1 - Coût global du projet a- Frais préliminaires Désignation Montant Frais de publicité audiovisuelle, 150.000 affiches et prospectus de 100.000 sensibilisation Commissions 100.000 Total 350.000 b- Matériels informatique et de bureau QTE 01 10 01 01 01 01 01 01 100 m 01 01 02 01 DESIGNATION Ordinateur Pentium III Dédié Serveur Postes de travail Pentum II Hub 12ports Modem Scanner Webcam Relieuse Plastifcateur Câble réseau Imprimante couleur Photocopieuse Taxateurs Onduleur TOTAL P.U. 400.000 250.000 75.000 50.000 70.000 70.000 60.000 50.000 360 125.000 200.000 100.000 200.000 MONTANT 400.000 2.500.000 75.000 50.000 70.000 70.000 60.000 50.000 36.000 125.000 200.000 200.000 200.000 4.751.000 QTE 05 01 01 01 02 DESIGNATION Paquets de 5 rames de papier repro A4 Encreur couleur rouge Encreur couleur bleu Registre quadrillé 5 mains Chemises à rabats P.U. 2.800 MONTANT 14.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 2.000 23.000 TOTAL QTE 10 10 02 02 02 DESIGNATION Pochettes de Plastification Format carte de visite (66x 10mm) Pochettes de Plastification format A4 (225x312mm) Paquets de 100 couvertures de reliure cartonnées grain cuir Paquets de 100 couvertures de reliure transparente incolore Paquets de 100 Anneaux plastiques 14, 3 , 12, 7 TOTAL P.U. 200 500 5.000 5.000 5.000 MONTANT 2.000 5.000 10.000 10.000 10.000 37.000 RUBRIQUES Tables pour ordinateur – Imprimante- Scanner- WebcamPhotocopieuse- Relieuse- Plastificateur Chaises Tabourets Armoire de rangement pour les fournitures de bureau TOTAL P.U. 12.000 MONTANT 180.000 4.000 2.500 25.000 48.000 30.000 25.000 283.000 c- Mobiliers QTE 15 12 12 01 d- Dépôt de cautionnement QTE 12 01 03 01 01 02 02 01 RUBRIQUES Loyer et charges locatives Electricité et eau Abonnement lignes téléphoniques Abonnement Fournisseur d’accès (Firstnet) Abonnement Fournisseur (OPT) Retour de taxe Taxateur Entretien du local et produits d’entretien TOTAL P.U. 25.000 150.000 200.000 30.000 30.000 200.000 100.000 3.000 MONTANT 300.000 150.000 600.000 30.000 30.000 400.000 200.000 3.000 1.713.000 P.U. MONTANT e- Matériel technique QTE RUBRIQUES 08 02 08 Lampes électriques 1.20 Brasseurs d’air Rallonges 15 Prises électriques 5.000 20.000 5.000 40.000 40.000 40.000 500. 7.500 127.500 P.U. 75.000 35.000 30.000 25.000 MONTANT 75.000 35.000 30.000 25.000 165.000 TOTAL f- Charges salariales QTE 01 01 01 01 RUBRIQUES Responsable administratif Formateur Secrétaire Gardien TOTAL 2 - Chiffres d'affaires prévisionnels Estimation des Recettes Journalière Hebdomadaire Mensuelles Annuelle 30.000 210.000 840.000 10.080.000 10.000 70.000 300.000 3.600.000 100.000 1.200.000 50.000 200.000 2.400.000 50.000 200.000 2.400.000 350.000 1.400.000 16.800.000 3.040.000 36.480.000 Navigation sur Internet Prestations bureautiques et informatique Formation Informatique et Initiation à Internet Vente de consommables informatique Vente de Fournitures de bureau Prestations téléphoniques TOTAL 50.000 3- Plan de financement LIBELLES Frais préliminaires Matériels FINANCEMENT RECHERCHE 350.000 4.751.000 informatique et de bureau Mobiliers 283.000 Dépôt de 1.713.000 cautionnement Matériels techniques 127.500 Fond de roulement 165.000 Total 7.389.500 OBSEVATIONS