Catalogue Séminaires de Formation

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Séminaires de Formation « Risk Management,
Pilotage et Réglementation »
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AZERRISK Advantage
24 rue de l’Alouette – 94160 St Mandé
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Sommaire
I. GAMME RISK MANAGEMENT & REGLEMENTATION................................................... 4
SEMINAIRE RIS01 : « Risque de Crédit, Niveau 1» .................................................................... 4
SEMINAIRE RIS02 : « Risque de Crédit, Niveau 2» .................................................................... 6
SEMINAIRE RIS03 : « Les approches avancées de Bâle II »........................................................ 8
SEMINAIRE RIS04 : « Bâle III et la CRD4 : « Vers de nouvelles règles financières ».............. 10
SEMINAIRE RIS05 : « Risques de Marché niveaux 1 & 2» ....................................................... 11
SEMINAIRE RIS06 : « Les risques de modèle » ......................................................................... 13
SEMINAIRE RIS07 : « La Var et les stress tests de Bâle II à Bâle III » ..................................... 14
SEMINAIRE RIS08 : « Solvabilité 2 : la nouvelle réglementation » ........................................... 15
SEMINAIRE RIS09 : « Les nouveaux modèles OTD (Originate To Distribute) et la titrisation
sous Bâle III et Solvency II » ........................................................................................................ 17
SEMINAIRE RIS10 : « BALE III : Contenu et impacts, différences Europe / USA » ................ 18
SEMINAIRE RIS11 : « Bâle III et Solvency II : Comparaison, combinaison et impacts
opérationnels » .............................................................................................................................. 20
SEMINAIRE RIS12 : «Piloter les risques financiers dans les entreprises aujourd’hui » ............. 22
SEMINAIRE RIS13 : « Mettre en place des outils de Scoring » ................................................. 24
II. GAMME PILOTAGE OPERATIONNEL ET CONTROLES ............................................... 25
SEMINAIRE PIL01 : « Pilotage ALM et Gestion du risque de liquidité » .................................. 25
SEMINAIRE PIL02 : « Le cadre de la gestion d’actifs : les réformes UCITS, le DICI (KiiD), et
les principaux ratios » ................................................................................................................... 27
SEMINAIRE PIL03 : « Bénéficier de la révolution Big Data» .................................................... 28
SEMINAIRE PIL04 : « Marchés financiers, Processus Front To Back et Contrôles » ................ 30
SEMINAIRE PIL05 : « Comprendre le risque dans la banque ».................................................. 32
SEMINAIRE PIL06 : « Principes de contrôle interne bancaire » ................................................. 33
SEMINAIRE PIL07 : « ALM bancaire : gérer un bilan au quotidien » ....................................... 34
SEMINAIRE PIL08 : « Mettre en place une cartographie des risques » ...................................... 35
III. GAMME FINANCE & MARCHES .......................................................................................... 36
SEMINAIRE FIN01 : « Les politiques monétaires et de change : Quantitative Easing, quelles
voies de sortie ? » .......................................................................................................................... 36
SEMINAIRE FIN02 : « Gestion financière d’entreprise : théorie et pratique » ........................... 38
SEMINAIRE FIN03 : « Les normes IFRS dans les banques » ..................................................... 39
SEMINAIRE FIN04 : « La finance islamique » ........................................................................... 40
SEMINAIRE FIN05 : « La micro finance » ................................................................................. 42
SEMINAIRE FIN06 : « Comprendre les sociétés de gestion » .................................................... 44
SEMINAIRE FIN07 « Les fondamentaux de l’assurance » ......................................................... 46
IV - E-learning: « Former vos collaborateurs à distance avec nos modules e-learning
interactifs »................................................................................................................................... 48
V – Sélection de références : .............................................................................................................. 50
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90 % des participants à nos séminaires de formation en finance sont très satisfaits.
Nos experts interviennent régulièrement dans différents établissements de renom (Sciences Po Paris,
HEC Finances, l'Institut de l'Entreprise...).
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Durée des formations :
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A qui s'adresse nos séminaires de formation ?
 Aux banques, assurances, etc
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La qualité : des compétences reconnues (Anciens experts Banque de France, enseignants en
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Des formations opérationnelles et interactives : cas pratiques, exemples de simulation, etc.
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clients).
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I. GAMME RISK MANAGEMENT & REGLEMENTATION
SEMINAIRE RIS01 : « Risque de Crédit, Niveau 1»
Introduction
La gestion du risque de crédit constitue un enjeu majeur pour les établissements bancaires. La bonne
gestion de ce risque implique que les collaborateurs soient largement sensibilisés à ce risque, et ce
même quand ils interviennent dans d’autres domaines. En ayant une vision globale du dispositif de
pilotage et une connaissance des outils, chaque collaborateur peut ainsi disposer des clés de lecture et
des bons réflexes pour contribuer dans sa fonction à la bonne maitrise des risques de crédit.
Points forts
Un séminaire structuré autour de cas concrets d’analyse de risques et d’évaluation de dossiers
Des échanges nombreux entre participants et avec le formateur lors des ateliers et cas pratiques.
Des réponses à des questions opérationnelles, lors des études de cas qui peuvent se fonder sur des
dossiers ou des situations réelles communiqués par les participants.
Programme détaillé
Introduction et cadre du risque de crédit
 Définition et illustration des différentes facettes du risque de crédit
 Evolutions réglementaires
 Dispositif de gestion du risque de crédit en place
 Typologie et comparaison des différentes formes de risque de crédit selon les instruments
concernés (crédit amortissable, autorisation de découvert, crédit revolving)
Organisation du processus d’octroi du crédit
 Schéma d’octroi de crédit, système de délégation et d’autorisations
 Analyse des risques de crédit au niveau transactionnel
 Notation interne, taux de perte et ROE/RAROC prédictif
 Facteurs d’atténuation des risques : garanties et collatéraux
 Rôle du comité de crédit et prise de décision
Evaluation du risque de crédit
 Analyse des documents financiers : bilans / comptes de résultat / business plans / principaux ratios
financiers
 Analyse sur dossier (dire d’expert) et approches plus quantitatives (scoring)
 Mesure des principaux indicateurs de risque : probabilité de défaut (PD), perte en cas de défaut
(LGD)…
 Les crédits syndiqués : engagement / risque de syndication / prise finale / rôle de l’agent
La gestion du risque de crédit
 Le suivi des dossiers de crédit en cours de vie
 La revue régulière des crédits et l’analyse des signaux d’alerte
 La prise en compte des « effets de contagion »
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 Le suivi des risques sectoriels et le suivi du risque pays
 Approche par transaction et approche par portefeuille (effets de concentration/diversification)
 Le suivi des limites par engagement / par signature / par secteur / par pays
 La prise en compte des garanties et suretés
 Transfert et atténuation du risque de crédit : dérivés de crédit, pooling, fonds de garantie,
caution, garanties physiques…
 Étude de cas : Traitement d’un ou plusieurs dossiers de crédit présentant de multiples
risques de tous types (signature, pays, projet, garanties) avec les participants. Un
dossier exemple peut être fourni en amont par les participants au besoin.
Appréciation des risques et des garanties. Discussion et traitement collectif. Revue
ex-post de la qualité de l’analyse sur la base de l’évolution du dossier dans le temps.
Objectifs de la formation:
 Acquérir les fondamentaux de la gestion du risque de crédit
 Intégrer des réflexes simples en matière d’appréciation du risque de crédit
 Diffuser les meilleures pratiques et favoriser les échanges sur des cas concrets
Public concerné :
 Collaborateurs des fonctions souhaitant acquérir une vision d’ensemble du risque de crédit
 Collaborateurs désireux d’évoluer vers des fonctions requérant une maitrise du risque de crédit
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