DPAM L - SEREP

SICAV à compartiments multiples de droit luxembourgeois.
Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur base de ce prospectus (« Prospectus ») comprenant les fiches
signalétiques de chacun des compartiments et sur base des informations clés pour l’investisseur (« Informations Clés »). Le
Prospectus ne peut être distribué qu’accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est
plus récent que le rapport annuel.
Le fait que la SICAV soit inscrite sur la liste officielle établie par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »)
ne doit, en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être considéré comme une appréciation positive faite par la CSSF de
la qualité des actions offertes à la souscription.
Nul ne peut faire état d'autres renseignements que ceux figurant dans le Prospectus et les présents statuts, ainsi que dans
les documents mentionnés par ces derniers.
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Prospectus
Janvier 2017

DPAM L
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Prospectus
Date de publication : Janvier 2017
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LA SICAV ET LES INTERVENANTS ............................................................................................................................................ 4
PRELIMINAIRE ................................................................................................................................................................................ 6
DESCRIPTION DE LA SICAV ........................................................................................................................................................ 8
OBJECTIF DE LA SICAV ................................................................................................................................................................. 9
PLACEMENTS ELIGIBLES .......................................................................................................................................................... 10
RESTRICTIONS D’INVESTISSEMENT .................................................................................................................................... 13
RISQUES ASSOCIES A UN INVESTISSEMENT DANS LA SICAV ....................................................................................... 22
LA SOCIÉTÉ DE GESTION ET DÉLÉGATAIRE(S) ................................................................................................................ 32
DEPOSITAIRE ............................................................................................................................................................................... 33
ADMINISTRATION CENTRALE ............................................................................................................................................... 35
DESCRIPTION DES ACTIONS, DROITS DES ACTIONNAIRES ET POLITIQUE DE DISTRIBUTION ...................... 36
SOUSCRIPTIONS, RACHATS, CONVERSIONS ET TRANSFERTS .................................................................................... 40
DEFINITION ET CALCUL DE LA VALEUR NETTE D’INVENTAIRE ................................................................................ 45
CHARGES ET FRAIS..................................................................................................................................................................... 46
FISCALITE DE LA SICAV ET DES ACTIONNAIRES .............................................................................................................. 48
RAPPORTS FINANCIERS ........................................................................................................................................................... 51
INFORMATIONS AUX ACTIONNAIRES .................................................................................................................................. 52
COMMERCIALISATION EN SUISSE ......................................................................................................................................... 53
FICHE SIGNALETIQUE DU COMPARTIMENT DPAM L LIQUIDITY EUR&FRN .......................................................... 55
FICHE SIGNALETIQUE DU COMPARTIMENT DPAM L BONDS EUR QUALITY ......................................................... 59
FICHE SIGNALETIQUE DU COMPARTIMENT DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED ...................... 64
FICHE SIGNALETIQUE DU COMPARTIMENT DPAM L BONDS HIGHER YIELD ........................................................ 69
FICHE SIGNALETIQUE DU COMPARTIMENT DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE ........................... 74
FICHE SIGNALETIQUE DU COMPARTIMENT DPAM L EQUITIES OPPORTUNITY .................................................. 79

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Date de publication : Janvier 2017
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FICHE SIGNALETIQUE DU COMPARTIMENT DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM ........................ 84
FICHE SIGNALETIQUE DU COMPARTIMENT DPAM L PATRIMONIAL FUND .......................................................... 89
FICHE SIGNALETIQUE DU COMPARTIMENT DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE ............. 94
FICHE SIGNALETIQUE DU COMPARTIMENT DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD .......................... 99
FICHE SIGNALETIQUE DU COMPARTIMENT DPAM L GLOBAL TARGET INCOME ............................................... 103
FICHE SIGNALETIQUE DU COMPARTIMENT DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 ..................................... 107
FICHE SIGNALETIQUE DU COMPARTIMENT DPAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND .................................... 111

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Date de publication : Janvier 2017
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LA SICAV ET LES INTERVENANTS
Nom de la SICAV: DPAM L
Siège social de la SICAV: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
N° Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg: R.C.S. B 27.128
Forme juridique:
Société d'Investissement à Capital Variable à compartiments multiples de droit luxembourgeois, soumise à la Partie I
de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (« Loi de 2010 »).
Conseil d’Administration de la SICAV:
Monsieur Jérôme CASTAGNE, Président du conseil d’administration
Degroof Petercam Asset Services S.A.
Monsieur Yvon LAURET
Administrateur indépendant
Monsieur Peter DE COENSEL
Degroof Petercam Asset Management S.A.
Monsieur Vincent PLANCHE
Degroof Petercam Asset Management S.A.
Monsieur Tomas MURILLO
Degroof Petercam Asset Management S.A.
Monsieur Jean-Michel LOEHR
Administrateur indépendant
Société de Gestion de la SICAV:
DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Conseil d’Administration de la Société de Gestion:
John PAULY
Sandra REISER
Hugo LASAT
Vincent PLANCHE
Patrick WAGENAAR
Benoît DAENEN
Jean-Michel GELHAY
Gestionnaire:
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A./N.V., 18, rue Guimard, B-1040 Bruxelles
Domiciliataire:
CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Dépositaire et Agent Payeur Principal:
CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Administration Centrale:
CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

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Date de publication : Janvier 2017
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Réviseur d’Entreprises Agréé:
PRICEWATERHOUSECOOPERS Luxembourg, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg
Dépositaire Immobilisation:
BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG S.A., 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg