Budget Prévisionnel - Jumeaux et Plus Paris

Budget Prévisionnel
2015
(Basé sur une hypothèse de 580 adhérents)
CHARGES
2015
PRODUITS
CHARGES D'EXPLOITATION :
PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Ventes de marchandises
Variation de stock (marchandises)
Production vendue
Achats d'approvisionnement
Variation de stock (approvisionnement)
Autres charges externes
11 030,00 €
19,09%
6061
EDF-GDF
1 200,00 €
6063
Fournitures et entretien
100,00 €
6064
6068
Papeterie
Alimentation et boissons
200,00 €
350,00 €
6132
Loyer
4 500,00 €
6140
6152
Charges locatives
Entretien et réparation
950,00 €
860,00 €
6155
Réparation des poussettes
150,00 €
6160
Prime d'assurance
6185
Séminaire, conférences...
6211
Animation (Galette et pique nique)
400,00 €
6227
Publicité, publication
45,00 €
6234
Cadeaux
200,00 €
6236
Catalogues et imprimés
60,00 €
6252
Restaurant
200,00 €
6263
Affranchissements
150,00 €
6265
Téléphone
800,00 €
6270
Services bancaires
180,00 €
6282
Frais QuickPaye
Impôts, taxes et versements assimilés
350,00 €
730,00 €
1,26%
730,00 €
19 000,00 €
32,89%
Charges sociales
6 360,00 €
11,01%
Charges URSSAF, KLESIA …..
Dotations aux amortissements
6 360,00 €
2 100,00 €
3,64%
Dotations aux provisions
Autres charges
3 550,00 €
6,15%
6350
641 Rémunération du personnel
645
6811
658
2015
Taxe sur les bureaux
Gazette
0,00 €
708
Mise à disposition du matériel
5 700,00 €
708
Réversion CDM
100,00 €
Réversion A qui S
200,00 €
740
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
10 700,00 €
9 030,00 €
Mairie de Paris
1 000,00 €
UDAF
670,00 €
25 770,00 €
Cotisations
16 970,00 €
280,00 €
Dons
1 800,00 €
55,00 €
Vestiaire
7 000,00 €
3 190,00 €
Cotisation UDAF
360,00 €
758
Autres produits
768 Produits financiers
Charges financières
100,00 €
Intérêts du compte courant
42 770,00 €
10,39%
Production stockée
CAF
Cotisation Fédération
TOTAL (I)
6 000,00 €
706
74,03%
TOTAL (I)
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)
PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)
770
Intérêts livret A
18,52%
44,61%
0,17%
100,00 €
42 570,00 €
73,69%
200,00 €
0,35%
200,00 €
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)
42 770,00 €
8 Contrepartie du bénévolat
15 000,00 €
TOTAL GENERAL
57 770,00 €
74,03%
TOTAL DES PRODUITS (I+II)
8 Bénévolat
100,00%
TOTAL GENERAL
42 770,00 €
74,03%
15 000,00 €
57 770,00 € 100,00%