Guide de Trading Actions : Stratégies et Analyses

GUIDE DE TRADING
ACTIONS

STOCK TRADING
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XTB Limited est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni (FRN 522157)
et son siège social et commercial est situé au Level 9, One Canada Square, Canary Wharf, E14 5AA, Londres,
Royaume-Uni (numéro d'entreprise 07227848).
La communication marketing est préparée avec la plus grande diligence et objectivité, présente les faits
connus de l'auteur à la date de préparation et est dépourvue de tout élément d'évaluation. La communication
marketing est préparée sans tenir compte des besoins du client, de sa situation financière individuelle et ne
présente aucune stratégie d'investissement de quelque manière que ce soit. La communication marketing ne
constitue pas une offre de vente, une offre, une souscription, une invitation à l'achat, une publicité ou une
promotion de quelque instrument financier que ce soit.
XTB Limited n'est pas responsable des actions ou omissions de ses clients, en particulier en ce qui concerne
l'acquisition ou la cession d'instruments financiers. XTB n'acceptera aucune responsabilité pour toute perte
ou tout dommage, y compris, mais sans s'y limiter, toute perte qui pourrait survenir directement ou
indirectement, sur la base des informations contenues dans cette communication marketing.
Dans le cas où la communication marketing contiendrait des informations sur des résultats concernant les
instruments financiers qui y sont indiqués, ces informations ne constituent pas une garantie ou une prévision
concernant les résultats futurs. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des
résultats futurs et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait à ses propres risques.
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Investir dans des produits de
consommation courants
Chaque jour, nous utilisons de nombreux produits et technologies qui nous rendent la vie plus facile. Ces
produits doivent être inventés et fournis par des entreprises, dont la plupart sont cotées en bourse. Avez-vous
réfléchi à l'idée d'investir dans des actions d'entreprises qui créent les produits que vous utilisez au quotidien
? Chez XTB, nous vous proposons des actions de plus de 5 800 entreprises dans 16 pays différents ! Identifier
quelques entreprises qui proposent des produits familiers pourrait être la première étape du processus de
sélection des actions. Dans ce guide, nous vous présenterons des méthodes de sélection pour investir et
négocier.
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3 approches pour investir sur les actions
Analyse technique ou analyse fondamentale ? C'est la question que se posent souvent les investisseurs
débutants. Toutefois, les investisseurs n'ont pas besoin d'utiliser toutes les techniques qui ont été inventées !
Définissez la manière dont vous souhaitez négocier et appliquez les outils en conséquence.
Dans ce guide, nous présentons les outils qui peuvent être utiles pour chacune de ces trois approches. Vous
pouvez choisir votre style d'investissement et vous concentrer uniquement sur cette partie. Vous pouvez
également mélanger ces styles - un investisseur de portefeuille à long terme peut également disposer d'une
réserve de capital distincte pour le day trading ou le swing trading.
DAY TRADER
Recherche des opportunités de marché à court terme, généralement des actions dont le cours est dynamique
à court terme afin de les acheter en début de séance et de les vendre avant la fin de la journée. Les Day
Traders se concentrent sur l'analyse technique pour sélectionner les actions qui sont sous les feux de la
rampe, mais ils ne peuvent pas ignorer complètement les fondamentaux. Ils doivent s'assurer qu'ils négocient
des actions liquides et qu'ils sont au courant des actions des sociétés qui ont lieu.
SWING TRADER
Tente de capter des mouvements de prix sur le moyen/long terme. Les actions qui sont sur le point de
surperformer à moyen terme doivent avoir des perspectives techniques favorables. Toutefois, les hausses de
prix sont généralement étayées par des fondamentaux solides. L'analyse des ratios peut être un moyen
d'identifier les actions qui ont un solide potentiel.
PORTFOLIO INVESTOR
Se constitue un portefeuille d'actions bien diversifié dans le but de réaliser des gains en capital à long terme
et de percevoir des dividendes. L'analyse technique joue un rôle moins important. L'accent est mis sur la
compréhension des activités des entreprises dans lesquelles nous investissons et sur la comparaison avec
nos pairs et le marché boursier dans son ensemble.
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DAY TRADER
Le Day Trader cherche à profiter des opportunités de marché à court terme. Dans cette approche, le plus
important est de sélectionner des actions dont le cours est susceptible d'évoluer de manière importante. En
outre, les traders doivent s'assurer qu'ils choisissent des actions liquides. Cela leur permettra d'entrer en
position et d'en sortir au cours d'une seule session et de minimiser les coûts de transaction effectifs. Il est
également utile d'avoir une bonne idée de ce que l'on négocie.
Analyse technique
L'analyse technique est cruciale pour les traders à court terme. Même si une action semble
fondamentalement solide, les prix peuvent ne pas réagir à ces fondamentaux durant une longue période. Il est
donc primordial d'utiliser des outils permettant d'identifier les actions dynamiques.
Wall Street est l'un des meilleurs marchés pour les opérations à court terme en raison du large éventail
d'actions et de la plus grande liquidité de tous les marchés. Très souvent, les opportunités de trading les plus
intéressantes se trouvent en début et en fin de séance. Ces deux phases de la séance durent environ une
heure à une heure et demie et se caractérisent par une volatilité accrue, car les traders assimilent les
nouvelles informations à l'ouverture et ajustent leurs positions avant la clôture. Il convient de noter que les
Day Traders recherchent toujours des actions à forte volatilité et à faible écart afin que les coûts de
transaction ne pèsent pas trop sur leurs résultats. Dans notre guide, nous présentons une stratégie simple qui
se base uniquement sur les deux premières heures de cotation après la cloche d'ouverture.
Exemple 1
Le premier exemple est Petrobras (PBR.US). La société a ouvert avec un gap de prix important le 2 octobre
2018. Cependant, durant les trois premières minutes de la séance, PBR.US a comblé une part du gap. Ensuite,
les acheteurs ont commencé à reprendre l'avantage. Les niveaux cruciaux étaient au maximum de la séance
qui a été atteint au début de la journée. Dès que ce niveau est franchi, il faut ouvrir une position d’achat avec
un stop loss sous le minimum de la séance. La première cible (1TP ¹⁄) est le niveau des 161.8% du premier
pullback (durant ces trois premières minutes). Lorsque le cours atteint le niveau des 161,8 %, nous déplaçons
le stop loss au seuil de rentabilité (prix d'entrée). La cible suivante est le niveau des 261,8 % du mouvement
initial à la baisse (ligne verte - 2TP 2 ⁄ 3) et à ce niveau, nous devrions fermer la partie restante de notre
position (⅔de la taille initiale).
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