Fonds de revenu à taux variable IG Mackenzie
- Série B
Société de gestion d’investissement, I.G. Ltée
Aperçu du Fonds
26 SEPTEMBRE 2016
Le présent document contient des renseignements qu’il est important de connaître au sujet du produit Fonds de revenu à taux variable IG Mackenzie –Série B. Vous
trouverez d’autres renseignements plus complets dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, vous pouvez contacter votre conseiller,
téléphoner à la Société de gestion d’investissement, I.G. Ltée au 1-800-661-4578 (au Québec) ou au 1-888-746-6344 (ailleurs au Canada), ou encore visiter notre site
Web au www.groupeinvestors.com.
Avant d’investir dans un fonds, vous devez prendre en considération vos autres placements et votre tolérance au risque.
Après le 31 décembre 2016, les frais d'administration facturés pour la présente série du Fonds seront réduits de 0,05 %.
Bref aperçu
Code(s) du Fonds 1451
Date de création de la série 16 juillet 2014
Valeur totale du Fonds au 31 juillet 2016 149,6 M$
Ratio des frais de gestion (RFG) 1,99 %
Gestionnaire du Fonds Société de gestion d’investissement, I.G. Ltée
Gestionnaire(s) de portefeuille Société de gestion d’investissement, I.G. Ltée
Corporation Financière Mackenzie (sous-conseiller en valeurs)
Distributions Vers la fin de chaque mois
Placement minimum 50 $ au départ, tranches de 50 $ par la suite
Dans quoi le Fonds investit-il?
Le Fonds vise à générer un revenu régulier en investissant dans des placements diversifiés composés principalement de titres de créance à taux variable et d'autres
instruments de créance à taux variable d'émetteurs du monde entier. Ces placements versent un intérêt à taux variable, c'est-à-dire un intérêt dont le taux est modifié
périodiquement en fonction d'un taux débiteur de base. Le Fonds cherche à investir dans des titres de créance de sociétés dont la note est inférieure à « BBB » (c’est-à-dire
inférieure à celle qualifiant généralement un bon placement), mais il peut aussi investir dans des titres de créance de sociétés bien notées.
Les tableaux ci-dessous vous donnent un aperçu des placements du Fonds au 31 juillet 2016. Ces placements peuvent être modifiés.
Dix principaux placements
(AU 31 JUILLET 2016)
1. Trésorerie et équivalents de trésorerie 13,0 %
2. Communications Sales & Leasing Inc., prêt à
terme B, priorité de premier rang, taux var.,
24-10-2022
2,0 %
3. Integro Ltd. (États-Unis), prêt à terme B1,
priorité de premier rang, taux var., 02-11-2022 2,0 %
4. Prospect Medical Holdings Inc., prêt à terme B,
priorité de premier rang, taux var., 01-06-2022 1,9 %
5. International Equipment Solutions LLC, prêt à
terme B, priorité de premier rang, taux var.,
25-07-2019
1,8 %
6. Travel Leaders Group LLC, prêt à terme, priorité
de premier rang, taux var., 05-12-2020
(refinancement)
1,8 %
7. Uber Technologies Inc., prêt à terme B, priorité
de premier rang, taux var., 07-07-2023 1,8 %
8. Emerging Markets Communications LLC, prêt à
terme B, priorité de premier rang, taux var.,
29-06-2021
1,8 %
9. Dell International LLC, prêt à terme B, priorité
de premier rang, taux var., 24-05-2022 1,6 %
10. Foundation Building Materials LLC, prêt à terme,
priorité de premier rang, taux var., 17-09-2022 1,5 %
Pourcentage total des 10 principaux placements 29,2 %
Nombre total de placements 192
Exposition nette aux monnaies
(AU 31 JUILLET 2016)
Dollars canadiens 88,9 %
Dollars américains 10,6 %
Pesos mexicains 0,5 %
100,0 %
Répartition sectorielle
(AU 31 JUILLET 2016)
Prêts bancaires 67,2 %
Sociétés 19,9 %
Gouvernements étrangers 1,8 %
Gouvernement fédéral 1,5 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 13,0 %
Autres actifs (passifs) nets -3,4 %
100,0 %
Quel est le degré de risque?
La valeur du Fonds peut diminuer ou augmenter. Vous pourriez perdre de
l'argent.
L'une des façons d'évaluer le risque est d'examiner le rendement du Fonds au fil
des ans, afin de connaître la volatilité de ce placement.
Généralement, le rendement des fonds volatils fluctuera davantage avec le
temps. Ces fonds sont habituellement plus à risque d'enregistrer des pertes et
peuvent être plus susceptibles de générer un rendement élevé. Le rendement des
fonds peu volatils a tendance à moins fluctuer au fil du temps. Ces fonds
génèrent habituellement un rendement moins élevé et peuvent être moins à
risque d'enregistrer des pertes.
Niveau de risque
Le Groupe Investors a déterminé que ce Fonds a un degré de volatilité faible à
moyen.
Comme le présent Fonds est nouveau, il s’agit là seulement d’une estimation
faite par le Groupe Investors. En général, l’évaluation repose sur les fluctuations
du rendement du Fonds observées au cours des années passées. Elle n'est pas
indicative de la volatilité future du Fonds. Cette évaluation peut être modifiée.
Un fonds qui présente un risque faible peut quand même enregistrer des pertes.
Faible Faible à
moyen Moyen Moyen à
élevé Élevé
Pour de plus amples renseignements sur l'évaluation du risque ou les risques
particuliers à ce Fonds, veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques de
placement dans un fonds commun de placement? du prospectus simplifié du Fonds.
Aucune garantie
Comme dans le cas de la plupart des fonds communs de placement, ce Fonds
n’offre aucune garantie. Vous ne récupérerez pas nécessairement le montant
investi.
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