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Informations clés pour l’investisseur
Le présent document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce placement collectif de capitaux. Il ne s’agit pas
d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de
vous expliquer en quoi consiste un investissement dans ce placement collectif et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé
de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.
MANAVEST (fonds ombrelle) - Global Balanced (compartiment)
Numéro de valeur : 11071556 - Numéro ISIN : CH0110715569
Gestionnaire du fonds : Trillium SA
Direction de fonds : SOLUFONDS SA
Objectifs et politique de placement
L’objectif du compartiment Global Balanced consiste
principalement à obtenir une croissance du capital à long
terme en investissant dans des actifs et des monnaies
diversifiés. Les investissements se font au niveau international
en fonction des opportunités du marché et en visant à
optimiser le rapport risque/rendement.
Le gestionnaire investit principalement la fortune du
compartiment en obligations de tout type, instruments du
marché monétaire, actions (et titres assimilés), instruments
financiers dérivés (y compris warrants), métaux précieux (au
maximum 20%) et en ventes à découvert synthétiques (Short
Sales) de futures sur des indices d’actions (au maximum 20%
d’exposition short sur la fortune nette du compartiment).
Le gestionnaire peut dans une moindre mesure (au maximum
33% cumulés) faire des investissements en produits structurés
et en parts de placements collectifs de capitaux (à raison de
25% au maximum).
Dans le cadre de la stratégie de placement, le gestionnaire peut
utiliser des instruments financiers dérivés (y compris warrants).
Ces derniers peuvent aussi être utilisés à des fins de couverture
de positions de placement ou monétaire.
La monnaie de référence du compartiment est le franc suisse
(CHF). Le compartiment peut effectuer des placements dans des
monnaies autres que celle de son unité de compte. Le risque de
change n’est pas systématiquement couvert.
Les parts du compartiment sont émises ou rachetées chaque
mercredi (si c’est un jour ouvrable bancaire en Suisse).
Le compartiment est à distribution. Il peut distribuer des
produits dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice
comptable.
Les frais de transactions sont imputés à la fortune du
compartiment du fonds et réduisent donc le rendement du
placement collectif.
Ce compartiment s’adresse aux investisseurs privilégiant
l’équilibre entre le rendement et les gains en capital avec une
volatilité moyenne. Il convient autant aux investisseurs privés
qu'institutionnels n'ayant pas un besoin immédiat de liquidités.
Profil de risque et de rendement
Risque faible
Risque élevé
Rendement généralement faible
1
2
3
Rendement généralement élevé
4
5
6
7
La catégorie de risque repose sur la volatilité de rendement
du fonds au cours des cinq dernières années. Si le fonds
existe depuis moins de cinq ans, la volatilité est estimée pour
la période manquante.
Les données historiques, telles que celles utilisées pour
calculer l’indicateur synthétique, pourraient ne pas
constituer une indication fiable du profil de risque futur du
compartiment.
La catégorie de risque indiquée ne constitue pas un objectif
ou une garantie et peut évoluer dans le temps.
La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme de
placement sans risque.
Ce compartiment n’offre aucune garantie du capital ni
aucune mesure de protection des actifs.
Manavest - Global Balanced
Les risques essentiels du compartiment résident dans les risques
de fluctuation des marchés et de fluctuation des monnaies.
L’exposition diversifiée aux marchés actions, aux risques de taux,
de crédit et de change explique le classement de ce compartiment
dans cette catégorie.
Ce compartiment est aussi exposé aux risques suivants, qui ne
sont pas pris en compte par l’indicateur synthétique des risques :
 Risque de crédit : le compartiment est investi dans des titres
dont la qualité de crédit peut se détériorer, il existe donc un
risque que l’émetteur ne puisse faire face à ses engagements.
 Risque de défaillance : l’utilisation de produits dérivés (contrats
avec des contreparties) peut entraîner des pertes importantes
en cas de défaut de la contrepartie, l’empêchant d’honorer le
contrat.
 Risque opérationnel : le compartiment est exposé à des risques
résultant d’erreurs humaines ou de défaillance de systèmes.
 Risque de liquidité : le compartiment est exposé à des risques
lorsque les conditions de marché sont inhabituelles.
Informations clés pour l‘investisseur
Frais
Les frais, utilisés pour le fonctionnement du placement collectif, y compris sa commercialisation et sa distribution, réduisent la
croissance potentielle du placement.
Frais imputés à l’investisseur
Commission d’émission
maximum 2,00%
maximum 0,50%
minimum 0,15%
Il s’agit du pourcentage le plus élevé pouvant être déduit
du montant de souscription/remboursement de
l’investisseur.
Frais imputés à la fortune du fonds sur une année
Commission de rachat
Frais courants
1,80%
Frais imputés à la fortune du fonds dans certaines
circonstances
Commission liée à la
performance du fonds
10% de la performance
réalisée au-dessus de 5%
par an et 15% de la
performance réalisée audessus de 10% par an
Les commissions d’émission et de rachat sont des plafonds,
l’investisseur pouvant payer moins dans certains cas. Consultez
votre conseiller financier pour connaître le montant effectif des
commissions d’émission et de rachat.
Les frais courants reposent sur le rapport annuel au 30 juin 2016.
Sont exclus :


les commissions liées à la performance du placement
collectif ;
les coûts de transactions, à l’exception des coûts liés à
l’émission ou au rachat de parts dans des fonds cibles.
Il n’y a pas eu de commission de performance facturée au titre de
er
l’exercice couvrant la période du 1 juillet 2015 au 30 juin 2016.
Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter
les § 18 et 19 du contrat de fonds.
Performances passées
Le fonds a été lancé le 2 juin 2010.
5.00%
La performance réalisée par le passé ne peut servir de
référence à l'évolution future de la valeur du placement
collectif de capitaux.
4.00%
Les frais et commissions sont inclus dans les performances
exprimées, excepté les frais perçus lors de l’émission ou le
rachat de parts.
2.00%
Les performances affichées sont calculées en franc suisse (CHF).
2012
2013
2014
2015
2016
4,17%
4,35%
1,81%
-2,56%
0,37%
4.17%
4.35%
3.00%
1.81%
1.00%
0.37%
0.00%
-1.00%
-2.00%
-2.56%
-3.00%
2012
2013
2014
2015
2016
Informations pratiques
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La banque dépositaire est la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne.
Les demandes de souscription et de rachat doivent parvenir à la banque dépositaire jusqu’à 12h00 au plus tard le lundi.
La législation fiscale peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l’investisseur.
Le prospectus avec contrat de fonds intégré, les informations clés pour l’investisseur (KIID) et les rapports annuels et
semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du gestionnaire (Trillium SA, Avenue de Champel 75-77, 1206 Genève,
Tél : +41.22.318.84.40), de la direction de fonds et de la banque dépositaire. Ils sont disponibles en français.
Les publications de prix ont lieu quotidiennement dans Le Temps et sur la plateforme Internet de Swiss Fund Data AG
(www.swissfunddata.ch).
La monnaie du compartiment est le franc suisse (CHF).
L’investisseur n’a droit qu’à la fortune et au revenu du compartiment auquel il participe. Pour les engagements revenant à un
compartiment, seul le compartiment en question en répond. Chaque compartiment est juridiquement autonome.
La responsabilité de SOLUFONDS SA et celle de Trillium SA ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues
dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du
prospectus avec contrat de fonds intégré.
Le présent placement collectif est approuvé et soumis à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
(FINMA).
Ces informations clés pour l’investisseur sont exactes et à jour au 31 décembre 2016.
Manavest - Global Balanced
Informations clés pour l‘investisseur