Portefeuille de croissance Sélection Scotia
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FONDS SCOTIA Au 28 février 2017 Portefeuille de croissance Sélection Scotia - Série A Équilibrés mondiaux d'actions Objectif de placement Vise à maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet appréciation du capital. Le Fonds investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et de revenu gérés par nous et par d'autres gestionnaires. ANALYSE DU RENDEMENT ET PORTEFEUILLE Année civile (%) AAJ 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Raisons d’investir Portefeuilles qui investissent dans un ensemble de fonds Scotia diversifiés selon les catégories d’actif, les régions géographiques, les secteurs d’activité et les styles de gestion et qui visent à maximiser les rendements tout en gérant le risque. Portefeuilles composés rigoureusement par une équipe chevronnée, faisant l’objet de contrôles réguliers et d’un rééquilibrage quotidien des flux de trésorerie afin d’assurer qu’ils restent conformes à leur mandat. Tant au chapitre de la répartition optimale de l’actif et de la sélection des fonds que du contrôle et du rééquilibrage, chaque portefeuille offre commodité et simplicité. Fonds 3,10 4,90 6,04 9,81 18,69 7,99 -5,40 8,34 Distributions ($/part) AAJ 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ---- 0,67 -0,67 0,35 0,00 0,35 0,43 -0,43 ---- 0,00 0,00 -- ---- Rendements (%) 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans 2,39 3,72 4,20 13,56 3,62 6,51 8,98 3,69 Fonds 2008 2007 20,08 -26,14 2009 -1,00 2010 2009 2008 2007 ---- 0,01 0,01 -- 0,04 0,04 -- 0,95 -0,95 ■ Total des distributions Dividendes Gains en capital ■ ■ Cote de risque FAIBLE » 22 000 $ 20 000 $ 18 000 $ 16 000 $ 14 000 $ 12 000 $ 10 000 $ MOYEN ÉLEVÉ PRÉCISIONS SUR LE FONDS Date de création ..............................28 avril 2003 Actifs totaux (mil$) ................................ 1 165,78 Inv. min. initial ($) ...................................... 2 500 Inv. suppl. min. ($) ...........................................25 Distribution du revenu ............................ annuelle Distribution du capital .............................annuelle RFG % (au 30 juin 2016) .............................. 2,14 VLPP $ ....................................................... 18,29 25% FTSE TMX Canada Universe Bond Index, 37% S&P/TSX Composite Index, 38% MSCI World Indice ............................................................ Index Séries Structure de frais Devise Code du fonds A Sans frais d’acquisition $ CA BNS342 F Sans frais d’acquisition $ CA BNS542 Adv* Option avec frais de souscription différés $ CA BNS942 Adv* Option avec frais de souscription initiaux $ CA BNS742 Adv* Option avec frais de souscription différés réduits $ CA BNS842 Tous les fonds de catégorie conseillers sont fermés aux nouveaux investissements dès le 25 juin 2015. Gestionnaire(s) de placements Judith Chan Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Répartition (%) Revenu fixe ............................. 25,0 Actions canadiennes ................ 35,0 Actions étrangères ................... 40,0 avr.-03 Les positions du portefeuille Horizon temporel — Long * Croissance de 10 000 $ févr.-17 % de l’actif Fonds à revenu fixe 25,00 Fonds d’obligations à rendement total Aurion Dynamique .......................................................................... 12,50 Fonds Scotia de revenu canadien ............................................ 5,00 Fonds privé Scotia d’obligations de sociétés canadiennes ...........................................................................5,00 Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique .................. 2,50 Fonds d’actions canadiennes 35,00 Fonds Scotia de dividendes canadiens .................................. 12,25 Fonds de petites entreprises Dynamique ................................. 8,75 Fonds Valeur du Canada Dynamique ...................................... 8,75 Fonds Scotia de croissance canadienne ................................... 5,25 Fonds d’actions étrangères 40,00 Fonds Scotia de croissance mondiale .................................... 12,00 Fonds Scotia de dividendes mondiaux ...................................11,25 Fonds Scotia potentiel mondial ............................................... 8,00 Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique .................. 4,75 Fonds Scotia d’actions mondiales à faible capitalisation ......................................................................... 4,00 Répartitions (%) Actions canadiennes Actions de base Actions axées sur le revenu Actions à petite capitalisation axées sur le revenu 14,0 12,3 8,8 Revenu fixe Revenu fixe tactique Revenu fixe de base Revenu fixe à rendement élevé 12,5 10,0 2,5 Actions étrangères Actions de base Actions axées sur le revenu Actions à petite capitalisation 24,5 11,5 4,0 Nombre total de titres en portefeuille Nombre total de fonds d'actions Nombre total de fonds à revenu fixe Nombre total d'autres fonds Nombre total de fonds 9 4 0 13 FONDS SCOTIA Portefeuille de croissance Sélection Scotia - Série A Équilibrés mondiaux d'actions BIO DU GESTIONNAIRE Judith Chan Gestionnaire depuis 1 octobre 2012 Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Judith Chan est première directrice, Solutions de gestion de portefeuilles - Réseau canadien à Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Forte de dix ans d'expérience dans le secteur des placements, elle est actuellement responsable de la gestion de tous les portefeuilles Scotia, ce qui comprend la répartition de l'actif, la sélection des fonds, la diligence raisonnable à l'égard des fonds et la gestion courante de tous les portefeuilles. Dans le cadre de son poste précédent de directrice principale, Suivi des placements, Mme Chan était chargée de la supervision de tous les produits de placement offerts par l'intermédiaire de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Elle devait notamment faire le suivi du rendement, s'assurer que les conseillers en valeurs font preuve de diligence raisonnable dans le cadre de leur travail et veiller au positionnement concurrentiel des fonds. Mme Chan est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université Simon Fraser à Vancouver (ColombieBritannique) et est analyste financière agréée (CFA) depuis 2006. Société de gestion ......... Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Téléphone ........................................ 1-800-268-9269 Site Internet ............................ www.fondsscotia.com MD OBSERVATIONS SUR LE TRIMESTRE Au 31 décembre 2016 La période a débuté sur une note difficile, les actions mondiales ayant affiché un important recul à la mi-février en raison des inquiétudes suscitées par l'économie chinoise, un éventuel relèvement des taux d'intérêt aux États-Unis et la chute des prix du pétrole. L'humeur des marchés est devenue plus optimiste avec l'amélioration des données macro-économiques aux États-Unis qui ont été stimulées par la solide remontée des prix des produits de base, notamment de l'énergie. Les actions mondiales ont traversé une autre période de turbulence en juin après la décision surprise du Royaume-Uni de sortir de l’Union européenne. La décision de la Réserve fédérale des États-Unis (la Fed) de reporter la hausse des taux d'intérêt, l'amélioration de la situation économique en Chine et les mesures de relance budgétaires ambitieuses adoptées au Japon ont aussi contribué à améliorer le moral des investisseurs. La majorité des grands marchés développés et émergents ont affiché une forte progression durant le troisième trimestre. L'élection de Donald Trump à la présidence américaine a renforcé le sentiment de confiance, puisque ses promesses de réduire les impôts, d'assouplir les contrôles réglementaires et d'accroître les dépenses budgétaires ont eu un effet favorable sur les marchés mondiaux. La reprise de l'économie de la Chine, qui semblait en voie d'atteindre les cibles de croissance pour 2016, compte aussi parmi les facteurs positifs, et les autres marchés asiatiques, notamment Hong Kong, Taïwan et la Corée, en ont bénéficié. À la fin de la période, les données économiques aux États-Unis se sont raffermies, si bien que la Fed pourrait relever les taux d'intérêt en décembre. Le prix du pétrole a pour sa part bénéficié de l'accord de réduction de la production conclu entre les pays membres et non membres de l'OPEP. L'or a connu son meilleur premier semestre depuis 1979, en raison des incertitudes liées à la croissance et de la menace du Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne. L'économie canadienne a subi les effets des feux de forêt à Fort McMurray qui ont entraîné un repli du PIB de 1,6 pour cent au deuxième trimestre, soit le plus important recul depuis 2009. La Banque du Canada a décidé de ne pas assouplir sa politique monétaire surtout en raison des mesures de relance budgétaires et des dépenses d'infrastructures promises par le nouveau gouvernement libéral. La deuxième moitié de la période a été marquée par un changement d'humeur des marchés alors que l'économie américaine s'est renforcée et que les données économiques chinoises se sont avérées conformes ou supérieures aux attentes. Cela c'est révélé bénéfique pour le secteur des produits de base, qui a dégagé un rendement positif pour la première fois en six ans en 2016, en plus de contribuer au solide rendement du marché boursier canadien, le meilleur parmi les marchés développés. Le Fonds privé Scotia d’obligations de sociétés canadiennes a contribué au rendement en raison d’une sélection positive des titres. Le Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique a favorisé le rendement grâce au solide résultat des titres nord-américains à rendement élevé. Le Fonds Catégorie croissance mondiale Power Dynamique a nui au rendement en raison d’une sélection négative des titres dans le secteur de la technologie de l’information. Le Fonds Scotia de croissance mondiale a nui au rendement en raison de la sélection défavorable des titres dans les services financiers et les produits de consommation discrétionnaire. Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. Les Fonds ScotiaMD sont gérés par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Les Fonds Scotia sont offerts par Placements Scotia Inc. ainsi que par d’autres courtiers et conseillers, dont ScotiaMcLeodMD et Scotia iTRADEMD, qui sont des divisions de Scotia Capitaux Inc. Placements Scotia Inc. et Scotia Capitaux Inc. sont détenues en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Les prix des parts des fonds sont fournis à titre indicatif seulement. À moins d’indication contraire, tous les renseignements portent sur les parts de série A. Les fonds ne peuvent être souscrits que par les résidents du Canada, à moins que les lois d’un autre pays ne le permettent. Veuillez communiquer avec votre conseiller financier pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet. Le contenu du présent document ne constitue pas une offre d’achat ou de vente de parts de fonds communs de placement destinée aux résidents des pays où cela est contraire à la loi. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT Un placement dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont ni garantis ni assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou tout autre organisme public d’assurance-dépôts, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs peuvent ne pas se reproduire. Le taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais pas des frais de vente, de rachat ou de distribution, ni des frais facultatifs et impôts sur le revenu devant être payés par le détenteur de parts, lesquels réduiraient le rendement. Gestion d’actifs 1832 S.E.C., à titre de gestionnaire des Fonds Scotia, peut rémunérer son personnel et tout placeur secondaire désigné au moyen de paiements réguliers fondés sur la valeur liquidative des parts (VLP) détenues par les investisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus simplifié.
