui couvrent les coûts d’exploitation de la SICAV et qui incluent, entre autres :
les taxes ;
les dépenses pour les services juridiques et d’audit ;
les coûts d’impression des procurations, des certificats d’actions, des rapports et notifications aux actionnaires, des
prospectus et des documents d’informations clés pour les investisseurs ainsi que d’autres dépenses liées à la promotion
de la SICAV ;
les commissions et les dépenses du gardien* et de ses correspondants ainsi que de l’agent de domiciliation, de l’agent
administratif, du teneur de registre et agent de transfert et de tous les agents de paiement ;
les dépenses engendrées par l’émission et le rachat d’actions, les frais et coûts d’enregistrement dans diverses juridictions ;
les frais de cotation en Bourse ;
les jetons de présence d’administrateurs non affiliés de la SICAV, les dépenses des administrateurs et des agents de la SICAV
ainsi que des conseillers par délégation dans le cadre de la participation aux réunions des administrateurs et aux assemblées
des actionnaires de la SICAV ;
les coûts de traduction, les coûts de comptabilité et de tarification (y compris le calcul de la valeur liquidative) ;
les frais réglementaires ;
les assurances, les dépenses liées aux contentieux et autres dépenses extraordinaires ou non récurrentes ; et
toutes autres dépenses régulièrement encourues par la SICAV.
Le détail des charges d’exploitation facturées pour chaque classe d’actions est présenté dans les annexes du prospectus de
la SICAV. Threadneedle Management Luxembourg S.A. prend à sa charge le montant des charges d’exploitation encourues
dépassant le taux annuel, et est en droit de conserver le solde des frais reçus s’ils excèdent les dépenses réelles de la SICAV.
Elément synthétique
Certains fonds peuvent investir dans d’autres fonds. L’élément synthétique représente une estimation des charges des fonds
sous-jacents dans lesquels ils investissent.
Frais de prêt de titres
Si l’activité de prêt de titres entreprise par le gérant est susceptible de générer des revenus pour le fonds, elle s’accompagne
de coûts qui incluent la surveillance de l’activité (qui peut être externalisée à une tierce partie).
S’y ajoutent encore certains frais et coûts qui ne sont pas inclus dans le Montant des frais courants :
Commission de surperformance
Un certain nombre de compartiments Threadneedle sont susceptibles d’appliquer une commission de surperformance
lorsque certains critères de performance sont respectés. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au Prospectus
de la SICAV.
La commission de surperformance correspond au paiement effectué en faveur de Threadneedle Management Luxembourg S.A.,
ou de tous conseillers par délégation, pour la génération d’une surperformance par rapport à un objectif fixé. Elle est versée en sus
de la commission de gestion d’actifs. Si le fonds n’atteint pas son objectif de performance, aucune commission de surperformance
n’est due. Cette commission n’est pas plafonnée.
Conventions de commissions indirectes
Des accords de commissions indirectes peuvent être conclus avec des maisons de courtage en vertu desquels elles fournissent
directement ou indirectement par l’intermédiaire de tierces parties certains services commerciaux qui sont payés par les maisons
de courtage sur les commissions qu’elles reçoivent sur les transactions pour la SICAV.
Coûts de transaction du portefeuille
Ces coûts incluent les dépenses découlant de la vente ou de l’achat d’investissements au sein du fonds, y compris les frais
de rachat, les frais de transfert et les commissions de courtier. Ces accords sont conclus dans le cadre de la gestion active
quotidienne du fonds ainsi que du fait que le fonds reçoit des souscriptions et des rachats (bien que dans le cas des souscriptions
et des rachats au-delà d’un certain seuil, l’ajustement pour dilution couvrira les coûts de transaction du portefeuille).
*Veuillez noter que pour certaines classes d’actions, les droits de garde ne sont pas inclus dans les charges d’exploitation. Veuillez consulter le prospectus de la SICAV pour de plus
amples informations.
Veuillez noter que votre investissement peut ne pas être soumis à tous les frais et coûts susmentionnés.
En cas de doute relatif à toute décision d’investissement, nous vous invitons à consulter un conseiller financier. Threadneedle
ne fournit pas de conseil en matière de fiscalité. Pour toutes questions liées à la fiscalité, nous vous recommandons de consulter
un expert fiscal.