INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document
promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider
à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de
le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.
ASG Managed Futures Fund (S/A(USD) ISIN: LU1429557769), un compartiment
de la SICAV Natixis International Funds (Lux) I
Société de gestion et Promoteur: NGAM S.A., société du groupe Natixis
Gestionnaire d'investissement: AlphaSimplex Group, LLC., société du groupe Natixis
Objectifs et politique d'investissement
Objectif d'investissement:
L'objectif d'investissement du Fonds est d'obtenir des rendements absolus
positifs au fil du temps tout en cherchant à gérer la volatilité sur une base
annualisée.
Politique d'investissement:
Le Fonds fera un usage important des instruments dérivés (contrats financiers
qui tirent leur valeur de celles d'autres instruments de placement) à des fins
d'investissement pour obtenir une exposition à l'échelle mondiale à travers la
gamme complète des actifs autorisés, y compris des titres de participation (par
exemple des actions) et des titres à revenu fixe (des titres qui sont destinés à
fournir des paiements d'intérêt périodiques fixes et le retour éventuel du
principal à une date ultérieure) et des devises. Le Fonds peut également
investir dans des obligations échangées sur des bourses agréées (titres de
créance ne portant pas intérêt qui sont conçus pour suivre le rendement d'un
indice ou d'un actif sous-jacent) qui sont considérées comme des valeurs
mobilières au sens de l'article 41(1) de la Loi de 2010 telle que modifiée, afin
d'obtenir une exposition indirecte aux matières premières.
Le Fonds a une approche souple de l'allocation d'actifs, ce qui signifie que
l'allocation du Fonds à une classe d'actifs donnée devrait varier au fil du
temps. Le Fonds peut obtenir une exposition aux titres de participation et
devises des pays émergents. L'exposition du Fonds aux titres à revenu fixe
sera investment grade au moment de l'exposition. Les titres investment grade
à revenu fixe sont des titres notés au moins BBB- (Standard & Poor's Ratings
Services), Baa3 (Moody's Investors Services, Inc.), une notation équivalente
par Fitch Ratings ou, en l'absence de notation, déterminés être de qualité
équivalente par le Gestionnaire d'investissement.
Pour appuyer l'utilisation d'instruments dérivés par le Fonds et pour fournir au
Fonds des liquidités, le Fonds investit principalement dans des instruments du
marché monétaire, des titres de créance à court terme, ainsi que de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie. Cela peut inclure, entre autres, des
certificats de titres en dépôt, des billets de trésorerie, des bons du Trésor
américains, des titres de créance de sociétés et des obligations à court
terme émises ou garanties par des gouvernements souverains, des
organismes publics internationaux ou d'autres émetteurs publics, et des
dépôts à terme.
Le Fonds peut investir jusqu'à 10% de son actif net dans des organismes
de placement collectif.
Le montant des actifs du Fonds alloués à des stratégies de produits dérivés
et des obligations négociées en bourse peut être augmenté ou diminué
avec l'objectif de gérer la volatilité annualisée à un niveau relativement
stable sur le long terme. La volatilité réelle ou réalisée du Fonds au cours
de certaines périodes ou dans le temps peut varier considérablement pour
diverses raisons, y compris les changements dans les niveaux de volatilité
du marché et parce que le Fonds peut inclure des instruments
intrinsèquement volatiles. En outre, le Gestionnaire d'investissement peut
réduire le risque en fonction de son évaluation des conditions du marché.
La devise de référence du Fonds est le dollar américain (USD).
Le Fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence spécifique.
Cependant, à titre indicatif, la performance du Fonds peut être comparée à
l'indice Credit Suisse Managed Futures Liquid et/ou à l'indice SG Trend.
Les actionnaires peuvent racheter des actions à la demande lors de
n'importe quel jour ouvrable au Luxembourg. Les revenus tirés du Fonds
sont distribués dans le cas des Actions de distribution et réinvestis dans le
cas des Actions de capitalisation, comme indiqué de manière plus détaillée
dans le présent document. Veuillez vous référer à la section intitulée
«Souscription, transfert, conversion et rachat d'actions» du Prospectus pour
plus d'informations.
Recommandation: ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui
prévoient de retirer leur apport dans un délai inférieur à 5 ans.
Profil de risque et de rendement
A risque plus faible
A risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
2
3
4
5
6
7
Ce classement sur l’échelle de l’indicateur synthétique de risque/rendement
s’explique par l’allocation du Fonds aux marchés de titres à revenu fixe,
d’actions, de devises et de matières premières.
Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable
pour l’avenir. La catégorie de risque affichée n’est pas garantie et est
susceptible d’évoluer dans le temps. Il n'y a pas de garantie du capital ou de
protection sur la valeur du Fonds. La catégorie la plus basse n’est pas
synonyme d’investissement «sans risque».
Les risques suivants se rapportent au Fonds mais ne sont pas
correctement intégrés par l’indicateur de risque.
Risques liés aux produits dérivés et aux contreparties: Les Fonds
peuvent conclure des contrats sur produits dérivés cotés en bourse pour
investir indirectement dans un actif sous-jacent ou pour sécuriser leurs actifs.
Les paiements correspondant à ces contrats varient selon les changements
de la valeur des actifs sous-jacents. Ces instruments sont négociés selon un
mécanisme d'emprunt (effet de levier). Pour le Fonds, le résultat est une
exposition au marché accrue par rapport aux conditions habituelles. Cela
peut, dans certains cas, multiplier les pertes.
Risque lié aux matières premières: Les fonds qui investissent dans des
matières premières peuvent encourir des pertes pendant de longues
périodes. Les marchés des matières premières sont très spéculatifs et
peuvent fluctuer plus rapidement que d'autres marchés tels que les marchés
d'actions et d'obligations.
Risque lié aux instruments structurés: Les fonds qui investissent dans
des instruments structurés (titres liés à la performance d'actifs sous-jacents,
devises, indices de titres, taux d'intérêt, ou autres indicateurs financiers), y
compris les titrisations, peuvent s'efforcer d'être exposés à un actif sous-
jacent ou de sécuriser leurs actifs directs. Les paiements correspondant à
ces instruments structurés varient selon les changements de la valeur des
actifs sous-jacents. Les fonds qui investissent dans des instruments
structurés émis par une entreprise, une banque ou une autre organisation
quelconque sont exposés à l'éventuelle impossibilité pour cet émetteur de
rembourser les détenteurs. En outre, certains instruments structurés
peuvent comporter un effet de levier économique. En conséquence, les
fonds peuvent obtenir une exposition de marché plus élevée que dans les
conditions habituelles, ce qui peut dans certains cas augmenter les pertes.
Enfin, les fonds peuvent ne pas être en mesure de vendre les instruments
structurés rapidement et facilement.
Veuillez vous référer à la section intitulée «Risques spécifiques» du
Prospectus pour plus de détails sur les risques.
Le Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
NGAM S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 17 février 2017.
Frais inhérents au Fonds
Les frais acquittés par les investisseurs servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de
commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Frais par Classe d'actions - Classe d'actions S
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée
4,00%
Frais de sortie
0,00%*
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur
votre capital avant que celui-ci ne soit investi.
Frais prélevés par le Fonds sur une année
Frais courants:
1,25% par an
Ratio des frais totaux (TER)
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de performance:
aucune
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des chiffres
maximum. Dans certains cas, vous pourriez payer moins -
consultez votre conseiller financier pour en savoir plus.
* Un prélèvement à concurrence de 2,00% peut être appliqué à
un investisseur se livrant à des pratiques commerciales ou de
synchronisation des marchés excessives.
Le chiffre communiqué pour les frais courants se fonde sur les
frais de l'exercice se terminant en décembre 2016. Cela exclut les
coûts de transaction du portefeuille, sauf dans le cas des frais
d'entrée/de sortie payés par la SICAV lors de l'achat ou de la vente
de parts dans un autre organisme de placement collectif.
Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer
aux chapitres «Frais et dépenses» et «Souscription, transfert,
conversion et rachat d'actions» du prospectus du Fonds, qui
est disponible sur ngam.natixis.com/switzerland.
Performances passées
Il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs de
cette classe d'actions des indications utiles sur les
performances passées.
La performance passée ne constitue pas une indication fiable des
performances futures.
Date de création du Fonds: 8 juin 2016.
Informations pratiques
Dépositaire et Agent administrateur du Fonds:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
Heure limite: J à 13h30 (heure de Luxembourg)
Société de gestion:
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Des informations complémentaires sur la SICAV et le Fonds (y compris la version anglaise du prospectus complet, des
rapports et des comptes pour l'ensemble de la SICAV), ainsi que la procédure d'échange d'Actions d'un compartiment à un
autre, peuvent être obtenues gratuitement au siège social de la Société de gestion ou du Dépositaire et Agent administrateur.
Le prix par Action du Fonds peut être obtenu auprès du siège social de la Société de gestion ou de l'Agent administrateur.
Les actifs et les passifs de chaque compartiment étant séparés, les droits des investisseurs et des créanciers relatifs à un compartiment
sont limités aux actifs du compartiment en question, sauf disposition contraire dans les documents constitutifs de la SICAV.
Le Fonds peut être assujetti à un régime fiscal spécifique au Luxembourg, ce qui, selon votre pays de résidence, peut avoir un impact
sur votre investissement. Pour plus d'informations, veuillez contacter un conseiller.
Des détails de la mise à jour de la politique de rémunération de la société de gestion, qui décrit comment la rémunération et les
avantages sociaux sont calculés et attribués, sont accessibles depuis le site Internet suivant: http://ngam.natixis.com/intl-regulatory-
documents. Une copie papier de la politique de rémunération est également disponible gratuitement sur demande auprès de la Société
de gestion.
Informations complémentaires
Classe
d'actions
ISIN
Types d'investisseurs
Devise
Investissement
initial minimum
Participation
minimum
Politique de
dividendes
TER
S/A(USD)
LU1429557769
Investisseurs institutionnels
Dollar américain
15 000 000 USD
15 000 000 USD
Capitalisation
1,25% par an
H-S/A(GBP)
LU1429557843
Investisseurs institutionnels
Livre britannique
7 000 000 GBP
7 000 000 GBP
Capitalisation
1,25% par an
La responsabilité de NGAM S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
Le Représentant et service de paiement en Suisse : RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich
Badenerstrasse 567, Case postale 1292, 8048 Zurich
Un exemplaire des statuts, du prospectus, des documents intitulés «Informations clés pour l’investisseur», les rapports annuels et semestriels
peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande au siège du représentant suisse.
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