INFORMATIONS CLÉS POUR L`INVESTISSEUR
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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non. ASG Managed Futures Fund (S/A(USD) ISIN: LU1429557769), un compartiment de la SICAV Natixis International Funds (Lux) I Société de gestion et Promoteur: NGAM S.A., société du groupe Natixis Gestionnaire d'investissement: AlphaSimplex Group, LLC., société du groupe Natixis Objectifs et politique d'investissement Objectif d'investissement: L'objectif d'investissement du Fonds est d'obtenir des rendements absolus positifs au fil du temps tout en cherchant à gérer la volatilité sur une base annualisée. Politique d'investissement: Le Fonds fera un usage important des instruments dérivés (contrats financiers qui tirent leur valeur de celles d'autres instruments de placement) à des fins d'investissement pour obtenir une exposition à l'échelle mondiale à travers la gamme complète des actifs autorisés, y compris des titres de participation (par exemple des actions) et des titres à revenu fixe (des titres qui sont destinés à fournir des paiements d'intérêt périodiques fixes et le retour éventuel du principal à une date ultérieure) et des devises. Le Fonds peut également investir dans des obligations échangées sur des bourses agréées (titres de créance ne portant pas intérêt qui sont conçus pour suivre le rendement d'un indice ou d'un actif sous-jacent) qui sont considérées comme des valeurs mobilières au sens de l'article 41(1) de la Loi de 2010 telle que modifiée, afin d'obtenir une exposition indirecte aux matières premières. Le Fonds a une approche souple de l'allocation d'actifs, ce qui signifie que l'allocation du Fonds à une classe d'actifs donnée devrait varier au fil du temps. Le Fonds peut obtenir une exposition aux titres de participation et devises des pays émergents. L'exposition du Fonds aux titres à revenu fixe sera investment grade au moment de l'exposition. Les titres investment grade à revenu fixe sont des titres notés au moins BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Services, Inc.), une notation équivalente par Fitch Ratings ou, en l'absence de notation, déterminés être de qualité équivalente par le Gestionnaire d'investissement. Pour appuyer l'utilisation d'instruments dérivés par le Fonds et pour fournir au Fonds des liquidités, le Fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire, des titres de créance à court terme, ainsi que de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Cela peut inclure, entre autres, des certificats de titres en dépôt, des billets de trésorerie, des bons du Trésor américains, des titres de créance de sociétés et des obligations à court terme émises ou garanties par des gouvernements souverains, des organismes publics internationaux ou d'autres émetteurs publics, et des dépôts à terme. Le Fonds peut investir jusqu'à 10% de son actif net dans des organismes de placement collectif. Le montant des actifs du Fonds alloués à des stratégies de produits dérivés et des obligations négociées en bourse peut être augmenté ou diminué avec l'objectif de gérer la volatilité annualisée à un niveau relativement stable sur le long terme. La volatilité réelle ou réalisée du Fonds au cours de certaines périodes ou dans le temps peut varier considérablement pour diverses raisons, y compris les changements dans les niveaux de volatilité du marché et parce que le Fonds peut inclure des instruments intrinsèquement volatiles. En outre, le Gestionnaire d'investissement peut réduire le risque en fonction de son évaluation des conditions du marché. La devise de référence du Fonds est le dollar américain (USD). Le Fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence spécifique. Cependant, à titre indicatif, la performance du Fonds peut être comparée à l'indice Credit Suisse Managed Futures Liquid et/ou à l'indice SG Trend. Les actionnaires peuvent racheter des actions à la demande lors de n'importe quel jour ouvrable au Luxembourg. Les revenus tirés du Fonds sont distribués dans le cas des Actions de distribution et réinvestis dans le cas des Actions de capitalisation, comme indiqué de manière plus détaillée dans le présent document. Veuillez vous référer à la section intitulée «Souscription, transfert, conversion et rachat d'actions» du Prospectus pour plus d'informations. Recommandation: ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai inférieur à 5 ans. Profil de risque et de rendement A risque plus faible A risque plus élevé Rendement potentiellement plus faible 1 2 3 Rendement potentiellement plus élevé 4 5 6 7 Ce classement sur l’échelle de l’indicateur synthétique de risque/rendement s’explique par l’allocation du Fonds aux marchés de titres à revenu fixe, d’actions, de devises et de matières premières. Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable pour l’avenir. La catégorie de risque affichée n’est pas garantie et est susceptible d’évoluer dans le temps. Il n'y a pas de garantie du capital ou de protection sur la valeur du Fonds. La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement «sans risque». Les risques suivants se rapportent au Fonds mais ne sont pas correctement intégrés par l’indicateur de risque. Risques liés aux produits dérivés et aux contreparties: Les Fonds peuvent conclure des contrats sur produits dérivés cotés en bourse pour investir indirectement dans un actif sous-jacent ou pour sécuriser leurs actifs. Les paiements correspondant à ces contrats varient selon les changements de la valeur des actifs sous-jacents. Ces instruments sont négociés selon un mécanisme d'emprunt (effet de levier). Pour le Fonds, le résultat est une exposition au marché accrue par rapport aux conditions habituelles. Cela peut, dans certains cas, multiplier les pertes. Risque lié aux matières premières: Les fonds qui investissent dans des matières premières peuvent encourir des pertes pendant de longues périodes. Les marchés des matières premières sont très spéculatifs et peuvent fluctuer plus rapidement que d'autres marchés tels que les marchés d'actions et d'obligations. Risque lié aux instruments structurés: Les fonds qui investissent dans des instruments structurés (titres liés à la performance d'actifs sous-jacents, devises, indices de titres, taux d'intérêt, ou autres indicateurs financiers), y compris les titrisations, peuvent s'efforcer d'être exposés à un actif sousjacent ou de sécuriser leurs actifs directs. Les paiements correspondant à ces instruments structurés varient selon les changements de la valeur des actifs sous-jacents. Les fonds qui investissent dans des instruments structurés émis par une entreprise, une banque ou une autre organisation quelconque sont exposés à l'éventuelle impossibilité pour cet émetteur de rembourser les détenteurs. En outre, certains instruments structurés peuvent comporter un effet de levier économique. En conséquence, les fonds peuvent obtenir une exposition de marché plus élevée que dans les conditions habituelles, ce qui peut dans certains cas augmenter les pertes. Enfin, les fonds peuvent ne pas être en mesure de vendre les instruments structurés rapidement et facilement. Veuillez vous référer à la section intitulée «Risques spécifiques» du Prospectus pour plus de détails sur les risques. Frais inhérents au Fonds Les frais acquittés par les investisseurs servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement. Frais par Classe d'actions - Classe d'actions S Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d'entrée 4,00% Frais de sortie 0,00%* Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Frais prélevés par le Fonds sur une année Frais courants: 1,25% par an Ratio des frais totaux (TER) Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances Commission de performance: aucune Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des chiffres maximum. Dans certains cas, vous pourriez payer moins consultez votre conseiller financier pour en savoir plus. * Un prélèvement à concurrence de 2,00% peut être appliqué à un investisseur se livrant à des pratiques commerciales ou de synchronisation des marchés excessives. Le chiffre communiqué pour les frais courants se fonde sur les frais de l'exercice se terminant en décembre 2016. Cela exclut les coûts de transaction du portefeuille, sauf dans le cas des frais d'entrée/de sortie payés par la SICAV lors de l'achat ou de la vente de parts dans un autre organisme de placement collectif. Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer aux chapitres «Frais et dépenses» et «Souscription, transfert, conversion et rachat d'actions» du prospectus du Fonds, qui est disponible sur ngam.natixis.com/switzerland. Performances passées Il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs de cette classe d'actions des indications utiles sur les performances passées. La performance passée ne constitue pas une indication fiable des performances futures. Date de création du Fonds: 8 juin 2016. Informations pratiques Dépositaire et Agent administrateur du Fonds: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 80, route d’Esch L-1470 Luxembourg Heure limite: J à 13h30 (heure de Luxembourg) Société de gestion: NGAM S.A. 2, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Des informations complémentaires sur la SICAV et le Fonds (y compris la version anglaise du prospectus complet, des rapports et des comptes pour l'ensemble de la SICAV), ainsi que la procédure d'échange d'Actions d'un compartiment à un autre, peuvent être obtenues gratuitement au siège social de la Société de gestion ou du Dépositaire et Agent administrateur. Le prix par Action du Fonds peut être obtenu auprès du siège social de la Société de gestion ou de l'Agent administrateur. Les actifs et les passifs de chaque compartiment étant séparés, les droits des investisseurs et des créanciers relatifs à un compartiment sont limités aux actifs du compartiment en question, sauf disposition contraire dans les documents constitutifs de la SICAV. Le Fonds peut être assujetti à un régime fiscal spécifique au Luxembourg, ce qui, selon votre pays de résidence, peut avoir un impact sur votre investissement. Pour plus d'informations, veuillez contacter un conseiller. Des détails de la mise à jour de la politique de rémunération de la société de gestion, qui décrit comment la rémunération et les avantages sociaux sont calculés et attribués, sont accessibles depuis le site Internet suivant: http://ngam.natixis.com/intl-regulatorydocuments. Une copie papier de la politique de rémunération est également disponible gratuitement sur demande auprès de la Société de gestion. Informations complémentaires Classe d'actions ISIN S/A(USD) LU1429557769 H-S/A(GBP) LU1429557843 Investissement Types d'investisseurs Devise initial minimum Investisseurs institutionnels Dollar américain 15 000 000 USD Investisseurs institutionnels Livre britannique 7 000 000 GBP Participation Politique de minimum dividendes 15 000 000 USD Capitalisation 7 000 000 GBP Capitalisation TER 1,25% par an 1,25% par an La responsabilité de NGAM S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds. Le Représentant et service de paiement en Suisse : RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich Badenerstrasse 567, Case postale 1292, 8048 Zurich Un exemplaire des statuts, du prospectus, des documents intitulés «Informations clés pour l’investisseur», les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande au siège du représentant suisse. Le Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. NGAM S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 17 février 2017.
