iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)

IDJG iShares Euro Total Market Growth Large
UCITS ETF EUR (Dist)
mars Fiches techniques
Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 31/mars/
2017
Toutes les autres statistiques sont en date du 07/avr./2017
Investisseurs basés en Suisse. Les investisseurs sont invités à consulter le Document
d'information clé pour l'investisseur et le prospectus avant d'investir.
Le Compartiment cherche à répliquer la performance d’un indice composé de sociétés à grande
capitalisation de la zone euro avec des caractéristiques de croissance.
1Une exposition à des sociétés à grande capitalisation de la zone euro
diversifiées et avec des caractéristiques de croissance
2Un investissement direct dans des sociétés à grande capitalisation de la zone
euro
3Une exposition régionale focalisée sur les sociétés à grande capitalisation de
marché orientées croissance
CROISSANCE DE 10 000 EUR DEPUIS LE LANCEMENT
Fond
Indice de référence
PERFORMANCE ANNUALISÉE (% EUR)
1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis le
lancement
Fond 15.21% 8.48% 11.70% 3.83% 5.34%
Indice de référence 15.05% 8.35% 11.59% 3.64% 5.21%
PÉRIODES COMPLÈTES DE PERFORMANCE SUR DOUZE MOIS (% EUR)
31/3/2012 -
31/3/2013
31/3/2013 -
31/3/2014
31/3/2014 -
31/3/2015
31/3/2015 -
31/3/2016
31/3/2016 -
31/3/2017
2016 Année
calendaire
Fond 23.33% 10.45% 25.26% -11.54% 15.21% 2.06%
Indice de
référence 23.05% 10.53% 24.89% -11.47% 15.05% 2.24%
Source : BlackRock. Les données de performance sont fournies sur la base de la valeur liquidative (VL), après
imputation des frais de gestion. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul
facteur pris en considération lors du choix d'un produit. La valeur des investissements peut fluctuer à la
hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis.
Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être
différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements
différents de la performance de la VAN.
POINTS CLÉS
Classe d'actifs Actions
Devise de référence EUR
Devise de la Catégorie
d'Actions EUR
Date de lancement du
Fonds 04/nov./2005
Date de lancement de la
Catégorie d'Actions 04/nov./2005
Indice de référence Dow Jones EURO STOXX®
Large Cap Growth Index
Valeur 2308814
ISIN IE00B0M62V02
Ratio des charges totales 0.40%
Fréquence de versement des
dividendes Trimestriellement
Domicile Irlande
Méthodologie Repliqué
Structure du produit Physique
Fréquence de
rebalancement Semestrielle
UCITS Oui
Statut de Distributeur / Fonds
déclarant au Royaume-Uni Oui/Oui
Utilisation des gains Distribution
Actif net du Fonds EUR 83'761'537
Actif net de la Catégorie
d’actions EUR 83'761'537
Nombre de positions 60
Actions restantes 2'400'000
Symbole Indice de
référence SLGT
Rendement sur
distribution 1.67%
PRINCIPALES POSITIONS (%)
SIEMENS AG 7.49
SAP 6.30
BAYER AG 6.13
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 5.24
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
VUITTON S 3.83
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.59
ASML HOLDING NV 3.20
LOREAL SA 3.02
AIR LIQUIDE SA 2.86
AIRBUS GROUP 2.78
44.44
Les positions sont susceptibles d'évoluer.

GLOSSAIRE
TER: Mesure du coût total lié à la gestion et au fonctionnement du produit. Le TER, total
des frais sur encours, désigne principalement les commissions de gestion et les autres frais
liés par exemple à l'agent fiduciaire, dépositaire ou de registre, ainsi que d'autres charges
d'exploitation.
Rendement sur distribution: Le rendement sur distribution exprime le ratio entre
rémunération et valeur de l’actif net sur les 12 derniers mois.
Structure du produit: Mention qui indique si le fonds achète réellement les titres sous-jacents
de l'indice (réplication physique) ou s'il s'y expose par l'intermédiaire de dérivés tels que les
swaps (réplication synthétique). Un swap est un contrat aux termes duquel une partie s'engage
à fournir la performance d'un titre au fonds, alors que celui-ci n'investit pas directement dans le
titre en question. Cette pratique peut faire courir le risque que la contrepartie ne tienne pas son
engagement (ne remplisse pas le contrat).
Méthodologie: Pour un ETF, la méthodologie indique si le produit détient tous les titres au sein
de l'indice suivant les mêmes pondérations (réplication) ou si l'on a recours à un sous-
ensemble optimisé des titres figurant dans l'indice (optimisé / échantillonné) pour répliquer
efficacement la performance de l'indice.
Pour en savoir plus?
0800 33 66 88
iSharesSwitzerland
@blackrock.com
www.ishares.ch
BlackRock Advisors (UK) Limited, entité agréée et réglementée par la Financial Services Authority (« FCA ») au Royaume-Uni, siège social: 12 Throgmorton Avenue,
Londres, EC2N 2DL, Royaume-Uni, Tel [phone], a publié ce document exclusivement à l’attention des investisseurs en Suisse exclusivement et nulle autre
personne n’est autorisée à prendre en considération les informations contenues dans le présent document. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent
enregistrés.iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI et iShares VII (ci-après les Sociétés) sont des sociétés d’investissement à
capital variable ayant une responsabilité séparée entre leurs compartiments et régies selon les lois d’Irlande et autorisées par la Central Bank of Ireland.
Les ETF iShares sont domiciliés En Irlande. Le représentant suisse est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich et l'agent payeur
pour les ETF iShares est State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurich. Le prospectus, le document d'information
clé pour l'investisseur, les statuts et les rapports annuels et semi-annuels les plus récents ainsi que les précédents sont disponibles gratuitement auprès du Représentant
Suisse. Il est recommandé aux investisseurs de se renseigner sur les risques spécifiques au fonds en lisant le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur.
Les actions des Fonds ne constituent pas nécessairement un investissement adapté à tous les investisseurs. BlackRock Advisors (UK) Limited ne garantit pas la
performance des actions ou des compartiments des Fonds. Les cours des investissements (qui peuvent parfois n’être négociés que sur des marchés très limités) peuvent
monter ou descendre, et l’investisseur est susceptible de ne pas récupérer le montant qu’il a investi. Votre revenu n’est pas fixe et il est susceptible de fluctuer. Les
performances passées ne préjugent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements exposés à des devises
étrangères peut être affectée par les mouvements des taux de change. Nous vous rappelons également que les niveaux et bases des abattements fiscaux peuvent être
modifiés.
L' EURO STOXX® Total Market Growth Large est la propriété exclusive (y compris les marques déposées) de STOXX Limited (Zurich, Suisse) et/ou de ses concédants de
licence (« Concédants »).Il est soumis à une licence d’utilisation. iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF n’est en aucun cas sponsorisé, souscrit, vendu ou
promu par STOXX et ses concédants, et ces derniers n’assument aucune responsabilité à cet égard.
iShares® et BlackRock® sont des marques déposées de BlackRock, Inc., ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans le reste du monde.© 2017 BlackRock Advisors (UK)
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RÉPARTITION PAR SECTEUR (%)
Fond
Consommation discrétionnaire 20.68
Biens de consommation de base 17.75
Valeurs industrielles 16.17
Technologie de l’information 14.20
Soins de santé 12.67
Matières 10.27
Télécommunications 4.08
Immobilier 2.47
Finance 0.98
Liquidités et/ou produits dérivés 0.73
Les allocations sont susceptibles d'évoluer. À partir du 1er septembre 2016, GICS va
passer de 10 à 11 secteurs. Les titres immobiliers, précédemment classés avec les titres
financiers, vont constituer un nouveau secteur - Immobilier.
INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION
Bourse de valeurs Swiss Exchange London Stock Exchange
Symbole IDJG IDJG
Symbole Bloomberg IDJG SW IDJG LN
RIC IDJG.S IDJG.L
SEDOL B11XDZ0 B0M62V0
Valeur 2308814 -
Devise CHF GBP
Ce produit est également coté sur : Deutsche Boerse Ag,Borsa Italiana S.P.A.,Nyse
Euronext - Euronext Amsterdam
PRINCIPAUX PAYS (%)
L’exposition géographique se rapporte principalement à la domiciliation des émetteurs
des titres détenus dans le produits. Elles sont additionnées et exprimées en pourcentage
par rapport aux détentions totales du fonds. Cependant, dans certains cas, elle peut
refléter le pays où l'émetteur des titres réalise une grande partie de son activité.