Compte prévisionnel 2016 Mois Année Charges Frais généraux

Compte prévisionnel 2016 Mois Année
Charges
Frais généraux
Comptable -250 -3000
Avocat -100 -1200
Cotisation SPIIL -17 -204
Fournitures -50 -600
Poste -50 -600
Informatique ( maintenance, développement
-350 -4200
Achats presations imprimerie
-650 -7800
achats prestations vidéo, La Suite Numérique 4 vidéos, plus graphisme
-1600 -19200
prestations graphisme Azote
-500 -6000
Transports: -600 -7200
Restaurant -300 -3600
Téléphone internet -200 -2400
Hébergement sites -30 -360
Nom de domaine -10 -120
Marques -150 -1800
Total frais généraux -4857 -58284
Salaires chargés
directeur Développement -5000 -60000
Directeur développement (commission)
-1500 -18000
Poste 1 rédacteur gérant -3500 -42000
Rédacteur gérant 2 -3500 -42000
Rédacteur mmi temps JBJ -1500 -18000
Rédacteur mi temps -1800 -21600
Web master -800 -9600
Administration 1:4 temps -1100 -13200
0
Total charges salariales -18700 -224400
Total charges -23557 -282684
Recettes
Ventes de contenus
Abonnements 1800 21600
Diffusion contenus par réseau
1000 12000
Evènements ( animations; diffusion, compte rendus)
3300 39600
Pubilcité bannières 700 8400
Publi-reportages ( Solutions avec La Suite Numérique)
4000 48000
Partenariats 3500 42000
Formation 1300 15600
Magazine 2 numéro Enviscope
2100 25200
Total recettes 17700 212400
résultat -5857 -70284
Compte présionnel 2017 Mensuel année
Charges
Frais généraux
Comptable -250 -3000

avocat -100 -1200
Spiil -20 -240
Fournitures, papier, enveloppe,imprimante
-55 -660
Poste -65 -780
Informatique maintenance
-350 4200
achats imprmerie -1000 -12000
prestations vidéo -2000 -24000
prestations graphisme ( V Raffin)
-800 -9600
Transports -700 -8400
Restaurant -300 -3600
Téléphone -250 -3000
Hébergement -40 -480
Nom de domaine -100 -1200
Marques -200 -2400
Total charges -6230 -74760
Salaires
Développement -5000 -60000
Directeur développement -1500 -18000
Rédacteur gérant 1 MD -3500 -42000
Rédacteur gérant 2 -3500 -42000
Rédacteur mi temps JBJ -1500 -18000
rédacteur en chef LPI -1800 -21600
piges 1/4 tps -900 -10800
Administration -1100 -13200
piges
Total -18800 -225600
Total charges -27600 -300360
Recettes
Ventes de contenus
Abonnements 2500 30000
Diffusion contenus 1200 14400
Evènements 4500 54000
Publicité 1100 13200
Publi-reportages 5000 60000
Partenariats 3500 42000
Formation 1200 14400
Magazine ( 3 magazines) 3800 45600
Total recettes 22800 273600
résultat -26760
Compte présionnel 2018 Mensuel année
Charges
Frais généraux
Comptable -260 -3120
avocat -120 -1440
Spiil -20 -240
Fournitures, papier, enveloppe,
-60 -720

Poste -70 -840
Informatique maintenance
-350 4200
achats,imprimerie -1300 -15600
prestations vidéos -2500 -30000
achats graphisme -1000 -12000
Transports -850 -10200
Restaurant -250 -3000
Téléphone -300 -3600
Hébergement -50 -600
Nom de domaine -100 -1200
Marques -250 -3000
Charges générales -7480 -89760
Salaires
Développement -5000 -60000
Directeur développement -1500 -18000
Rédacteur gérant 1 -3500 -42000
Rédacteur gérant 2 -3500 -42000
Rédacteur mi temps -1500 -18000
Rédacteur -1800 -21600
pige 1/4 temps -900 -10800
Administration -1200 -14400
Total -18900 -226800
Total charges salaires -27800 -316560
Recettes
Ventes de contenus
Abonnements 2600 31200
Diffusion contenus 1300 15600
Evènement 4700 56400
Publicités 1700 20400
Public reportages 5500 66000
Partenariats 3800 45600
Formations 2000 24000
Magazines ( 4 magazines) 5000 60000
26600 319200
2640