lcl opcimmo - Amundi Immobilier
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IMMOBILIER LCL OPCIMMO Actions de OPCIMMO Octobre 2011 EVOLUTION DE LA VL (BASE 100) Orientation de gestion L’objectif de gestion d’Opcimmo est de proposer une d’actifs allocation majoritairement investis en immobilier. Opcimmo investit dans le secteur de l’immobilier d’entreprise, principalement dans des immeubles de bureaux, et dans des actifs financiers essentiellement exposés au secteur de l’immobilier. INDICATEURS DE RISQUE en année(s) glissante(s) Volatilité Portefeuille 1 an 3 ans - - Indice 100% FONDS NON BENCHMARKE Portefeuille PERFORMANCES Caractéristiques de gestion Date de valorisation Actifs gérés (millions) Valeur liquidative 31/10/2011 31,5 Millions EUR 102,30 EUR Forme juridique SPPICAV Droit applicable Français ALLOCATION D'ACTIFS Date de création du fonds 11/07/2011 Devise de référence EUR ISIN FR0011066794 Durée minimale de placement recommandée Valorisation 1 cent-millième part(s)/action(s) Dividendes et acomptes sur un an CACEIS BANK FRANCE Frais de fonctionnement et de gestion annuels Indirects 65,00% Endettement immobilier 0% Exposition financière 35,00% Autre endettement 0% COMMENTAIRE DE GESTION Bimensuelle Eligibilité Directs Exposition immobilière PATRIMOINE GLOBAL - Dépositaire LEVIER FINANCIER 8 ANS Norme Européenne Minimum de première souscription L’extrapolation d’une performance établie sur une période courte est proscrite. Les performances portant sur les périodes inférieures à 1 an ne doivent en aucun cas être annualisées sauf pour les OPCVM monétaires dont la valeur liquidative progresse régulièrement. 2,10% Maximun TTC Néant Droits d'entrée Directs 4.75% Maximun Droits de sortie Directs Néant Au 31 octobre 2011, sur la base d’un actif net de 31.5 m€, le fonds a une exposition immobilière de 82%, incluant 65% en immobilier direct, à travers un immeuble de bureau, situé à Paris rue du Hameau de 3.900 m² et entièrement loué à Caroll sur la base d’un bail à échéance 2014 et 17% des produits obligataires immobiliers. Dans un contexte de volatilité encore importante touchant l’ensemble des marchés, une politique de gestion prudente des actifs financiers a été maintenue, conservant 18% en trésorerie, tandis 17% du portefeuille était investi sur des obligations émises par des principaux établissements bancaires français ou anglais et sécurisées par des actifs immobiliers en garantie. Le fonds a ainsi acquis des obligations de maturités allant de juin 2013 à mars 2015 toutes notées AAA par les agences de notations (donc risque de crédit très faible). Ce document, non contractuel et ne faisant pas partie des documents habituellement certifiés par les commissaires aux comptes, fourni à titre d'information par Amundi, ne constitue pas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage de parts ou d'actions de l'OPCVM présenté. Le cas échéant, le souscripteur éventuel devra au préalable s'assurer de la compatibilité de la souscription avec la règlementation dont il relève, et prendre connaissance des documents règlementaires, notamment de la notice d'information et le prospectus, tenus à sa disposition. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs, les investissements, soumis aux fluctuations des marchés, peuvent varier tant à la baisse qu'à la hausse. LCL OPCIMMO Octobre 2011 Actions de OPCIMMO Patrimoine Immobilier non coté REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITES REPARTITION GEOGRAPHIQUE PRINCIPAUX ACTIFS IMMOBILIERS Adresse 38 rue du Hameau - 75015 Paris Date d'acquisition 8/9/2011 Affectation des locaux Bureaux Surface 3900 m² Ce document, non contractuel et ne faisant pas partie des documents habituellement certifiés par les commissaires aux comptes, fourni à titre d'information par Amundi, ne constitue pas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage de parts ou d'actions de l'OPCVM présenté. Le cas échéant, le souscripteur éventuel devra au préalable s'assurer de la compatibilité de la souscription avec la règlementation dont il relève, et prendre connaissance des documents règlementaires, notamment de la notice d'information et le prospectus, tenus à sa disposition. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs, les investissements, soumis aux fluctuations des marchés, peuvent varier tant à la baisse qu'à la hausse.
