Travail de groupe#:
Situation n°1 ! :
Vous êtes directeur du séjour avec un adjoint, dans la structure il y a un coffre dans le mur, dans le
coffre il y a une caisse en métal, dans cette boite il y à de l’argent en liquide, les seules personnes
qui ont les clefs sont vous et votre adjoint. Vous devez gérer les sorties d’argent, créé un protocole
de flux d’argent!?
Idée du groupe ! :
En cas de demande d’argent, l’animateur demande au directeur ou au directeur adjoint, d’ouvrir le
coffre pour avoir accès à de l’argent en liquide donné par ces derniers.
Pour chaque sortie le tableau ci-dessous doit être rempli par le responsable puis la caisse doit être
rangée dans le coffre, l’argent est transmis à l’animateur dans un porte-monnaie fermé.
Au retour, l’animateur doit rendre le porte monnaie avec la monnaie et le ticket/facture au directeur
ou à l’adjoint. Ce dernier doit vérifier en présence de l’animateur si le compte est bon puis le
tableau doit également être rempli.
DATE QUI DONNE A QUI COMBIEN QUEL ACHAT SIGNATURE
SORTIE
RENDU
Enfin un classeur pour répertorier les tickets et factures!:
-Situé à coter du coffre
-1 intercalaire par semaine
-Une pochette plastique par catégorie de dépenses (alimentaire, pharmacie…)
-1 fois par semaine le directeur rentre informatiquement les dépenses dans un tableau budget
(+ scan) réaliser avant de la transmettre à la comptabilité.
-Tickets agrafer ou coller sur une feuille (même formas)
A transmettre au comptable!:
DATE N°
FACTURE
CODE
SÉJOUR
CODE
COMPTABLE
DÉPENSES
ESPÈCES
DÉPENSES
CHÈQUE
TOTAL
Tableau EXCEL avec formules.
Additionne tous les codes comptables pour aider à remplir le budget réalisé.
Additionne le total.